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中欧睿泽混合A基金净值查询(011710)

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今天最新净值 0.7507 0.0032 0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7934 -0.0026 -0.3287% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7507
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8990亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许文星
近一年中欧睿泽混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧睿泽混合A(011710)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011710 中欧睿泽混合A 0.7611 0.7611 0.7507 0.7507 0.0104 1.39%
2026-09-15 011710 中欧睿泽混合A 0.7507 0.7507 0.7475 0.7475 0.0032 0.43%
2026-09-14 011710 中欧睿泽混合A 0.7475 0.7475 0.7509 0.7509 -0.0034 -0.45%
2026-09-11 011710 中欧睿泽混合A 0.7509 0.7509 0.7546 0.7546 -0.0037 -0.49%
2026-09-10 011710 中欧睿泽混合A 0.7546 0.7546 0.7576 0.7576 -0.0030 -0.40%
2026-09-09 011710 中欧睿泽混合A 0.7576 0.7576 0.7616 0.7616 -0.0040 -0.53%
2026-09-08 011710 中欧睿泽混合A 0.7616 0.7616 0.7676 0.7676 -0.0060 -0.78%
2026-09-07 011710 中欧睿泽混合A 0.7676 0.7676 0.7606 0.7606 0.0070 0.92%
2026-09-04 011710 中欧睿泽混合A 0.7606 0.7606 0.7662 0.7662 -0.0056 -0.73%
2026-09-03 011710 中欧睿泽混合A 0.7662 0.7662 0.7671 0.7671 -0.0009 -0.12%
2026-09-02 011710 中欧睿泽混合A 0.7671 0.7671 0.7793 0.7793 -0.0122 -1.57%
2026-09-01 011710 中欧睿泽混合A 0.7793 0.7793 0.7859 0.7859 -0.0066 -0.84%
2026-08-31 011710 中欧睿泽混合A 0.7859 0.7859 0.7796 0.7796 0.0063 0.81%
2026-08-28 011710 中欧睿泽混合A 0.7796 0.7796 0.7881 0.7881 -0.0085 -1.08%
2026-08-27 011710 中欧睿泽混合A 0.7881 0.7881 0.7751 0.7751 0.0130 1.68%
2026-08-26 011710 中欧睿泽混合A 0.7751 0.7751 0.7718 0.7718 0.0033 0.43%
2026-08-25 011710 中欧睿泽混合A 0.7718 0.7718 0.7690 0.7690 0.0028 0.36%
2026-08-24 011710 中欧睿泽混合A 0.7690 0.7690 0.7863 0.7863 -0.0173 -2.20%
2026-08-21 011710 中欧睿泽混合A 0.7863 0.7863 0.7828 0.7828 0.0035 0.45%
2026-08-20 011710 中欧睿泽混合A 0.7828 0.7828 0.7756 0.7756 0.0072 0.93%
2026-08-19 011710 中欧睿泽混合A 0.7756 0.7756 0.8128 0.8128 -0.0372 -4.58%
2026-08-18 011710 中欧睿泽混合A 0.8128 0.8128 0.8175 0.8175 -0.0047 -0.57%
2026-08-17 011710 中欧睿泽混合A 0.8175 0.8175 0.7951 0.7951 0.0224 2.82%
2026-08-14 011710 中欧睿泽混合A 0.7951 0.7951 0.7926 0.7926 0.0025 0.32%
2026-08-13 011710 中欧睿泽混合A 0.7926 0.7926 0.7967 0.7967 -0.0041 -0.51%
2026-08-12 011710 中欧睿泽混合A 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2026-08-11 011710 中欧睿泽混合A 0.7931 0.7931 0.7915 0.7915 0.0016 0.20%
2026-08-10 011710 中欧睿泽混合A 0.7915 0.7915 0.7937 0.7937 -0.0022 -0.28%
2026-08-07 011710 中欧睿泽混合A 0.7937 0.7937 0.7779 0.7779 0.0158 2.03%
2026-08-06 011710 中欧睿泽混合A 0.7779 0.7779 0.7809 0.7809 -0.0030 -0.38%
2026-08-05 011710 中欧睿泽混合A 0.7809 0.7809 0.7646 0.7646 0.0163 2.13%
2026-08-04 011710 中欧睿泽混合A 0.7646 0.7646 0.7459 0.7459 0.0187 2.51%
2026-08-03 011710 中欧睿泽混合A 0.7459 0.7459 0.7565 0.7565 -0.0106 -1.40%
2026-07-31 011710 中欧睿泽混合A 0.7565 0.7565 0.7440 0.7440 0.0125 1.68%
2026-07-30 011710 中欧睿泽混合A 0.7440 0.7440 0.7649 0.7649 -0.0209 -2.73%
2026-07-29 011710 中欧睿泽混合A 0.7649 0.7649 0.7611 0.7611 0.0038 0.50%
2026-07-28 011710 中欧睿泽混合A 0.7611 0.7611 0.7876 0.7876 -0.0265 -3.36%
2026-07-27 011710 中欧睿泽混合A 0.7876 0.7876 0.7708 0.7708 0.0168 2.18%
2026-07-24 011710 中欧睿泽混合A 0.7708 0.7708 0.7798 0.7798 -0.0090 -1.15%
2026-07-23 011710 中欧睿泽混合A 0.7798 0.7798 0.7828 0.7828 -0.0030 -0.38%
2026-07-22 011710 中欧睿泽混合A 0.7828 0.7828 0.7902 0.7902 -0.0074 -0.94%
2026-07-21 011710 中欧睿泽混合A 0.7902 0.7902 0.7567 0.7567 0.0335 4.43%
2026-07-20 011710 中欧睿泽混合A 0.7567 0.7567 0.7510 0.7510 0.0057 0.76%
2026-07-17 011710 中欧睿泽混合A 0.7510 0.7510 0.7827 0.7827 -0.0317 -4.05%
2026-07-16 011710 中欧睿泽混合A 0.7827 0.7827 0.7898 0.7898 -0.0071 -0.90%
2026-07-15 011710 中欧睿泽混合A 0.7898 0.7898 0.7911 0.7911 -0.0013 -0.16%
2026-07-14 011710 中欧睿泽混合A 0.7911 0.7911 0.7789 0.7789 0.0122 1.57%
2026-07-13 011710 中欧睿泽混合A 0.7789 0.7789 0.7964 0.7964 -0.0175 -2.20%
2026-07-10 011710 中欧睿泽混合A 0.7964 0.7964 0.8183 0.8183 -0.0219 -2.68%
2026-07-09 011710 中欧睿泽混合A 0.8183 0.8183 0.8031 0.8031 0.0152 1.89%
2026-07-08 011710 中欧睿泽混合A 0.8031 0.8031 0.8087 0.8087 -0.0056 -0.69%
2026-07-07 011710 中欧睿泽混合A 0.8087 0.8087 0.8174 0.8174 -0.0087 -1.06%
2026-07-06 011710 中欧睿泽混合A 0.8174 0.8174 0.8232 0.8232 -0.0058 -0.70%
2026-07-03 011710 中欧睿泽混合A 0.8232 0.8232 0.8206 0.8206 0.0026 0.32%
2026-07-02 011710 中欧睿泽混合A 0.8206 0.8206 0.8481 0.8481 -0.0275 -3.24%
2026-07-01 011710 中欧睿泽混合A 0.8481 0.8481 0.8454 0.8454 0.0027 0.32%
2026-06-30 011710 中欧睿泽混合A 0.8454 0.8454 0.8284 0.8284 0.0170 2.05%
2026-06-29 011710 中欧睿泽混合A 0.8284 0.8284 0.8109 0.8109 0.0175 2.16%
2026-06-26 011710 中欧睿泽混合A 0.8109 0.8109 0.8268 0.8268 -0.0159 -1.92%
2026-06-25 011710 中欧睿泽混合A 0.8268 0.8268 0.8177 0.8177 0.0091 1.11%
2026-06-24 011710 中欧睿泽混合A 0.8177 0.8177 0.8050 0.8050 0.0127 1.58%
2026-06-23 011710 中欧睿泽混合A 0.8050 0.8050 0.8227 0.8227 -0.0177 -2.15%
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2026-06-18 011710 中欧睿泽混合A 0.8073 0.8073 0.8010 0.8010 0.0063 0.79%
2026-06-17 011710 中欧睿泽混合A 0.8010 0.8010 0.7871 0.7871 0.0139 1.77%
2026-06-16 011710 中欧睿泽混合A 0.7871 0.7871 0.7909 0.7909 -0.0038 -0.48%
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2026-06-12 011710 中欧睿泽混合A 0.7802 0.7802 0.7757 0.7757 0.0045 0.58%
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2026-06-03 011710 中欧睿泽混合A 0.8061 0.8061 0.8073 0.8073 -0.0012 -0.15%
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2026-06-01 011710 中欧睿泽混合A 0.8051 0.8051 0.8009 0.8009 0.0042 0.52%
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2026-05-26 011710 中欧睿泽混合A 0.8166 0.8166 0.8122 0.8122 0.0044 0.54%
2026-05-25 011710 中欧睿泽混合A 0.8122 0.8122 0.8083 0.8083 0.0039 0.48%
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2026-05-20 011710 中欧睿泽混合A 0.8118 0.8118 0.8057 0.8057 0.0061 0.76%
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2026-05-13 011710 中欧睿泽混合A 0.8217 0.8217 0.8166 0.8166 0.0051 0.62%
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2026-05-11 011710 中欧睿泽混合A 0.8237 0.8237 0.8161 0.8161 0.0076 0.93%
2026-05-08 011710 中欧睿泽混合A 0.8161 0.8161 0.8143 0.8143 0.0018 0.22%
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2026-04-29 011710 中欧睿泽混合A 0.7988 0.7988 0.7896 0.7896 0.0092 1.17%
2026-04-28 011710 中欧睿泽混合A 0.7896 0.7896 0.7912 0.7912 -0.0016 -0.20%
2026-04-27 011710 中欧睿泽混合A 0.7912 0.7912 0.7909 0.7909 0.0003 0.04%
2026-04-24 011710 中欧睿泽混合A 0.7909 0.7909 0.7922 0.7922 -0.0013 -0.16%
2026-04-23 011710 中欧睿泽混合A 0.7922 0.7922 0.7984 0.7984 -0.0062 -0.78%
2026-04-22 011710 中欧睿泽混合A 0.7984 0.7984 0.7966 0.7966 0.0018 0.23%
2026-04-21 011710 中欧睿泽混合A 0.7966 0.7966 0.7945 0.7945 0.0021 0.26%
2026-04-20 011710 中欧睿泽混合A 0.7945 0.7945 0.7884 0.7884 0.0061 0.77%
2026-04-17 011710 中欧睿泽混合A 0.7884 0.7884 0.7902 0.7902 -0.0018 -0.23%
2026-04-16 011710 中欧睿泽混合A 0.7902 0.7902 0.7826 0.7826 0.0076 0.97%
2026-04-15 011710 中欧睿泽混合A 0.7826 0.7826 0.7852 0.7852 -0.0026 -0.33%
2026-04-14 011710 中欧睿泽混合A 0.7852 0.7852 0.7770 0.7770 0.0082 1.06%
2026-04-13 011710 中欧睿泽混合A 0.7770 0.7770 0.7808 0.7808 -0.0038 -0.49%
2026-04-10 011710 中欧睿泽混合A 0.7808 0.7808 0.7739 0.7739 0.0069 0.89%
2026-04-09 011710 中欧睿泽混合A 0.7739 0.7739 0.7794 0.7794 -0.0055 -0.71%
2026-04-08 011710 中欧睿泽混合A 0.7794 0.7794 0.7595 0.7595 0.0199 2.62%
2026-04-07 011710 中欧睿泽混合A 0.7595 0.7595 0.7579 0.7579 0.0016 0.21%
2026-04-03 011710 中欧睿泽混合A 0.7579 0.7579 0.7638 0.7638 -0.0059 -0.77%
2026-04-02 011710 中欧睿泽混合A 0.7638 0.7638 0.7714 0.7714 -0.0076 -0.99%
2026-04-01 011710 中欧睿泽混合A 0.7714 0.7714 0.7627 0.7627 0.0087 1.14%
2026-03-31 011710 中欧睿泽混合A 0.7627 0.7627 0.7724 0.7724 -0.0097 -1.26%
2026-03-30 011710 中欧睿泽混合A 0.7724 0.7724 0.7696 0.7696 0.0028 0.36%
2026-03-27 011710 中欧睿泽混合A 0.7696 0.7696 0.7640 0.7640 0.0056 0.73%
2026-03-26 011710 中欧睿泽混合A 0.7640 0.7640 0.7724 0.7724 -0.0084 -1.09%
2026-03-25 011710 中欧睿泽混合A 0.7724 0.7724 0.7640 0.7640 0.0084 1.10%
2026-03-24 011710 中欧睿泽混合A 0.7640 0.7640 0.7522 0.7522 0.0118 1.57%
2026-03-23 011710 中欧睿泽混合A 0.7522 0.7522 0.7772 0.7772 -0.0250 -3.22%
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2025-09-26 011710 中欧睿泽混合A 0.7356 0.7356 0.7388 0.7388 -0.0032 -0.43%
2025-09-25 011710 中欧睿泽混合A 0.7388 0.7388 0.7414 0.7414 -0.0026 -0.35%
2025-09-24 011710 中欧睿泽混合A 0.7414 0.7414 0.7371 0.7371 0.0043 0.58%
2025-09-23 011710 中欧睿泽混合A 0.7371 0.7371 0.7412 0.7412 -0.0041 -0.55%
2025-09-22 011710 中欧睿泽混合A 0.7412 0.7412 0.7505 0.7505 -0.0093 -1.24%
2025-09-19 011710 中欧睿泽混合A 0.7505 0.7505 0.7457 0.7457 0.0048 0.64%
2025-09-18 011710 中欧睿泽混合A 0.7457 0.7457 0.7503 0.7503 -0.0046 -0.61%
2025-09-17 011710 中欧睿泽混合A 0.7503 0.7503 0.7492 0.7492 0.0011 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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