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南方领航优选混合C基金净值查询(011904)

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今天最新净值 0.6494 -0.0027 -0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7785 0.0201 2.6477% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6494
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5206亿
  • 最近资产：2.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
近一季南方领航优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方领航优选混合C(011904)基金累计收益率-15.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011904 南方领航优选混合C 0.6540 0.6540 0.6494 0.6494 0.0046 0.71%
2026-09-14 011904 南方领航优选混合C 0.6494 0.6494 0.6521 0.6521 -0.0027 -0.41%
2026-09-11 011904 南方领航优选混合C 0.6521 0.6521 0.6605 0.6605 -0.0084 -1.27%
2026-09-10 011904 南方领航优选混合C 0.6605 0.6605 0.6646 0.6646 -0.0041 -0.62%
2026-09-09 011904 南方领航优选混合C 0.6646 0.6646 0.6635 0.6635 0.0011 0.17%
2026-09-08 011904 南方领航优选混合C 0.6635 0.6635 0.6707 0.6707 -0.0072 -1.09%
2026-09-07 011904 南方领航优选混合C 0.6707 0.6707 0.6533 0.6533 0.0174 2.66%
2026-09-04 011904 南方领航优选混合C 0.6533 0.6533 0.6681 0.6681 -0.0148 -2.27%
2026-09-03 011904 南方领航优选混合C 0.6681 0.6681 0.6636 0.6636 0.0045 0.68%
2026-09-02 011904 南方领航优选混合C 0.6636 0.6636 0.6671 0.6671 -0.0035 -0.52%
2026-09-01 011904 南方领航优选混合C 0.6671 0.6671 0.6776 0.6776 -0.0105 -1.55%
2026-08-31 011904 南方领航优选混合C 0.6776 0.6776 0.6537 0.6537 0.0239 3.66%
2026-08-28 011904 南方领航优选混合C 0.6537 0.6537 0.6674 0.6674 -0.0137 -2.10%
2026-08-27 011904 南方领航优选混合C 0.6674 0.6674 0.6487 0.6487 0.0187 2.88%
2026-08-26 011904 南方领航优选混合C 0.6487 0.6487 0.6505 0.6505 -0.0018 -0.28%
2026-08-25 011904 南方领航优选混合C 0.6505 0.6505 0.6501 0.6501 0.0004 0.06%
2026-08-24 011904 南方领航优选混合C 0.6501 0.6501 0.6685 0.6685 -0.0184 -2.75%
2026-08-21 011904 南方领航优选混合C 0.6685 0.6685 0.6625 0.6625 0.0060 0.91%
2026-08-20 011904 南方领航优选混合C 0.6625 0.6625 0.6687 0.6687 -0.0062 -0.93%
2026-08-19 011904 南方领航优选混合C 0.6687 0.6687 0.7094 0.7094 -0.0407 -5.74%
2026-08-18 011904 南方领航优选混合C 0.7094 0.7094 0.7069 0.7069 0.0025 0.35%
2026-08-17 011904 南方领航优选混合C 0.7069 0.7069 0.6839 0.6839 0.0230 3.36%
2026-08-14 011904 南方领航优选混合C 0.6839 0.6839 0.6766 0.6766 0.0073 1.08%
2026-08-13 011904 南方领航优选混合C 0.6766 0.6766 0.6795 0.6795 -0.0029 -0.43%
2026-08-12 011904 南方领航优选混合C 0.6795 0.6795 0.6731 0.6731 0.0064 0.95%
2026-08-11 011904 南方领航优选混合C 0.6731 0.6731 0.6895 0.6895 -0.0164 -2.44%
2026-08-10 011904 南方领航优选混合C 0.6895 0.6895 0.6892 0.6892 0.0003 0.04%
2026-08-07 011904 南方领航优选混合C 0.6892 0.6892 0.6677 0.6677 0.0215 3.22%
2026-08-06 011904 南方领航优选混合C 0.6677 0.6677 0.6636 0.6636 0.0041 0.62%
2026-08-05 011904 南方领航优选混合C 0.6636 0.6636 0.6379 0.6379 0.0257 4.03%
2026-08-04 011904 南方领航优选混合C 0.6379 0.6379 0.6199 0.6199 0.0180 2.90%
2026-08-03 011904 南方领航优选混合C 0.6199 0.6199 0.6289 0.6289 -0.0090 -1.43%
2026-07-31 011904 南方领航优选混合C 0.6289 0.6289 0.6129 0.6129 0.0160 2.61%
2026-07-30 011904 南方领航优选混合C 0.6129 0.6129 0.6456 0.6456 -0.0327 -5.07%
2026-07-29 011904 南方领航优选混合C 0.6456 0.6456 0.6376 0.6376 0.0080 1.25%
2026-07-28 011904 南方领航优选混合C 0.6376 0.6376 0.6722 0.6722 -0.0346 -5.15%
2026-07-27 011904 南方领航优选混合C 0.6722 0.6722 0.6564 0.6564 0.0158 2.41%
2026-07-24 011904 南方领航优选混合C 0.6564 0.6564 0.6651 0.6651 -0.0087 -1.31%
2026-07-23 011904 南方领航优选混合C 0.6651 0.6651 0.6768 0.6768 -0.0117 -1.73%
2026-07-22 011904 南方领航优选混合C 0.6768 0.6768 0.6930 0.6930 -0.0162 -2.34%
2026-07-21 011904 南方领航优选混合C 0.6930 0.6930 0.6445 0.6445 0.0485 7.53%
2026-07-20 011904 南方领航优选混合C 0.6445 0.6445 0.6468 0.6468 -0.0023 -0.36%
2026-07-17 011904 南方领航优选混合C 0.6468 0.6468 0.6853 0.6853 -0.0385 -5.62%
2026-07-16 011904 南方领航优选混合C 0.6853 0.6853 0.7014 0.7014 -0.0161 -2.30%
2026-07-15 011904 南方领航优选混合C 0.7014 0.7014 0.7233 0.7233 -0.0219 -3.03%
2026-07-14 011904 南方领航优选混合C 0.7233 0.7233 0.7315 0.7315 -0.0082 -1.13%
2026-07-13 011904 南方领航优选混合C 0.7315 0.7315 0.7840 0.7840 -0.0525 -7.18%
2026-07-10 011904 南方领航优选混合C 0.7840 0.7840 0.8043 0.8043 -0.0203 -2.52%
2026-07-09 011904 南方领航优选混合C 0.8043 0.8043 0.7518 0.7518 0.0525 6.98%
2026-07-08 011904 南方领航优选混合C 0.7518 0.7518 0.7532 0.7532 -0.0014 -0.19%
2026-07-07 011904 南方领航优选混合C 0.7532 0.7532 0.7560 0.7560 -0.0028 -0.37%
2026-07-06 011904 南方领航优选混合C 0.7560 0.7560 0.7665 0.7665 -0.0105 -1.37%
2026-07-03 011904 南方领航优选混合C 0.7665 0.7665 0.7600 0.7600 0.0065 0.86%
2026-07-02 011904 南方领航优选混合C 0.7600 0.7600 0.8062 0.8062 -0.0462 -5.73%
2026-07-01 011904 南方领航优选混合C 0.8062 0.8062 0.8372 0.8372 -0.0310 -3.85%
2026-06-30 011904 南方领航优选混合C 0.8372 0.8372 0.8122 0.8122 0.0250 3.08%
2026-06-29 011904 南方领航优选混合C 0.8122 0.8122 0.8247 0.8247 -0.0125 -1.54%
2026-06-26 011904 南方领航优选混合C 0.8247 0.8247 0.8566 0.8566 -0.0319 -3.72%
2026-06-25 011904 南方领航优选混合C 0.8566 0.8566 0.8420 0.8420 0.0146 1.73%
2026-06-24 011904 南方领航优选混合C 0.8420 0.8420 0.8243 0.8243 0.0177 2.15%
2026-06-23 011904 南方领航优选混合C 0.8243 0.8243 0.8522 0.8522 -0.0279 -3.27%
2026-06-22 011904 南方领航优选混合C 0.8522 0.8522 0.8515 0.8515 0.0007 0.08%
2026-06-18 011904 南方领航优选混合C 0.8515 0.8515 0.8343 0.8343 0.0172 2.06%
2026-06-17 011904 南方领航优选混合C 0.8343 0.8343 0.8187 0.8187 0.0156 1.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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