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工银量化策略混合C基金净值查询(012241)

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今天最新净值 4.2320 -0.0480 -1.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.2371 -0.0119 -0.2811% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2320
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4795亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张乐涛
近半年工银量化策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银量化策略混合C(012241)基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012241 工银量化策略混合C 4.2590 4.2590 4.2320 4.2320 0.0270 0.64%
2026-09-17 012241 工银量化策略混合C 4.2320 4.2320 4.2800 4.2800 -0.0480 -1.13%
2026-09-16 012241 工银量化策略混合C 4.2800 4.2800 4.2710 4.2710 0.0090 0.21%
2026-09-15 012241 工银量化策略混合C 4.2710 4.2710 4.3280 4.3280 -0.0570 -1.33%
2026-09-14 012241 工银量化策略混合C 4.3280 4.3280 4.3640 4.3640 -0.0360 -0.82%
2026-09-11 012241 工银量化策略混合C 4.3640 4.3640 4.5270 4.5270 -0.1630 -3.74%
2026-09-10 012241 工银量化策略混合C 4.5270 4.5270 4.5670 4.5670 -0.0400 -0.88%
2026-09-09 012241 工银量化策略混合C 4.5670 4.5670 4.5000 4.5000 0.0670 1.49%
2026-09-08 012241 工银量化策略混合C 4.5000 4.5000 4.4110 4.4110 0.0890 2.02%
2026-09-07 012241 工银量化策略混合C 4.4110 4.4110 4.4500 4.4500 -0.0390 -0.88%
2026-09-04 012241 工银量化策略混合C 4.4500 4.4500 4.4770 4.4770 -0.0270 -0.60%
2026-09-03 012241 工银量化策略混合C 4.4770 4.4770 4.4380 4.4380 0.0390 0.88%
2026-09-02 012241 工银量化策略混合C 4.4380 4.4380 4.5230 4.5230 -0.0850 -1.92%
2026-09-01 012241 工银量化策略混合C 4.5230 4.5230 4.5130 4.5130 0.0100 0.22%
2026-08-31 012241 工银量化策略混合C 4.5130 4.5130 4.5460 4.5460 -0.0330 -0.73%
2026-08-28 012241 工银量化策略混合C 4.5460 4.5460 4.5280 4.5280 0.0180 0.40%
2026-08-27 012241 工银量化策略混合C 4.5280 4.5280 4.5120 4.5120 0.0160 0.35%
2026-08-26 012241 工银量化策略混合C 4.5120 4.5120 4.3910 4.3910 0.1210 2.76%
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2026-08-11 012241 工银量化策略混合C 4.4250 4.4250 4.5990 4.5990 -0.1740 -3.93%
2026-08-10 012241 工银量化策略混合C 4.5990 4.5990 4.5710 4.5710 0.0280 0.61%
2026-08-07 012241 工银量化策略混合C 4.5710 4.5710 4.4780 4.4780 0.0930 2.08%
2026-08-06 012241 工银量化策略混合C 4.4780 4.4780 4.4810 4.4810 -0.0030 -0.07%
2026-08-05 012241 工银量化策略混合C 4.4810 4.4810 4.3330 4.3330 0.1480 3.42%
2026-08-04 012241 工银量化策略混合C 4.3330 4.3330 4.3270 4.3270 0.0060 0.14%
2026-08-03 012241 工银量化策略混合C 4.3270 4.3270 4.3580 4.3580 -0.0310 -0.71%
2026-07-31 012241 工银量化策略混合C 4.3580 4.3580 4.3280 4.3280 0.0300 0.69%
2026-07-30 012241 工银量化策略混合C 4.3280 4.3280 4.3110 4.3110 0.0170 0.39%
2026-07-29 012241 工银量化策略混合C 4.3110 4.3110 4.2710 4.2710 0.0400 0.94%
2026-07-28 012241 工银量化策略混合C 4.2710 4.2710 4.2990 4.2990 -0.0280 -0.65%
2026-07-27 012241 工银量化策略混合C 4.2990 4.2990 4.2360 4.2360 0.0630 1.49%
2026-07-24 012241 工银量化策略混合C 4.2360 4.2360 4.3460 4.3460 -0.1100 -2.53%
2026-07-23 012241 工银量化策略混合C 4.3460 4.3460 4.2700 4.2700 0.0760 1.78%
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2026-07-20 012241 工银量化策略混合C 4.1510 4.1510 4.0570 4.0570 0.0940 2.32%
2026-07-17 012241 工银量化策略混合C 4.0570 4.0570 4.1180 4.1180 -0.0610 -1.48%
2026-07-16 012241 工银量化策略混合C 4.1180 4.1180 4.1400 4.1400 -0.0220 -0.53%
2026-07-15 012241 工银量化策略混合C 4.1400 4.1400 4.1340 4.1340 0.0060 0.15%
2026-07-14 012241 工银量化策略混合C 4.1340 4.1340 4.0390 4.0390 0.0950 2.35%
2026-07-13 012241 工银量化策略混合C 4.0390 4.0390 4.0440 4.0440 -0.0050 -0.12%
2026-07-10 012241 工银量化策略混合C 4.0440 4.0440 4.0580 4.0580 -0.0140 -0.34%
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2026-07-08 012241 工银量化策略混合C 4.0560 4.0560 4.0610 4.0610 -0.0050 -0.12%
2026-07-07 012241 工银量化策略混合C 4.0610 4.0610 4.1050 4.1050 -0.0440 -1.07%
2026-07-06 012241 工银量化策略混合C 4.1050 4.1050 4.0770 4.0770 0.0280 0.69%
2026-07-03 012241 工银量化策略混合C 4.0770 4.0770 4.0290 4.0290 0.0480 1.19%
2026-07-02 012241 工银量化策略混合C 4.0290 4.0290 4.0250 4.0250 0.0040 0.10%
2026-07-01 012241 工银量化策略混合C 4.0250 4.0250 4.0200 4.0200 0.0050 0.12%
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2026-06-26 012241 工银量化策略混合C 4.0020 4.0020 4.0330 4.0330 -0.0310 -0.77%
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2026-06-24 012241 工银量化策略混合C 4.0610 4.0610 4.0870 4.0870 -0.0260 -0.64%
2026-06-23 012241 工银量化策略混合C 4.0870 4.0870 4.2940 4.2940 -0.2070 -5.06%
2026-06-22 012241 工银量化策略混合C 4.2940 4.2940 4.1820 4.1820 0.1120 2.68%
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2026-06-17 012241 工银量化策略混合C 4.2220 4.2220 4.1940 4.1940 0.0280 0.67%
2026-06-16 012241 工银量化策略混合C 4.1940 4.1940 4.2610 4.2610 -0.0670 -1.60%
2026-06-15 012241 工银量化策略混合C 4.2610 4.2610 4.1500 4.1500 0.1110 2.67%
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2026-06-11 012241 工银量化策略混合C 4.0430 4.0430 4.0230 4.0230 0.0200 0.50%
2026-06-10 012241 工银量化策略混合C 4.0230 4.0230 4.0510 4.0510 -0.0280 -0.69%
2026-06-09 012241 工银量化策略混合C 4.0510 4.0510 4.0060 4.0060 0.0450 1.12%
2026-06-08 012241 工银量化策略混合C 4.0060 4.0060 4.1290 4.1290 -0.1230 -2.98%
2026-06-05 012241 工银量化策略混合C 4.1290 4.1290 4.1800 4.1800 -0.0510 -1.22%
2026-06-04 012241 工银量化策略混合C 4.1800 4.1800 4.2610 4.2610 -0.0810 -1.94%
2026-06-03 012241 工银量化策略混合C 4.2610 4.2610 4.2530 4.2530 0.0080 0.19%
2026-06-02 012241 工银量化策略混合C 4.2530 4.2530 4.1420 4.1420 0.1110 2.68%
2026-06-01 012241 工银量化策略混合C 4.1420 4.1420 4.1540 4.1540 -0.0120 -0.29%
2026-05-29 012241 工银量化策略混合C 4.1540 4.1540 4.1650 4.1650 -0.0110 -0.26%
2026-05-28 012241 工银量化策略混合C 4.1650 4.1650 4.2120 4.2120 -0.0470 -1.12%
2026-05-27 012241 工银量化策略混合C 4.2120 4.2120 4.2930 4.2930 -0.0810 -1.89%
2026-05-26 012241 工银量化策略混合C 4.2930 4.2930 4.1860 4.1860 0.1070 2.56%
2026-05-25 012241 工银量化策略混合C 4.1860 4.1860 4.1300 4.1300 0.0560 1.36%
2026-05-22 012241 工银量化策略混合C 4.1300 4.1300 4.0500 4.0500 0.0800 1.98%
2026-05-21 012241 工银量化策略混合C 4.0500 4.0500 4.0890 4.0890 -0.0390 -0.95%
2026-05-20 012241 工银量化策略混合C 4.0890 4.0890 4.0940 4.0940 -0.0050 -0.12%
2026-05-19 012241 工银量化策略混合C 4.0940 4.0940 4.0860 4.0860 0.0080 0.20%
2026-05-18 012241 工银量化策略混合C 4.0860 4.0860 4.1370 4.1370 -0.0510 -1.23%
2026-05-15 012241 工银量化策略混合C 4.1370 4.1370 4.2430 4.2430 -0.1060 -2.56%
2026-05-14 012241 工银量化策略混合C 4.2430 4.2430 4.3240 4.3240 -0.0810 -1.87%
2026-05-13 012241 工银量化策略混合C 4.3240 4.3240 4.3020 4.3020 0.0220 0.51%
2026-05-12 012241 工银量化策略混合C 4.3020 4.3020 4.2960 4.2960 0.0060 0.14%
2026-05-11 012241 工银量化策略混合C 4.2960 4.2960 4.2850 4.2850 0.0110 0.26%
2026-05-08 012241 工银量化策略混合C 4.2850 4.2850 4.2950 4.2950 -0.0100 -0.23%
2026-04-30 012241 工银量化策略混合C 4.2130 4.2130 4.2570 4.2570 -0.0440 -1.04%
2026-04-29 012241 工银量化策略混合C 4.2570 4.2570 4.1850 4.1850 0.0720 1.72%
2026-04-28 012241 工银量化策略混合C 4.1850 4.1850 4.2190 4.2190 -0.0340 -0.81%
2026-04-27 012241 工银量化策略混合C 4.2190 4.2190 4.2410 4.2410 -0.0220 -0.52%
2026-04-24 012241 工银量化策略混合C 4.2410 4.2410 4.2260 4.2260 0.0150 0.35%
2026-04-23 012241 工银量化策略混合C 4.2260 4.2260 4.2860 4.2860 -0.0600 -1.40%
2026-04-22 012241 工银量化策略混合C 4.2860 4.2860 4.2790 4.2790 0.0070 0.16%
2026-04-21 012241 工银量化策略混合C 4.2790 4.2790 4.2780 4.2780 0.0010 0.02%
2026-04-20 012241 工银量化策略混合C 4.2780 4.2780 4.2760 4.2760 0.0020 0.05%
2026-04-17 012241 工银量化策略混合C 4.2760 4.2760 4.3000 4.3000 -0.0240 -0.56%
2026-04-16 012241 工银量化策略混合C 4.3000 4.3000 4.2420 4.2420 0.0580 1.37%
2026-04-15 012241 工银量化策略混合C 4.2420 4.2420 4.2440 4.2440 -0.0020 -0.05%
2026-04-14 012241 工银量化策略混合C 4.2440 4.2440 4.1810 4.1810 0.0630 1.51%
2026-04-13 012241 工银量化策略混合C 4.1810 4.1810 4.1930 4.1930 -0.0120 -0.29%
2026-04-10 012241 工银量化策略混合C 4.1930 4.1930 4.2020 4.2020 -0.0090 -0.21%
2026-04-09 012241 工银量化策略混合C 4.2020 4.2020 4.2110 4.2110 -0.0090 -0.21%
2026-04-08 012241 工银量化策略混合C 4.2110 4.2110 4.1040 4.1040 0.1070 2.61%
2026-04-07 012241 工银量化策略混合C 4.1040 4.1040 4.1070 4.1070 -0.0030 -0.07%
2026-04-03 012241 工银量化策略混合C 4.1070 4.1070 4.1430 4.1430 -0.0360 -0.87%
2026-04-02 012241 工银量化策略混合C 4.1430 4.1430 4.1600 4.1600 -0.0170 -0.41%
2026-04-01 012241 工银量化策略混合C 4.1600 4.1600 4.1260 4.1260 0.0340 0.82%
2026-03-31 012241 工银量化策略混合C 4.1260 4.1260 4.1350 4.1350 -0.0090 -0.22%
2026-03-30 012241 工银量化策略混合C 4.1350 4.1350 4.1360 4.1360 -0.0010 -0.02%
2026-03-27 012241 工银量化策略混合C 4.1360 4.1360 4.1280 4.1280 0.0080 0.19%
2026-03-26 012241 工银量化策略混合C 4.1280 4.1280 4.1460 4.1460 -0.0180 -0.43%
2026-03-25 012241 工银量化策略混合C 4.1460 4.1460 4.1160 4.1160 0.0300 0.73%
2026-03-24 012241 工银量化策略混合C 4.1160 4.1160 4.0690 4.0690 0.0470 1.16%
2026-03-23 012241 工银量化策略混合C 4.0690 4.0690 4.1550 4.1550 -0.0860 -2.07%
2026-03-20 012241 工银量化策略混合C 4.1550 4.1550 4.1730 4.1730 -0.0180 -0.43%
2026-03-19 012241 工银量化策略混合C 4.1730 4.1730 4.2410 4.2410 -0.0680 -1.60%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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