国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
1.4292
0.0442 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3719
0.0033 0.2425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4292
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0376亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：张航 张望
近半年,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4292 |
1.4292 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0442 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-09-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0172 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0274 |
-1.95% |
| 2026-09-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4290 |
1.4290 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0627 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3663 |
1.3663 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0409 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4038 |
1.4038 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0188 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0428 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0332 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0501 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0198 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0080 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0548 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0227 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4043 |
1.4043 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.1126 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5324 |
1.5324 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0658 |
4.49% |
| 2026-08-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0034 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0310 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0247 |
-1.73% |
| 2026-08-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0236 |
-1.62% |
| 2026-08-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0521 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4179 |
1.4179 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0531 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3648 |
1.3648 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0698 |
5.39% |
| 2026-08-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0357 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3307 |
1.3307 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0391 |
3.03% |
| 2026-07-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0779 |
-5.69% |
| 2026-07-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0991 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4723 |
1.4723 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0335 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0301 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4689 |
1.4689 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2026-07-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0357 |
-2.34% |
| 2026-07-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5239 |
1.5239 |
1.4024 |
1.4024 |
0.1215 |
8.66% |
| 2026-07-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4218 |
1.4218 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.1227 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5445 |
1.5445 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0593 |
-3.84% |
| 2026-07-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6038 |
1.6038 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0323 |
-1.97% |
| 2026-07-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6361 |
1.6361 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0489 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5872 |
1.5872 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0861 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6733 |
1.6733 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0722 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7455 |
1.7455 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0711 |
4.25% |
| 2026-07-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6744 |
1.6744 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6932 |
1.6932 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0261 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7193 |
1.7193 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-07-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7504 |
1.7504 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0156 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7348 |
1.7348 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.1018 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8366 |
1.8366 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0472 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8838 |
1.8838 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0569 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8269 |
1.8269 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8226 |
1.8226 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0588 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8814 |
1.8814 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0407 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8407 |
1.8407 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0729 |
4.12% |
| 2026-06-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7678 |
1.7678 |
1.8248 |
1.8248 |
-0.0570 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.8248 |
1.8248 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0288 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7960 |
1.7960 |
1.7594 |
1.7594 |
0.0366 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7594 |
1.7594 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0508 |
2.97% |
| 2026-06-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7086 |
1.7086 |
1.7006 |
1.7006 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.7006 |
1.7006 |
1.6004 |
1.6004 |
0.1002 |
6.26% |
| 2026-06-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6004 |
1.6004 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5818 |
1.5818 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0409 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6227 |
1.6227 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0520 |
3.31% |
| 2026-06-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5707 |
1.5707 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0407 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6114 |
1.6114 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0480 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6594 |
1.6594 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0240 |
1.46% |
| 2026-06-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6429 |
1.6429 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0512 |
3.22% |
| 2026-06-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5917 |
1.5917 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0510 |
-3.10% |
| 2026-05-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0541 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6968 |
1.6968 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0444 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0268 |
1.63% |
| 2026-05-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0288 |
1.78% |
| 2026-05-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6174 |
1.6174 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0551 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5623 |
1.5623 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0442 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0251 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5797 |
1.5797 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0469 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0533 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6799 |
1.6799 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0265 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6534 |
1.6534 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6571 |
1.6571 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0330 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0217 |
1.41% |
| 2026-04-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0198 |
1.30% |
| 2026-04-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0181 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5138 |
1.5138 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0148 |
0.99% |
| 2026-04-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.5145 |
1.5145 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0155 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0164 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0339 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0165 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-04-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-04-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0700 |
5.27% |
| 2026-04-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0243 |
1.86% |
| 2026-04-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0259 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3335 |
1.3335 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0411 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0304 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0141 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3087 |
1.3087 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-03-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0311 |
-2.40% |
| 2026-03-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3250 |
1.3250 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0353 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0359 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0430 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0188 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0626 |
-4.76% |
| 2026-03-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0096 |
0.70% |
