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广发睿明优质企业混合C基金净值查询(012261)

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今天最新净值 0.6881 -0.0061 -0.88% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0018 0.2265% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6881
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0465亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李琛
近半年广发睿明优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发睿明优质企业混合C(012261)基金累计收益率-10.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6916 0.6916 0.6881 0.6881 0.0035 0.51%
2026-09-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6881 0.6881 0.6942 0.6942 -0.0061 -0.88%
2026-09-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6942 0.6942 0.7009 0.7009 -0.0067 -0.96%
2026-09-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7009 0.7009 0.7076 0.7076 -0.0067 -0.95%
2026-09-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7076 0.7076 0.7054 0.7054 0.0022 0.31%
2026-09-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7054 0.7054 0.7197 0.7197 -0.0143 -2.03%
2026-09-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7197 0.7197 0.7273 0.7273 -0.0076 -1.04%
2026-09-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7273 0.7273 0.7192 0.7192 0.0081 1.13%
2026-09-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7192 0.7192 0.7201 0.7201 -0.0009 -0.12%
2026-09-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7201 0.7201 0.7274 0.7274 -0.0073 -1.01%
2026-09-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7274 0.7274 0.7300 0.7300 -0.0026 -0.36%
2026-09-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69%
2026-09-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7250 0.7250 0.7375 0.7375 -0.0125 -1.69%
2026-09-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7375 0.7375 0.7352 0.7352 0.0023 0.31%
2026-08-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7352 0.7352 0.7344 0.7344 0.0008 0.11%
2026-08-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7344 0.7344 0.7329 0.7329 0.0015 0.20%
2026-08-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7329 0.7329 0.7326 0.7326 0.0003 0.04%
2026-08-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7326 0.7326 0.7232 0.7232 0.0094 1.30%
2026-08-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7232 0.7232 0.7279 0.7279 -0.0047 -0.65%
2026-08-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7279 0.7279 0.7305 0.7305 -0.0026 -0.36%
2026-08-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7305 0.7305 0.7261 0.7261 0.0044 0.61%
2026-08-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7261 0.7261 0.7246 0.7246 0.0015 0.21%
2026-08-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7246 0.7246 0.7323 0.7323 -0.0077 -1.05%
2026-08-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7323 0.7323 0.7304 0.7304 0.0019 0.26%
2026-08-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7304 0.7304 0.7211 0.7211 0.0093 1.29%
2026-08-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7211 0.7211 0.7249 0.7249 -0.0038 -0.52%
2026-08-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7249 0.7249 0.7394 0.7394 -0.0145 -2.00%
2026-08-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7394 0.7394 0.7410 0.7410 -0.0016 -0.22%
2026-08-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7410 0.7410 0.7596 0.7596 -0.0186 -2.51%
2026-08-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7596 0.7596 0.7468 0.7468 0.0128 1.71%
2026-08-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7468 0.7468 0.7462 0.7462 0.0006 0.08%
2026-08-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7462 0.7462 0.7525 0.7525 -0.0063 -0.84%
2026-08-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7525 0.7525 0.7367 0.7367 0.0158 2.14%
2026-08-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7367 0.7367 0.7371 0.7371 -0.0004 -0.05%
2026-08-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7371 0.7371 0.7408 0.7408 -0.0037 -0.50%
2026-07-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7408 0.7408 0.7454 0.7454 -0.0046 -0.62%
2026-07-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7454 0.7454 0.7388 0.7388 0.0066 0.89%
2026-07-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7388 0.7388 0.7292 0.7292 0.0096 1.32%
2026-07-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7292 0.7292 0.7316 0.7316 -0.0024 -0.33%
2026-07-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7316 0.7316 0.7220 0.7220 0.0096 1.33%
2026-07-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7220 0.7220 0.7361 0.7361 -0.0141 -1.92%
2026-07-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7361 0.7361 0.7164 0.7164 0.0197 2.75%
2026-07-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7164 0.7164 0.7158 0.7158 0.0006 0.08%
2026-07-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7158 0.7158 0.7073 0.7073 0.0085 1.20%
2026-07-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7073 0.7073 0.6874 0.6874 0.0199 2.89%
2026-07-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6874 0.6874 0.6969 0.6969 -0.0095 -1.36%
2026-07-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6969 0.6969 0.7068 0.7068 -0.0099 -1.40%
2026-07-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7068 0.7068 0.6995 0.6995 0.0073 1.04%
2026-07-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6995 0.6995 0.6818 0.6818 0.0177 2.60%
2026-07-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6818 0.6818 0.6828 0.6828 -0.0010 -0.15%
2026-07-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6828 0.6828 0.6908 0.6908 -0.0080 -1.16%
2026-07-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6908 0.6908 0.6924 0.6924 -0.0016 -0.23%
2026-07-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6924 0.6924 0.6988 0.6988 -0.0064 -0.92%
2026-07-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6988 0.6988 0.7093 0.7093 -0.0105 -1.48%
2026-07-06 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7093 0.7093 0.7017 0.7017 0.0076 1.08%
2026-07-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7017 0.7017 0.6966 0.6966 0.0051 0.73%
2026-07-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6966 0.6966 0.6974 0.6974 -0.0008 -0.11%
2026-07-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6974 0.6974 0.6876 0.6876 0.0098 1.43%
2026-06-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6876 0.6876 0.6871 0.6871 0.0005 0.07%
2026-06-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6871 0.6871 0.6695 0.6695 0.0176 2.63%
2026-06-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6695 0.6695 0.6761 0.6761 -0.0066 -0.98%
2026-06-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6761 0.6761 0.6814 0.6814 -0.0053 -0.78%
2026-06-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6814 0.6814 0.6763 0.6763 0.0051 0.75%
2026-06-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6763 0.6763 0.6984 0.6984 -0.0221 -3.16%
2026-06-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6984 0.6984 0.6819 0.6819 0.0165 2.42%
2026-06-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6819 0.6819 0.6999 0.6999 -0.0180 -2.64%
2026-06-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6999 0.6999 0.6993 0.6993 0.0006 0.09%
2026-06-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6993 0.6993 0.7147 0.7147 -0.0154 -2.20%
2026-06-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7147 0.7147 0.7056 0.7056 0.0091 1.29%
2026-06-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7056 0.7056 0.6930 0.6930 0.0126 1.82%
2026-06-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6930 0.6930 0.6909 0.6909 0.0021 0.30%
2026-06-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6909 0.6909 0.6906 0.6906 0.0003 0.04%
2026-06-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6906 0.6906 0.6886 0.6886 0.0020 0.29%
2026-06-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.6886 0.6886 0.7019 0.7019 -0.0133 -1.89%
2026-06-05 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7019 0.7019 0.7074 0.7074 -0.0055 -0.78%
2026-06-04 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7074 0.7074 0.7278 0.7278 -0.0204 -2.88%
2026-06-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7278 0.7278 0.7327 0.7327 -0.0049 -0.67%
2026-06-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7327 0.7327 0.7181 0.7181 0.0146 2.03%
2026-06-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7181 0.7181 0.7084 0.7084 0.0097 1.37%
2026-05-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7084 0.7084 0.7129 0.7129 -0.0045 -0.63%
2026-05-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7129 0.7129 0.7255 0.7255 -0.0126 -1.77%
2026-05-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7255 0.7255 0.7394 0.7394 -0.0139 -1.88%
2026-05-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7394 0.7394 0.7248 0.7248 0.0146 2.01%
2026-05-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7248 0.7248 0.7253 0.7253 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7253 0.7253 0.7112 0.7112 0.0141 1.98%
2026-05-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7112 0.7112 0.7199 0.7199 -0.0087 -1.21%
2026-05-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7199 0.7199 0.7214 0.7214 -0.0015 -0.21%
2026-05-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7214 0.7214 0.7238 0.7238 -0.0024 -0.33%
2026-05-18 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7238 0.7238 0.7424 0.7424 -0.0186 -2.57%
2026-05-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7424 0.7424 0.7523 0.7523 -0.0099 -1.32%
2026-05-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7523 0.7523 0.7632 0.7632 -0.0109 -1.43%
2026-05-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7632 0.7632 0.7626 0.7626 0.0006 0.08%
2026-05-12 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7626 0.7626 0.7658 0.7658 -0.0032 -0.42%
2026-05-11 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7658 0.7658 0.7672 0.7672 -0.0014 -0.18%
2026-05-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7672 0.7672 0.7711 0.7711 -0.0039 -0.51%
2026-04-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7642 0.7642 0.7732 0.7732 -0.0090 -1.18%
2026-04-29 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7732 0.7732 0.7573 0.7573 0.0159 2.10%
2026-04-28 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7573 0.7573 0.7655 0.7655 -0.0082 -1.07%
2026-04-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7655 0.7655 0.7730 0.7730 -0.0075 -0.97%
2026-04-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7730 0.7730 0.7686 0.7686 0.0044 0.57%
2026-04-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7686 0.7686 0.7779 0.7779 -0.0093 -1.20%
2026-04-22 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2026-04-21 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7781 0.7781 0.7726 0.7726 0.0055 0.71%
2026-04-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7726 0.7726 0.7799 0.7799 -0.0073 -0.94%
2026-04-17 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7799 0.7799 0.7824 0.7824 -0.0025 -0.32%
2026-04-16 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7824 0.7824 0.7651 0.7651 0.0173 2.26%
2026-04-15 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7651 0.7651 0.7688 0.7688 -0.0037 -0.48%
2026-04-14 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7688 0.7688 0.7601 0.7601 0.0087 1.14%
2026-04-13 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7601 0.7601 0.7669 0.7669 -0.0068 -0.89%
2026-04-10 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7669 0.7669 0.7663 0.7663 0.0006 0.08%
2026-04-09 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7663 0.7663 0.7653 0.7653 0.0010 0.13%
2026-04-08 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7653 0.7653 0.7496 0.7496 0.0157 2.09%
2026-04-07 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7496 0.7496 0.7468 0.7468 0.0028 0.37%
2026-04-03 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7468 0.7468 0.7551 0.7551 -0.0083 -1.10%
2026-04-02 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7551 0.7551 0.7615 0.7615 -0.0064 -0.84%
2026-04-01 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7615 0.7615 0.7492 0.7492 0.0123 1.64%
2026-03-31 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7492 0.7492 0.7433 0.7433 0.0059 0.79%
2026-03-30 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7433 0.7433 0.7430 0.7430 0.0003 0.04%
2026-03-27 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7430 0.7430 0.7393 0.7393 0.0037 0.50%
2026-03-26 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7393 0.7393 0.7504 0.7504 -0.0111 -1.48%
2026-03-25 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7504 0.7504 0.7411 0.7411 0.0093 1.25%
2026-03-24 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7411 0.7411 0.7304 0.7304 0.0107 1.46%
2026-03-23 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7304 0.7304 0.7527 0.7527 -0.0223 -2.96%
2026-03-20 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7527 0.7527 0.7579 0.7579 -0.0052 -0.69%
2026-03-19 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7579 0.7579 0.7760 0.7760 -0.0181 -2.33%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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