富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金净值查询(011556)

今天最新净值 1.8790 0.0041 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8868 0.0052 0.2772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8790
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.4762亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：赵年珅

近半年富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8705	1.8705	1.8790	1.8790	-0.0085	-0.45%
2026-09-16	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8790	1.8790	1.8749	1.8749	0.0041	0.22%
2026-09-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8749	1.8749	1.8891	1.8891	-0.0142	-0.75%
2026-09-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8891	1.8891	1.9072	1.9072	-0.0181	-0.95%
2026-09-11	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9072	1.9072	1.9029	1.9029	0.0043	0.23%
2026-09-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9029	1.9029	1.9423	1.9423	-0.0394	-2.07%
2026-09-09	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9423	1.9423	1.9468	1.9468	-0.0045	-0.23%
2026-09-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9468	1.9468	1.9580	1.9580	-0.0112	-0.57%
2026-09-07	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9580	1.9580	1.9332	1.9332	0.0248	1.28%
2026-09-04	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9332	1.9332	1.9274	1.9274	0.0058	0.30%

2026-09-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9274	1.9274	1.9324	1.9324	-0.0050	-0.26%
2026-09-02	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9324	1.9324	1.9525	1.9525	-0.0201	-1.03%
2026-09-01	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9525	1.9525	1.9953	1.9953	-0.0428	-2.15%
2026-08-31	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9953	1.9953	1.9943	1.9943	0.0010	0.05%
2026-08-28	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9943	1.9943	2.0130	2.0130	-0.0187	-0.93%
2026-08-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0130	2.0130	2.0043	2.0043	0.0087	0.43%
2026-08-26	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0043	2.0043	1.9972	1.9972	0.0071	0.36%
2026-08-25	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9972	1.9972	1.9764	1.9764	0.0208	1.05%
2026-08-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9764	1.9764	2.0433	2.0433	-0.0669	-3.27%
2026-08-21	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0433	2.0433	2.0616	2.0616	-0.0183	-0.89%
2026-08-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0616	2.0616	2.0549	2.0549	0.0067	0.33%
2026-08-19	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0549	2.0549	2.0928	2.0928	-0.0379	-1.81%
2026-08-18	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0928	2.0928	2.0971	2.0971	-0.0043	-0.21%
2026-08-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0971	2.0971	2.0491	2.0491	0.0480	2.34%
2026-08-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0491	2.0491	2.0574	2.0574	-0.0083	-0.40%

2026-08-13	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0574	2.0574	2.0656	2.0656	-0.0082	-0.40%
2026-08-12	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0656	2.0656	2.0627	2.0627	0.0029	0.14%
2026-08-11	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0627	2.0627	2.0714	2.0714	-0.0087	-0.42%
2026-08-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0714	2.0714	2.0485	2.0485	0.0229	1.12%
2026-08-07	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0485	2.0485	2.0559	2.0559	-0.0074	-0.36%
2026-08-06	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0559	2.0559	2.0729	2.0729	-0.0170	-0.82%
2026-08-05	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0729	2.0729	2.0585	2.0585	0.0144	0.70%
2026-08-04	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0585	2.0585	2.0415	2.0415	0.0170	0.83%
2026-08-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0415	2.0415	2.0531	2.0531	-0.0116	-0.56%
2026-07-31	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0531	2.0531	2.0512	2.0512	0.0019	0.09%
2026-07-30	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0512	2.0512	2.0600	2.0600	-0.0088	-0.43%
2026-07-29	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0600	2.0600	2.0125	2.0125	0.0475	2.36%
2026-07-28	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0125	2.0125	2.0231	2.0231	-0.0106	-0.52%
2026-07-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0231	2.0231	1.9697	1.9697	0.0534	2.71%
2026-07-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9697	1.9697	2.0044	2.0044	-0.0347	-1.73%
2026-07-23	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0044	2.0044	1.9701	1.9701	0.0343	1.74%
2026-07-22	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9701	1.9701	2.0189	2.0189	-0.0488	-2.42%
2026-07-21	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0189	2.0189	2.0114	2.0114	0.0075	0.37%
2026-07-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0114	2.0114	1.9646	1.9646	0.0468	2.38%
2026-07-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9646	1.9646	2.0294	2.0294	-0.0648	-3.19%
2026-07-16	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0294	2.0294	2.0033	2.0033	0.0261	1.30%
2026-07-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0033	2.0033	2.0028	2.0028	0.0005	0.02%
2026-07-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0028	2.0028	1.9885	1.9885	0.0143	0.72%
2026-07-13	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9885	1.9885	2.0069	2.0069	-0.0184	-0.92%
2026-07-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0069	2.0069	1.9945	1.9945	0.0124	0.62%
2026-07-09	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9945	1.9945	2.0260	2.0260	-0.0315	-1.58%
2026-07-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0260	2.0260	1.9560	1.9560	0.0700	3.58%
2026-07-07	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9560	1.9560	1.9759	1.9759	-0.0199	-1.01%
2026-07-06	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9759	1.9759	1.9472	1.9472	0.0287	1.47%
2026-07-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9472	1.9472	1.9134	1.9134	0.0338	1.77%
2026-07-02	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9134	1.9134	1.8820	1.8820	0.0314	1.67%
2026-07-01	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8820	1.8820	1.8932	1.8932	-0.0112	-0.59%
2026-06-30	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8932	1.8932	1.9072	1.9072	-0.0140	-0.73%
2026-06-29	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9072	1.9072	1.8660	1.8660	0.0412	2.21%
2026-06-26	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8660	1.8660	1.9123	1.9123	-0.0463	-2.42%
2026-06-25	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9123	1.9123	1.9270	1.9270	-0.0147	-0.76%
2026-06-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9270	1.9270	1.9320	1.9320	-0.0050	-0.26%
2026-06-23	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9320	1.9320	1.9931	1.9931	-0.0611	-3.07%
2026-06-22	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9931	1.9931	1.9911	1.9911	0.0020	0.10%
2026-06-18	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9911	1.9911	2.0163	2.0163	-0.0252	-1.25%
2026-06-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0163	2.0163	1.9735	1.9735	0.0428	2.17%
2026-06-16	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9735	1.9735	1.9770	1.9770	-0.0035	-0.18%
2026-06-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9770	1.9770	1.9507	1.9507	0.0263	1.35%
2026-06-12	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9507	1.9507	1.9224	1.9224	0.0283	1.47%
2026-06-11	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9224	1.9224	1.9322	1.9322	-0.0098	-0.51%
2026-06-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9322	1.9322	1.9377	1.9377	-0.0055	-0.28%
2026-06-09	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9377	1.9377	1.9088	1.9088	0.0289	1.51%
2026-06-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9088	1.9088	1.9648	1.9648	-0.0560	-2.85%
2026-06-05	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9648	1.9648	2.0263	2.0263	-0.0615	-3.04%
2026-06-04	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0263	2.0263	2.0256	2.0256	0.0007	0.03%
2026-06-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0256	2.0256	2.0559	2.0559	-0.0303	-1.50%
2026-06-02	011556	富国民裕进取沪港深成长C	2.0559	2.0559	1.9989	1.9989	0.0570	2.85%
2026-06-01	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9989	1.9989	1.9847	1.9847	0.0142	0.72%
2026-05-29	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9847	1.9847	1.9865	1.9865	-0.0018	-0.09%
2026-05-28	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9865	1.9865	1.9782	1.9782	0.0083	0.42%
2026-05-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9782	1.9782	1.9744	1.9744	0.0038	0.19%
2026-05-26	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9744	1.9744	1.9129	1.9129	0.0615	3.22%
2026-05-25	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9129	1.9129	1.9052	1.9052	0.0077	0.40%
2026-05-22	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9052	1.9052	1.8452	1.8452	0.0600	3.25%
2026-05-21	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8452	1.8452	1.8854	1.8854	-0.0402	-2.13%
2026-05-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8854	1.8854	1.8636	1.8636	0.0218	1.17%
2026-05-19	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8636	1.8636	1.8640	1.8640	-0.0004	-0.02%
2026-05-18	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8640	1.8640	1.8911	1.8911	-0.0271	-1.43%
2026-05-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8911	1.8911	1.9101	1.9101	-0.0190	-0.99%
2026-05-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9101	1.9101	1.9211	1.9211	-0.0110	-0.57%
2026-05-13	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9211	1.9211	1.9203	1.9203	0.0008	0.04%
2026-05-12	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9203	1.9203	1.9148	1.9148	0.0055	0.29%
2026-05-11	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9148	1.9148	1.9066	1.9066	0.0082	0.43%
2026-05-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.9066	1.9066	1.9183	1.9183	-0.0117	-0.61%
2026-04-30	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8465	1.8465	1.8630	1.8630	-0.0165	-0.89%
2026-04-29	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8630	1.8630	1.8422	1.8422	0.0208	1.13%
2026-04-28	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8422	1.8422	1.8522	1.8522	-0.0100	-0.54%
2026-04-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8522	1.8522	1.8516	1.8516	0.0006	0.03%
2026-04-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8516	1.8516	1.8438	1.8438	0.0078	0.42%
2026-04-23	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8438	1.8438	1.8559	1.8559	-0.0121	-0.65%
2026-04-22	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8559	1.8559	1.8734	1.8734	-0.0175	-0.94%
2026-04-21	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8734	1.8734	1.8639	1.8639	0.0095	0.51%
2026-04-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8639	1.8639	1.8614	1.8614	0.0025	0.13%
2026-04-17	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8614	1.8614	1.8674	1.8674	-0.0060	-0.32%
2026-04-16	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8674	1.8674	1.8305	1.8305	0.0369	2.02%
2026-04-15	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8305	1.8305	1.8271	1.8271	0.0034	0.19%
2026-04-14	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8271	1.8271	1.8058	1.8058	0.0213	1.18%
2026-04-13	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8058	1.8058	1.8174	1.8174	-0.0116	-0.64%
2026-04-10	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8174	1.8174	1.8246	1.8246	-0.0072	-0.39%
2026-04-09	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8246	1.8246	1.8340	1.8340	-0.0094	-0.51%
2026-04-08	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8340	1.8340	1.8072	1.8072	0.0268	1.48%
2026-04-07	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8072	1.8072	1.8067	1.8067	0.0005	0.03%
2026-04-03	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8067	1.8067	1.8038	1.8038	0.0029	0.16%
2026-04-02	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8038	1.8038	1.8079	1.8079	-0.0041	-0.23%
2026-04-01	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8079	1.8079	1.7798	1.7798	0.0281	1.58%
2026-03-31	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.7798	1.7798	1.8110	1.8110	-0.0312	-1.72%
2026-03-30	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8110	1.8110	1.8376	1.8376	-0.0266	-1.47%
2026-03-27	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8376	1.8376	1.8249	1.8249	0.0127	0.70%
2026-03-26	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8249	1.8249	1.8603	1.8603	-0.0354	-1.90%
2026-03-25	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8603	1.8603	1.8403	1.8403	0.0200	1.09%
2026-03-24	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8403	1.8403	1.7944	1.7944	0.0459	2.56%
2026-03-23	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.7944	1.7944	1.8355	1.8355	-0.0411	-2.24%
2026-03-20	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8355	1.8355	1.8336	1.8336	0.0019	0.10%
2026-03-19	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.8336	1.8336	1.8858	1.8858	-0.0522	-2.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%