广发沪港深价值成长混合C基金净值查询(011638)
今天最新净值
1.1935
-0.0069 -0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0793
0.0159 1.4995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1935
- 成立日期：2021-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.0338亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近半年,广发沪港深价值成长混合C(011638)基金累计收益率12.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0184 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0112 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0146 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0295 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0303 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0145 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0614 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0383 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0040 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0187 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0257 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0327 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0363 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0236 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0355 |
-3.06% |
| 2026-07-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0475 |
-3.95% |
| 2026-07-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0288 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0201 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0760 |
6.68% |
| 2026-07-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0798 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0386 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0256 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0273 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0561 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0510 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0497 |
3.76% |
| 2026-07-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0657 |
-4.65% |
| 2026-07-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0332 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0351 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0336 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0249 |
1.83% |
| 2026-06-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0498 |
3.80% |
| 2026-06-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0239 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0200 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0224 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0377 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0535 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0312 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0299 |
-2.46% |
| 2026-06-05 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0247 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0172 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0278 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0299 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0384 |
-3.08% |
| 2026-05-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0183 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0217 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0328 |
2.68% |
| 2026-05-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0265 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0503 |
-4.03% |
| 2026-05-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0333 |
2.74% |
| 2026-05-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0239 |
2.01% |
| 2026-05-18 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-05-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0320 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0117 |
1.06% |
| 2026-04-29 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0155 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0089 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0078 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0173 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0128 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0134 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0426 |
1.0426 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0437 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0186 |
1.0186 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0206 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0214 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0217 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0186 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0212 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
0.9889 |
0.9889 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0378 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
011638 |
广发沪港深价值成长混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0332 |
-3.09% |
