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兴全恒裕债券C基金净值查询(012118)

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今天最新净值 1.2151 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2691
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.7426亿
  • 最近资产：73.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王帅
今年以来兴全恒裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴全恒裕债券C(012118)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2155 1.2695 1.2151 1.2691 0.0004 0.03%
2026-09-16 012118 兴全恒裕债券C 1.2151 1.2691 1.2149 1.2689 0.0002 0.02%
2026-09-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2149 1.2689 1.2146 1.2686 0.0003 0.02%
2026-09-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2146 1.2686 1.2143 1.2683 0.0003 0.02%
2026-09-11 012118 兴全恒裕债券C 1.2143 1.2683 1.2144 1.2684 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2144 1.2684 1.2144 1.2684 0.0000 0.00%
2026-09-09 012118 兴全恒裕债券C 1.2144 1.2684 1.2142 1.2682 0.0002 0.02%
2026-09-08 012118 兴全恒裕债券C 1.2142 1.2682 1.2142 1.2682 0.0000 0.00%
2026-09-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2142 1.2682 1.2137 1.2677 0.0005 0.04%
2026-09-04 012118 兴全恒裕债券C 1.2137 1.2677 1.2135 1.2675 0.0002 0.02%
2026-09-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2135 1.2675 1.2130 1.2670 0.0005 0.04%
2026-09-02 012118 兴全恒裕债券C 1.2130 1.2670 1.2131 1.2671 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012118 兴全恒裕债券C 1.2131 1.2671 1.2126 1.2666 0.0005 0.04%
2026-08-31 012118 兴全恒裕债券C 1.2126 1.2666 1.2125 1.2665 0.0001 0.01%
2026-08-28 012118 兴全恒裕债券C 1.2125 1.2665 1.2126 1.2666 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012118 兴全恒裕债券C 1.2126 1.2666 1.2132 1.2672 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 012118 兴全恒裕债券C 1.2132 1.2672 1.2132 1.2672 0.0000 0.00%
2026-08-25 012118 兴全恒裕债券C 1.2132 1.2672 1.2131 1.2671 0.0001 0.01%
2026-08-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2131 1.2671 1.2124 1.2664 0.0007 0.06%
2026-08-21 012118 兴全恒裕债券C 1.2124 1.2664 1.2127 1.2667 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 012118 兴全恒裕债券C 1.2127 1.2667 1.2133 1.2673 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 012118 兴全恒裕债券C 1.2133 1.2673 1.2137 1.2677 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 012118 兴全恒裕债券C 1.2137 1.2677 1.2128 1.2668 0.0009 0.07%
2026-08-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2128 1.2668 1.2123 1.2663 0.0005 0.04%
2026-08-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2123 1.2663 1.2118 1.2658 0.0005 0.04%
2026-08-13 012118 兴全恒裕债券C 1.2118 1.2658 1.2112 1.2652 0.0006 0.05%
2026-08-12 012118 兴全恒裕债券C 1.2112 1.2652 1.2111 1.2651 0.0001 0.01%
2026-08-11 012118 兴全恒裕债券C 1.2111 1.2651 1.2109 1.2649 0.0002 0.02%
2026-08-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2109 1.2649 1.2103 1.2643 0.0006 0.05%
2026-08-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2103 1.2643 1.2100 1.2640 0.0003 0.02%
2026-08-06 012118 兴全恒裕债券C 1.2100 1.2640 1.2099 1.2639 0.0001 0.01%
2026-08-05 012118 兴全恒裕债券C 1.2099 1.2639 1.2098 1.2638 0.0001 0.01%
2026-08-04 012118 兴全恒裕债券C 1.2098 1.2638 1.2095 1.2635 0.0003 0.02%
2026-08-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2095 1.2635 1.2093 1.2633 0.0002 0.02%
2026-07-31 012118 兴全恒裕债券C 1.2093 1.2633 1.2088 1.2628 0.0005 0.04%
2026-07-30 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2086 1.2626 0.0002 0.02%
2026-07-29 012118 兴全恒裕债券C 1.2086 1.2626 1.2088 1.2628 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2088 1.2628 0.0000 0.00%
2026-07-27 012118 兴全恒裕债券C 1.2088 1.2628 1.2086 1.2626 0.0002 0.02%
2026-07-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2086 1.2626 1.2084 1.2624 0.0002 0.02%
2026-07-23 012118 兴全恒裕债券C 1.2084 1.2624 1.2083 1.2623 0.0001 0.01%
2026-07-22 012118 兴全恒裕债券C 1.2083 1.2623 1.2077 1.2617 0.0006 0.05%
2026-07-21 012118 兴全恒裕债券C 1.2077 1.2617 1.2075 1.2615 0.0002 0.02%
2026-07-20 012118 兴全恒裕债券C 1.2075 1.2615 1.2074 1.2614 0.0001 0.01%
2026-07-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2074 1.2614 1.2072 1.2612 0.0002 0.02%
2026-07-16 012118 兴全恒裕债券C 1.2072 1.2612 1.2071 1.2611 0.0001 0.01%
2026-07-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2071 1.2611 1.2068 1.2608 0.0003 0.02%
2026-07-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2068 1.2608 0.0000 0.00%
2026-07-13 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2068 1.2608 0.0000 0.00%
2026-07-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2068 1.2608 1.2067 1.2607 0.0001 0.01%
2026-07-09 012118 兴全恒裕债券C 1.2067 1.2607 1.2064 1.2604 0.0003 0.02%
2026-07-08 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2062 1.2602 0.0002 0.02%
2026-07-07 012118 兴全恒裕债券C 1.2062 1.2602 1.2062 1.2602 0.0000 0.00%
2026-07-06 012118 兴全恒裕债券C 1.2062 1.2602 1.2055 1.2595 0.0007 0.06%
2026-07-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2055 1.2595 1.2056 1.2596 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012118 兴全恒裕债券C 1.2056 1.2596 1.2054 1.2594 0.0002 0.02%
2026-07-01 012118 兴全恒裕债券C 1.2054 1.2594 1.2064 1.2604 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2064 1.2604 0.0000 0.00%
2026-06-29 012118 兴全恒裕债券C 1.2064 1.2604 1.2057 1.2597 0.0007 0.06%
2026-06-26 012118 兴全恒裕债券C 1.2057 1.2597 1.2056 1.2596 0.0001 0.01%
2026-06-25 012118 兴全恒裕债券C 1.2056 1.2596 1.2051 1.2591 0.0005 0.04%
2026-06-24 012118 兴全恒裕债券C 1.2051 1.2591 1.2048 1.2588 0.0003 0.02%
2026-06-23 012118 兴全恒裕债券C 1.2048 1.2588 1.2055 1.2595 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 012118 兴全恒裕债券C 1.2055 1.2595 1.2053 1.2593 0.0002 0.02%
2026-06-18 012118 兴全恒裕债券C 1.2053 1.2593 1.2049 1.2589 0.0004 0.03%
2026-06-17 012118 兴全恒裕债券C 1.2049 1.2589 1.2042 1.2582 0.0007 0.06%
2026-06-16 012118 兴全恒裕债券C 1.2042 1.2582 1.2033 1.2573 0.0009 0.07%
2026-06-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2033 1.2573 1.2028 1.2568 0.0005 0.04%
2026-06-12 012118 兴全恒裕债券C 1.2028 1.2568 1.2027 1.2567 0.0001 0.01%
2026-06-11 012118 兴全恒裕债券C 1.2027 1.2567 1.2038 1.2578 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 012118 兴全恒裕债券C 1.2038 1.2578 1.2043 1.2583 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 012118 兴全恒裕债券C 1.2043 1.2583 1.2050 1.2590 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 012118 兴全恒裕债券C 1.2050 1.2590 1.2057 1.2597 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 012118 兴全恒裕债券C 1.2057 1.2597 1.2060 1.2600 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 012118 兴全恒裕债券C 1.2060 1.2600 1.2059 1.2599 0.0001 0.01%
2026-06-03 012118 兴全恒裕债券C 1.2059 1.2599 1.2059 1.2599 0.0000 0.00%
2026-06-02 012118 兴全恒裕债券C 1.2059 1.2599 1.2058 1.2598 0.0001 0.01%
2026-06-01 012118 兴全恒裕债券C 1.2058 1.2598 1.2051 1.2591 0.0007 0.06%
2026-05-29 012118 兴全恒裕债券C 1.2051 1.2591 1.2046 1.2586 0.0005 0.04%
2026-05-28 012118 兴全恒裕债券C 1.2046 1.2586 1.2041 1.2581 0.0005 0.04%
2026-05-27 012118 兴全恒裕债券C 1.2041 1.2581 1.2034 1.2574 0.0007 0.06%
2026-05-26 012118 兴全恒裕债券C 1.2034 1.2574 1.2029 1.2569 0.0005 0.04%
2026-05-25 012118 兴全恒裕债券C 1.2029 1.2569 1.2026 1.2566 0.0003 0.02%
2026-05-22 012118 兴全恒裕债券C 1.2026 1.2566 1.2026 1.2566 0.0000 0.00%
2026-05-21 012118 兴全恒裕债券C 1.2026 1.2566 1.2029 1.2569 -0.0003 -0.02%
2026-05-20 012118 兴全恒裕债券C 1.2029 1.2569 1.2023 1.2563 0.0006 0.05%
2026-05-19 012118 兴全恒裕债券C 1.2023 1.2563 1.2015 1.2555 0.0008 0.07%
2026-05-18 012118 兴全恒裕债券C 1.2015 1.2555 1.2011 1.2551 0.0004 0.03%
2026-05-15 012118 兴全恒裕债券C 1.2011 1.2551 1.2008 1.2548 0.0003 0.02%
2026-05-14 012118 兴全恒裕债券C 1.2008 1.2548 1.2007 1.2547 0.0001 0.01%
2026-05-13 012118 兴全恒裕债券C 1.2007 1.2547 1.2000 1.2540 0.0007 0.06%
2026-05-12 012118 兴全恒裕债券C 1.2000 1.2540 1.1994 1.2534 0.0006 0.05%
2026-05-11 012118 兴全恒裕债券C 1.1994 1.2534 1.1987 1.2527 0.0007 0.06%
2026-05-08 012118 兴全恒裕债券C 1.1987 1.2527 1.1983 1.2523 0.0004 0.03%
2026-04-30 012118 兴全恒裕债券C 1.1988 1.2528 1.1987 1.2527 0.0001 0.01%
2026-04-29 012118 兴全恒裕债券C 1.1987 1.2527 1.1982 1.2522 0.0005 0.04%
2026-04-28 012118 兴全恒裕债券C 1.1982 1.2522 1.1977 1.2517 0.0005 0.04%
2026-04-27 012118 兴全恒裕债券C 1.1977 1.2517 1.1985 1.2525 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 012118 兴全恒裕债券C 1.1985 1.2525 1.1989 1.2529 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 012118 兴全恒裕债券C 1.1989 1.2529 1.1994 1.2534 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 012118 兴全恒裕债券C 1.1994 1.2534 1.1989 1.2529 0.0005 0.04%
2026-04-21 012118 兴全恒裕债券C 1.1989 1.2529 1.1983 1.2523 0.0006 0.05%
2026-04-20 012118 兴全恒裕债券C 1.1983 1.2523 1.1979 1.2519 0.0004 0.03%
2026-04-17 012118 兴全恒裕债券C 1.1979 1.2519 1.1973 1.2513 0.0006 0.05%
2026-04-16 012118 兴全恒裕债券C 1.1973 1.2513 1.1973 1.2513 0.0000 0.00%
2026-04-15 012118 兴全恒裕债券C 1.1973 1.2513 1.1972 1.2512 0.0001 0.01%
2026-04-14 012118 兴全恒裕债券C 1.1972 1.2512 1.1964 1.2504 0.0008 0.07%
2026-04-13 012118 兴全恒裕债券C 1.1964 1.2504 1.1958 1.2498 0.0006 0.05%
2026-04-10 012118 兴全恒裕债券C 1.1958 1.2498 1.1957 1.2497 0.0001 0.01%
2026-04-09 012118 兴全恒裕债券C 1.1957 1.2497 1.1957 1.2497 0.0000 0.00%
2026-04-08 012118 兴全恒裕债券C 1.1957 1.2497 1.1953 1.2493 0.0004 0.03%
2026-04-07 012118 兴全恒裕债券C 1.1953 1.2493 1.1939 1.2479 0.0014 0.12%
2026-04-03 012118 兴全恒裕债券C 1.1939 1.2479 1.1928 1.2468 0.0011 0.09%
2026-04-02 012118 兴全恒裕债券C 1.1928 1.2468 1.1929 1.2469 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 012118 兴全恒裕债券C 1.1929 1.2469 1.1933 1.2473 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 012118 兴全恒裕债券C 1.1933 1.2473 1.1927 1.2467 0.0006 0.05%
2026-03-30 012118 兴全恒裕债券C 1.1927 1.2467 1.1915 1.2455 0.0012 0.10%
2026-03-27 012118 兴全恒裕债券C 1.1915 1.2455 1.1907 1.2447 0.0008 0.07%
2026-03-26 012118 兴全恒裕债券C 1.1907 1.2447 1.1898 1.2438 0.0009 0.08%
2026-03-25 012118 兴全恒裕债券C 1.1898 1.2438 1.1890 1.2430 0.0008 0.07%
2026-03-24 012118 兴全恒裕债券C 1.1890 1.2430 1.1882 1.2422 0.0008 0.07%
2026-03-23 012118 兴全恒裕债券C 1.1882 1.2422 1.1889 1.2429 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 012118 兴全恒裕债券C 1.1889 1.2429 1.1889 1.2429 0.0000 0.00%
2026-03-19 012118 兴全恒裕债券C 1.1889 1.2429 1.1881 1.2421 0.0008 0.07%
2026-03-18 012118 兴全恒裕债券C 1.1881 1.2421 1.1868 1.2408 0.0013 0.11%
2026-03-17 012118 兴全恒裕债券C 1.1868 1.2408 1.1865 1.2405 0.0003 0.03%
2026-03-16 012118 兴全恒裕债券C 1.1865 1.2405 1.1873 1.2413 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 012118 兴全恒裕债券C 1.1873 1.2413 1.1870 1.2410 0.0003 0.03%
2026-03-12 012118 兴全恒裕债券C 1.1870 1.2410 1.1871 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 012118 兴全恒裕债券C 1.1871 1.2411 1.1871 1.2411 0.0000 0.00%
2026-03-10 012118 兴全恒裕债券C 1.1871 1.2411 1.1870 1.2410 0.0001 0.01%
2026-03-09 012118 兴全恒裕债券C 1.1870 1.2410 1.1886 1.2426 -0.0016 -0.13%
2026-03-06 012118 兴全恒裕债券C 1.1886 1.2426 1.1886 1.2426 0.0000 0.00%
2026-03-05 012118 兴全恒裕债券C 1.1886 1.2426 1.1885 1.2425 0.0001 0.01%
2026-03-04 012118 兴全恒裕债券C 1.1885 1.2425 1.1881 1.2421 0.0004 0.03%
2026-03-03 012118 兴全恒裕债券C 1.1881 1.2421 1.1880 1.2420 0.0001 0.01%
2026-03-02 012118 兴全恒裕债券C 1.1880 1.2420 1.1865 1.2405 0.0015 0.13%
2026-02-27 012118 兴全恒裕债券C 1.1865 1.2405 1.1861 1.2401 0.0004 0.03%
2026-02-26 012118 兴全恒裕债券C 1.1861 1.2401 1.1876 1.2416 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 012118 兴全恒裕债券C 1.1876 1.2416 1.1887 1.2427 -0.0011 -0.09%
2026-02-24 012118 兴全恒裕债券C 1.1887 1.2427 1.1876 1.2416 0.0011 0.09%
2026-02-13 012118 兴全恒裕债券C 1.1876 1.2416 1.1877 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 012118 兴全恒裕债券C 1.1877 1.2417 1.1870 1.2410 0.0007 0.06%
2026-02-11 012118 兴全恒裕债券C 1.1870 1.2410 1.1856 1.2396 0.0014 0.12%
2026-02-10 012118 兴全恒裕债券C 1.1856 1.2396 1.1849 1.2389 0.0007 0.06%
2026-02-09 012118 兴全恒裕债券C 1.1849 1.2389 1.1835 1.2375 0.0014 0.12%
2026-02-06 012118 兴全恒裕债券C 1.1835 1.2375 1.1823 1.2363 0.0012 0.10%
2026-02-05 012118 兴全恒裕债券C 1.1823 1.2363 1.1816 1.2356 0.0007 0.06%
2026-02-04 012118 兴全恒裕债券C 1.1816 1.2356 1.1817 1.2357 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 012118 兴全恒裕债券C 1.1817 1.2357 1.1823 1.2363 -0.0006 -0.05%
2026-02-02 012118 兴全恒裕债券C 1.1823 1.2363 1.1824 1.2364 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 012118 兴全恒裕债券C 1.1824 1.2364 1.1826 1.2366 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 012118 兴全恒裕债券C 1.1826 1.2366 1.1826 1.2366 0.0000 0.00%
2026-01-28 012118 兴全恒裕债券C 1.1826 1.2366 1.1828 1.2368 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 012118 兴全恒裕债券C 1.1828 1.2368 1.1830 1.2370 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 012118 兴全恒裕债券C 1.1830 1.2370 1.1824 1.2364 0.0006 0.05%
2026-01-23 012118 兴全恒裕债券C 1.1824 1.2364 1.1816 1.2356 0.0008 0.07%
2026-01-22 012118 兴全恒裕债券C 1.1816 1.2356 1.1814 1.2354 0.0002 0.02%
2026-01-21 012118 兴全恒裕债券C 1.1814 1.2354 1.1801 1.2341 0.0013 0.11%
2026-01-20 012118 兴全恒裕债券C 1.1801 1.2341 1.1791 1.2331 0.0010 0.08%
2026-01-19 012118 兴全恒裕债券C 1.1791 1.2331 1.1786 1.2326 0.0005 0.04%
2026-01-16 012118 兴全恒裕债券C 1.1786 1.2326 1.1774 1.2314 0.0012 0.10%
2026-01-15 012118 兴全恒裕债券C 1.1774 1.2314 1.1761 1.2301 0.0013 0.11%
2026-01-14 012118 兴全恒裕债券C 1.1761 1.2301 1.1753 1.2293 0.0008 0.07%
2026-01-13 012118 兴全恒裕债券C 1.1753 1.2293 1.1745 1.2285 0.0008 0.07%
2026-01-12 012118 兴全恒裕债券C 1.1745 1.2285 1.1737 1.2277 0.0008 0.07%
2026-01-09 012118 兴全恒裕债券C 1.1737 1.2277 1.1730 1.2270 0.0007 0.06%
2026-01-08 012118 兴全恒裕债券C 1.1730 1.2270 1.1722 1.2262 0.0008 0.07%
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2026-01-06 012118 兴全恒裕债券C 1.1728 1.2268 1.1733 1.2273 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 012118 兴全恒裕债券C 1.1733 1.2273 1.1726 1.2266 0.0007 0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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