西部利得人工智能主题指数增强C(西部利得中证人工智能主题指数增强C)基金净值查询(011833)
今天最新净值
1.6614
-0.0282 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5016
0.0411 2.8144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6614
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9458亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平 盛丰衍 翟梓舰
近一季西部利得人工智能主题指数增强C|西部利得中证人工智能主题指数增强C基金净值查询
近一季,西部利得人工智能主题指数增强C(011833)基金累计收益率-12.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0282 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6903 |
1.6903 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0178 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7337 |
1.7337 |
-0.0207 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7337 |
1.7337 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0529 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6808 |
1.6808 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0355 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7201 |
1.7201 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0276 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0167 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0472 |
2.75% |
| 2026-08-28 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0224 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7396 |
1.7396 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0651 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6745 |
1.6745 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6592 |
1.6592 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6592 |
1.6592 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0665 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0238 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7104 |
1.7104 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.1295 |
-7.57% |
| 2026-08-18 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0218 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8617 |
1.8617 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0631 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7986 |
1.7986 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0172 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7814 |
1.7814 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7842 |
1.7842 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0212 |
1.20% |
|
|
| 2026-08-11 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7606 |
1.7606 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0491 |
-2.79% |
| 2026-08-07 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8097 |
1.8097 |
1.7853 |
1.7853 |
0.0244 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7853 |
1.7853 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7793 |
1.7793 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0352 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7441 |
1.7441 |
1.6423 |
1.6423 |
0.1018 |
6.20% |
| 2026-08-03 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0427 |
-2.53% |
| 2026-07-31 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0831 |
5.19% |
| 2026-07-30 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.6019 |
1.6019 |
1.7089 |
1.7089 |
-0.1070 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7089 |
1.7089 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2026-07-28 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7216 |
1.7216 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.1327 |
-7.71% |
| 2026-07-27 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8543 |
1.8543 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0398 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0303 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0503 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.8951 |
1.8951 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.0271 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9222 |
1.9222 |
1.7834 |
1.7834 |
0.1388 |
7.78% |
| 2026-07-20 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7834 |
1.7834 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0161 |
0.91% |
| 2026-07-17 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.7673 |
1.7673 |
1.9222 |
1.9222 |
-0.1549 |
-8.76% |
| 2026-07-16 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9222 |
1.9222 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0526 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9748 |
1.9748 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0622 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0370 |
2.0370 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0412 |
2.06% |
| 2026-07-13 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0602 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0560 |
2.0560 |
2.1243 |
2.1243 |
-0.0683 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.1243 |
2.1243 |
2.0042 |
2.0042 |
0.1201 |
5.99% |
| 2026-07-08 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0042 |
2.0042 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0190 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9889 |
1.9889 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9889 |
1.9889 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0153 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0042 |
2.0042 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9998 |
1.9998 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.1370 |
-6.41% |
| 2026-07-01 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1795 |
2.1795 |
-0.0427 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.1795 |
2.1795 |
2.0699 |
2.0699 |
0.1096 |
5.29% |
| 2026-06-29 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0699 |
2.0699 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0252 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0447 |
2.0447 |
2.1229 |
2.1229 |
-0.0782 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.1229 |
2.1229 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0682 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0493 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0054 |
2.0054 |
2.0776 |
2.0776 |
-0.0722 |
-3.48% |
| 2026-06-22 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0776 |
2.0776 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0281 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
2.0495 |
2.0495 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0891 |
4.54% |
| 2026-06-17 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0485 |
2.54% |
| 2026-06-16 |
011833 |
西部利得人工智能主题指数增强C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0084 |
0.44% |
