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惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询(012239)

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今天最新净值 0.8801 -0.0023 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8549 0.0051 0.5955% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8801
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.2008亿
  • 最近资产：7.06亿元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：张玉坤 孙庆
近一年惠升优势企业一年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,惠升优势企业一年持有期混合(012239)基金累计收益率19.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.8849 0.8801 0.8801 0.0048 0.55%
2026-09-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8801 0.8801 0.8824 0.8824 -0.0023 -0.26%
2026-09-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8824 0.8824 0.8869 0.8869 -0.0045 -0.51%
2026-09-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8869 0.8869 0.9048 0.9048 -0.0179 -2.02%
2026-09-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9048 0.9048 0.9181 0.9181 -0.0133 -1.47%
2026-09-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9181 0.9181 0.9165 0.9165 0.0016 0.17%
2026-09-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9165 0.9165 0.9146 0.9146 0.0019 0.21%
2026-09-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9146 0.9146 0.9091 0.9091 0.0055 0.60%
2026-09-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9091 0.9091 0.9204 0.9204 -0.0113 -1.23%
2026-09-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9204 0.9204 0.9199 0.9199 0.0005 0.05%
2026-09-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9199 0.9199 0.9282 0.9282 -0.0083 -0.89%
2026-09-01 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9282 0.9282 0.9379 0.9379 -0.0097 -1.03%
2026-08-31 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9379 0.9379 0.9396 0.9396 -0.0017 -0.18%
2026-08-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9396 0.9396 0.9375 0.9375 0.0021 0.22%
2026-08-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9375 0.9375 0.9220 0.9220 0.0155 1.68%
2026-08-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9220 0.9220 0.9138 0.9138 0.0082 0.90%
2026-08-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9138 0.9138 0.9146 0.9146 -0.0008 -0.09%
2026-08-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9146 0.9146 0.9321 0.9321 -0.0175 -1.88%
2026-08-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9321 0.9321 0.9261 0.9261 0.0060 0.65%
2026-08-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9188 0.9188 0.0073 0.79%
2026-08-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9188 0.9188 0.9539 0.9539 -0.0351 -3.68%
2026-08-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9539 0.9539 0.9534 0.9534 0.0005 0.05%
2026-08-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9534 0.9534 0.9331 0.9331 0.0203 2.18%
2026-08-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9331 0.9331 0.9321 0.9321 0.0010 0.11%
2026-08-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9321 0.9321 0.9457 0.9457 -0.0136 -1.46%
2026-08-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9457 0.9457 0.9431 0.9431 0.0026 0.28%
2026-08-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9431 0.9431 0.9584 0.9584 -0.0153 -1.62%
2026-08-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9584 0.9584 0.9548 0.9548 0.0036 0.38%
2026-08-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9548 0.9548 0.9396 0.9396 0.0152 1.62%
2026-08-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9396 0.9396 0.9415 0.9415 -0.0019 -0.20%
2026-08-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9149 0.9149 0.0266 2.91%
2026-08-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9149 0.9149 0.9033 0.9033 0.0116 1.28%
2026-08-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9033 0.9033 0.9072 0.9072 -0.0039 -0.43%
2026-07-31 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9072 0.9072 0.8911 0.8911 0.0161 1.81%
2026-07-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8911 0.8911 0.9038 0.9038 -0.0127 -1.41%
2026-07-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9038 0.9038 0.8935 0.8935 0.0103 1.15%
2026-07-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8935 0.8935 0.9097 0.9097 -0.0162 -1.78%
2026-07-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9097 0.9097 0.8849 0.8849 0.0248 2.80%
2026-07-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.8849 0.9052 0.9052 -0.0203 -2.24%
2026-07-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9052 0.9052 0.8971 0.8971 0.0081 0.90%
2026-07-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8971 0.8971 0.8988 0.8988 -0.0017 -0.19%
2026-07-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8988 0.8988 0.8719 0.8719 0.0269 3.09%
2026-07-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8719 0.8719 0.8780 0.8780 -0.0061 -0.69%
2026-07-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8780 0.8780 0.9121 0.9121 -0.0341 -3.74%
2026-07-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9121 0.9121 0.9229 0.9229 -0.0108 -1.17%
2026-07-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9229 0.9229 0.9311 0.9311 -0.0082 -0.88%
2026-07-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9311 0.9311 0.9129 0.9129 0.0182 1.99%
2026-07-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9129 0.9129 0.9405 0.9405 -0.0276 -2.93%
2026-07-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9405 0.9405 0.9438 0.9438 -0.0033 -0.35%
2026-07-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9438 0.9438 0.9288 0.9288 0.0150 1.61%
2026-07-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9288 0.9288 0.9341 0.9341 -0.0053 -0.57%
2026-07-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9341 0.9341 0.9481 0.9481 -0.0140 -1.48%
2026-07-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9481 0.9481 0.9568 0.9568 -0.0087 -0.91%
2026-07-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9568 0.9568 0.9420 0.9420 0.0148 1.57%
2026-07-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9420 0.9420 0.9433 0.9433 -0.0013 -0.14%
2026-07-01 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9433 0.9433 0.9415 0.9415 0.0018 0.19%
2026-06-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9243 0.9243 0.0172 1.86%
2026-06-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.9086 0.9086 0.0157 1.73%
2026-06-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9086 0.9086 0.9266 0.9266 -0.0180 -1.94%
2026-06-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9266 0.9266 0.9299 0.9299 -0.0033 -0.35%
2026-06-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9299 0.9299 0.9148 0.9148 0.0151 1.65%
2026-06-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9148 0.9148 0.9470 0.9470 -0.0322 -3.40%
2026-06-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9470 0.9470 0.9243 0.9243 0.0227 2.46%
2026-06-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.9294 0.9294 -0.0051 -0.55%
2026-06-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9294 0.9294 0.9147 0.9147 0.0147 1.61%
2026-06-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9197 0.9197 -0.0050 -0.54%
2026-06-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9197 0.9197 0.8914 0.8914 0.0283 3.17%
2026-06-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8914 0.8914 0.8802 0.8802 0.0112 1.27%
2026-06-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8802 0.8802 0.8757 0.8757 0.0045 0.51%
2026-06-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8770 0.8770 -0.0013 -0.15%
2026-06-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8770 0.8770 0.8596 0.8596 0.0174 2.02%
2026-06-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8596 0.8596 0.8814 0.8814 -0.0218 -2.47%
2026-06-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8814 0.8814 0.8866 0.8866 -0.0052 -0.59%
2026-06-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8866 0.8866 0.8898 0.8898 -0.0032 -0.36%
2026-06-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8898 0.8898 0.8909 0.8909 -0.0011 -0.12%
2026-06-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8909 0.8909 0.8721 0.8721 0.0188 2.16%
2026-06-01 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8721 0.8721 0.8729 0.8729 -0.0008 -0.09%
2026-05-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8729 0.8729 0.8929 0.8929 -0.0200 -2.24%
2026-05-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8929 0.8929 0.8988 0.8988 -0.0059 -0.66%
2026-05-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8988 0.8988 0.9187 0.9187 -0.0199 -2.17%
2026-05-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9187 0.9187 0.9061 0.9061 0.0126 1.39%
2026-05-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9061 0.9061 0.8983 0.8983 0.0078 0.87%
2026-05-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8983 0.8983 0.8768 0.8768 0.0215 2.45%
2026-05-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8768 0.8768 0.8819 0.8819 -0.0051 -0.58%
2026-05-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8819 0.8819 0.8800 0.8800 0.0019 0.22%
2026-05-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8800 0.8800 0.8794 0.8794 0.0006 0.07%
2026-05-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2026-05-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8789 0.8789 0.8822 0.8822 -0.0033 -0.37%
2026-05-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8822 0.8822 0.8986 0.8986 -0.0164 -1.83%
2026-05-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8986 0.8986 0.8833 0.8833 0.0153 1.73%
2026-05-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8833 0.8833 0.8879 0.8879 -0.0046 -0.52%
2026-05-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8879 0.8879 0.8846 0.8846 0.0033 0.37%
2026-05-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8846 0.8846 0.8880 0.8880 -0.0034 -0.38%
2026-04-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8598 0.8598 0.8641 0.8641 -0.0043 -0.50%
2026-04-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8641 0.8641 0.8506 0.8506 0.0135 1.59%
2026-04-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8506 0.8506 0.8614 0.8614 -0.0108 -1.25%
2026-04-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8614 0.8614 0.8561 0.8561 0.0053 0.62%
2026-04-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8561 0.8561 0.8537 0.8537 0.0024 0.28%
2026-04-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8537 0.8537 0.8638 0.8638 -0.0101 -1.17%
2026-04-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8638 0.8638 0.8588 0.8588 0.0050 0.58%
2026-04-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8588 0.8588 0.8560 0.8560 0.0028 0.33%
2026-04-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12%
2026-04-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8550 0.8550 0.8571 0.8571 -0.0021 -0.25%
2026-04-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8571 0.8571 0.8452 0.8452 0.0119 1.41%
2026-04-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8452 0.8452 0.8525 0.8525 -0.0073 -0.86%
2026-04-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8525 0.8525 0.8437 0.8437 0.0088 1.04%
2026-04-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8437 0.8437 0.8439 0.8439 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8439 0.8439 0.8351 0.8351 0.0088 1.05%
2026-04-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8351 0.8351 0.8397 0.8397 -0.0046 -0.55%
2026-04-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8397 0.8397 0.8092 0.8092 0.0305 3.77%
2026-04-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8092 0.8092 0.8046 0.8046 0.0046 0.57%
2026-04-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8046 0.8046 0.8037 0.8037 0.0009 0.11%
2026-04-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8037 0.8037 0.8199 0.8199 -0.0162 -1.98%
2026-04-01 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8199 0.8199 0.8033 0.8033 0.0166 2.07%
2026-03-31 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8033 0.8033 0.8160 0.8160 -0.0127 -1.56%
2026-03-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12%
2026-03-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8170 0.8170 0.8069 0.8069 0.0101 1.25%
2026-03-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8069 0.8069 0.8211 0.8211 -0.0142 -1.73%
2026-03-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%
2026-03-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8035 0.8035 0.7917 0.7917 0.0118 1.49%
2026-03-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7917 0.7917 0.8176 0.8176 -0.0259 -3.17%
2026-03-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8176 0.8176 0.8266 0.8266 -0.0090 -1.09%
2026-03-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8266 0.8266 0.8539 0.8539 -0.0273 -3.20%
2026-03-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8539 0.8539 0.8498 0.8498 0.0041 0.48%
2026-03-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8498 0.8498 0.8606 0.8606 -0.0108 -1.25%
2026-03-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8606 0.8606 0.8667 0.8667 -0.0061 -0.70%
2026-03-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8667 0.8667 0.8760 0.8760 -0.0093 -1.06%
2026-03-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8760 0.8760 0.8843 0.8843 -0.0083 -0.94%
2026-03-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8843 0.8843 0.8881 0.8881 -0.0038 -0.43%
2026-03-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8881 0.8881 0.8716 0.8716 0.0165 1.89%
2026-03-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8716 0.8716 0.8860 0.8860 -0.0144 -1.63%
2026-03-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91%
2026-03-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8780 0.8780 0.8742 0.8742 0.0038 0.43%
2026-03-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2026-03-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8783 0.8783 0.9118 0.9118 -0.0335 -3.67%
2026-03-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9118 0.9118 0.9133 0.9133 -0.0015 -0.16%
2026-02-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9133 0.9133 0.9130 0.9130 0.0003 0.03%
2026-02-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9130 0.9130 0.9105 0.9105 0.0025 0.27%
2026-02-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9105 0.9105 0.8992 0.8992 0.0113 1.26%
2026-02-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8992 0.8992 0.8876 0.8876 0.0116 1.31%
2026-02-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8876 0.8876 0.9003 0.9003 -0.0127 -1.41%
2026-02-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9003 0.9003 0.8908 0.8908 0.0095 1.07%
2026-02-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8908 0.8908 0.8840 0.8840 0.0068 0.77%
2026-02-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8840 0.8840 0.8804 0.8804 0.0036 0.41%
2026-02-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8804 0.8804 0.8683 0.8683 0.0121 1.39%
2026-02-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8683 0.8683 0.8660 0.8660 0.0023 0.27%
2026-02-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8660 0.8660 0.8760 0.8760 -0.0100 -1.14%
2026-02-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23%
2026-02-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8740 0.8740 0.8541 0.8541 0.0199 2.33%
2026-02-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8541 0.8541 0.8858 0.8858 -0.0317 -3.58%
2026-01-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8858 0.8858 0.8915 0.8915 -0.0057 -0.64%
2026-01-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8915 0.8915 0.9017 0.9017 -0.0102 -1.13%
2026-01-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9017 0.9017 0.8910 0.8910 0.0107 1.20%
2026-01-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79%
2026-01-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8840 0.8840 0.8937 0.8937 -0.0097 -1.09%
2026-01-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8937 0.8937 0.8826 0.8826 0.0111 1.26%
2026-01-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8826 0.8826 0.8863 0.8863 -0.0037 -0.42%
2026-01-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8863 0.8863 0.8774 0.8774 0.0089 1.01%
2026-01-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8774 0.8774 0.8850 0.8850 -0.0076 -0.86%
2026-01-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8850 0.8850 0.8803 0.8803 0.0047 0.53%
2026-01-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8803 0.8803 0.8691 0.8691 0.0112 1.29%
2026-01-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8691 0.8691 0.8571 0.8571 0.0120 1.40%
2026-01-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8571 0.8571 0.8572 0.8572 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8572 0.8572 0.8673 0.8673 -0.0101 -1.16%
2026-01-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8673 0.8673 0.8607 0.8607 0.0066 0.77%
2026-01-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8607 0.8607 0.8499 0.8499 0.0108 1.27%
2026-01-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8499 0.8499 0.8562 0.8562 -0.0063 -0.74%
2026-01-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8562 0.8562 0.8482 0.8482 0.0080 0.94%
2026-01-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8482 0.8482 0.8327 0.8327 0.0155 1.86%
2026-01-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8327 0.8327 0.8150 0.8150 0.0177 2.17%
2025-12-31 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8150 0.8150 0.8181 0.8181 -0.0031 -0.38%
2025-12-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8181 0.8181 0.8082 0.8082 0.0099 1.22%
2025-12-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8082 0.8082 0.8141 0.8141 -0.0059 -0.72%
2025-12-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8141 0.8141 0.8133 0.8133 0.0008 0.10%
2025-12-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8133 0.8133 0.8099 0.8099 0.0034 0.42%
2025-12-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8099 0.8099 0.8023 0.8023 0.0076 0.95%
2025-12-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8023 0.8023 0.8018 0.8018 0.0005 0.06%
2025-12-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8018 0.8018 0.7908 0.7908 0.0110 1.39%
2025-12-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7908 0.7908 0.7829 0.7829 0.0079 1.01%
2025-12-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7829 0.7829 0.7877 0.7877 -0.0048 -0.61%
2025-12-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7877 0.7877 0.7724 0.7724 0.0153 1.98%
2025-12-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7823 0.7823 -0.0099 -1.27%
2025-12-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7823 0.7823 0.7878 0.7878 -0.0055 -0.70%
2025-12-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7878 0.7878 0.7752 0.7752 0.0126 1.63%
2025-12-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7752 0.7752 0.7808 0.7808 -0.0056 -0.72%
2025-12-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7766 0.7766 0.0042 0.54%
2025-12-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7766 0.7766 0.7838 0.7838 -0.0072 -0.92%
2025-12-08 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7838 0.7838 0.7779 0.7779 0.0059 0.76%
2025-12-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7779 0.7779 0.7693 0.7693 0.0086 1.12%
2025-12-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7693 0.7693 0.7614 0.7614 0.0079 1.04%
2025-12-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7614 0.7614 0.7642 0.7642 -0.0028 -0.37%
2025-12-02 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7642 0.7642 0.7720 0.7720 -0.0078 -1.01%
2025-12-01 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7720 0.7720 0.7597 0.7597 0.0123 1.62%
2025-11-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7597 0.7597 0.7509 0.7509 0.0088 1.17%
2025-11-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7509 0.7509 0.7506 0.7506 0.0003 0.04%
2025-11-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7506 0.7506 0.7497 0.7497 0.0009 0.12%
2025-11-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7435 0.7435 0.0062 0.83%
2025-11-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7373 0.7373 0.0062 0.84%
2025-11-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7373 0.7373 0.7544 0.7544 -0.0171 -2.27%
2025-11-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7544 0.7544 0.7603 0.7603 -0.0059 -0.78%
2025-11-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7603 0.7603 0.7605 0.7605 -0.0002 -0.03%
2025-11-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7605 0.7605 0.7658 0.7658 -0.0053 -0.69%
2025-11-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7706 0.7706 -0.0048 -0.62%
2025-11-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7706 0.7706 0.7845 0.7845 -0.0139 -1.77%
2025-11-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7845 0.7845 0.7739 0.7739 0.0106 1.37%
2025-11-12 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7739 0.7739 0.7762 0.7762 -0.0023 -0.30%
2025-11-11 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7762 0.7762 0.7788 0.7788 -0.0026 -0.33%
2025-11-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7788 0.7788 0.7762 0.7762 0.0026 0.33%
2025-11-07 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7762 0.7762 0.7785 0.7785 -0.0023 -0.30%
2025-11-06 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7785 0.7785 0.7653 0.7653 0.0132 1.72%
2025-11-05 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7653 0.7653 0.7635 0.7635 0.0018 0.24%
2025-11-04 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7635 0.7635 0.7774 0.7774 -0.0139 -1.79%
2025-11-03 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7774 0.7774 0.7858 0.7858 -0.0084 -1.07%
2025-10-31 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7858 0.7858 0.7924 0.7924 -0.0066 -0.83%
2025-10-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7924 0.7924 0.8009 0.8009 -0.0085 -1.06%
2025-10-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8009 0.8009 0.7908 0.7908 0.0101 1.28%
2025-10-28 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7908 0.7908 0.7960 0.7960 -0.0052 -0.65%
2025-10-27 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7960 0.7960 0.7848 0.7848 0.0112 1.43%
2025-10-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7848 0.7848 0.7706 0.7706 0.0142 1.84%
2025-10-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7706 0.7706 0.7706 0.7706 0.0000 0.00%
2025-10-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7706 0.7706 0.7751 0.7751 -0.0045 -0.58%
2025-10-21 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7751 0.7751 0.7652 0.7652 0.0099 1.29%
2025-10-20 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7652 0.7652 0.7591 0.7591 0.0061 0.80%
2025-10-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7591 0.7591 0.7815 0.7815 -0.0224 -2.87%
2025-10-16 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7815 0.7815 0.7894 0.7894 -0.0079 -1.00%
2025-10-15 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7894 0.7894 0.7754 0.7754 0.0140 1.81%
2025-10-14 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7754 0.7754 0.7992 0.7992 -0.0238 -2.98%
2025-10-13 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7992 0.7992 0.8065 0.8065 -0.0073 -0.91%
2025-10-10 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8065 0.8065 0.8205 0.8205 -0.0140 -1.71%
2025-10-09 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8205 0.8205 0.8039 0.8039 0.0166 2.06%
2025-09-30 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8039 0.8039 0.7938 0.7938 0.0101 1.27%
2025-09-29 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7938 0.7938 0.7760 0.7760 0.0178 2.29%
2025-09-26 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7852 0.7852 -0.0092 -1.17%
2025-09-25 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7852 0.7852 0.7733 0.7733 0.0119 1.54%
2025-09-24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7595 0.7595 0.0138 1.82%
2025-09-23 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7566 0.7566 0.0029 0.38%
2025-09-22 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7501 0.7501 0.0065 0.87%
2025-09-19 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7564 0.7564 -0.0063 -0.83%
2025-09-18 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7564 0.7564 0.7599 0.7599 -0.0035 -0.46%
2025-09-17 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7458 0.7458 0.0141 1.89%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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