天弘鑫悦成长混合C基金净值查询(012259)
今天最新净值
1.1383
-0.0027 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0767
-0.0021 -0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4375亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈国光 陈祥
近一月,天弘鑫悦成长混合C(012259)基金累计收益率-2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0166 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0403 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
012259 |
天弘鑫悦成长混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0298 |
2.53% |
