南方蓝筹成长混合C基金净值查询(011863)
今天最新净值
1.0195
-0.0049 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9764
0.0084 0.8632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.0686亿
- 最近资产：6.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：应帅
近一月,南方蓝筹成长混合C(011863)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0192 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0230 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0179 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0085 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0152 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0220 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0229 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0124 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0549 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011863 |
南方蓝筹成长混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0347 |
3.27% |
