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鹏华远见回报三年持有混合(鹏华远见回报三年持有期混合)基金净值查询(011542)

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今天最新净值 0.7879 -0.0030 -0.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7649 0.0019 0.2551% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7879
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8602亿
  • 最近资产：6.91亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：陈璇淼
近一年鹏华远见回报三年持有混合|鹏华远见回报三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华远见回报三年持有混合(011542)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7876 0.7876 0.7879 0.7879 -0.0003 -0.04%
2026-09-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7879 0.7879 0.7909 0.7909 -0.0030 -0.38%
2026-09-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7909 0.7909 0.7859 0.7859 0.0050 0.64%
2026-09-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7859 0.7859 0.7924 0.7924 -0.0065 -0.82%
2026-09-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7924 0.7924 0.7969 0.7969 -0.0045 -0.56%
2026-09-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7969 0.7969 0.7938 0.7938 0.0031 0.39%
2026-09-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7938 0.7938 0.7942 0.7942 -0.0004 -0.05%
2026-09-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7942 0.7942 0.7941 0.7941 0.0001 0.01%
2026-09-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7942 0.7942 0.7891 0.7891 0.0051 0.65%
2026-09-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7891 0.7891 0.7958 0.7958 -0.0067 -0.84%
2026-09-01 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2026-08-31 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7983 0.7983 0.7972 0.7972 0.0011 0.14%
2026-08-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7972 0.7972 0.7969 0.7969 0.0003 0.04%
2026-08-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7969 0.7969 0.7934 0.7934 0.0035 0.44%
2026-08-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7934 0.7934 0.7924 0.7924 0.0010 0.13%
2026-08-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7924 0.7924 0.7887 0.7887 0.0037 0.47%
2026-08-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7887 0.7887 0.7949 0.7949 -0.0062 -0.78%
2026-08-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7949 0.7949 0.7971 0.7971 -0.0022 -0.28%
2026-08-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7971 0.7971 0.7941 0.7941 0.0030 0.38%
2026-08-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7941 0.7941 0.8010 0.8010 -0.0069 -0.86%
2026-08-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.8010 0.8010 0.8009 0.8009 0.0001 0.01%
2026-08-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.8009 0.8009 0.7914 0.7914 0.0095 1.20%
2026-08-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7914 0.7914 0.7923 0.7923 -0.0009 -0.11%
2026-08-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7923 0.7923 0.7931 0.7931 -0.0008 -0.10%
2026-08-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7931 0.7931 0.7938 0.7938 -0.0007 -0.09%
2026-08-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7938 0.7938 0.7963 0.7963 -0.0025 -0.31%
2026-08-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7963 0.7963 0.7892 0.7892 0.0071 0.90%
2026-08-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7892 0.7892 0.7826 0.7826 0.0066 0.84%
2026-08-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7826 0.7826 0.7862 0.7862 -0.0036 -0.46%
2026-08-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7862 0.7862 0.7791 0.7791 0.0071 0.91%
2026-08-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7791 0.7791 0.7720 0.7720 0.0071 0.92%
2026-08-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7720 0.7720 0.7758 0.7758 -0.0038 -0.49%
2026-07-31 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7758 0.7758 0.7710 0.7710 0.0048 0.62%
2026-07-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7710 0.7710 0.7695 0.7695 0.0015 0.19%
2026-07-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7695 0.7695 0.7561 0.7561 0.0134 1.77%
2026-07-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7561 0.7561 0.7609 0.7609 -0.0048 -0.63%
2026-07-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7609 0.7609 0.7515 0.7515 0.0094 1.25%
2026-07-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7515 0.7515 0.7591 0.7591 -0.0076 -1.00%
2026-07-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7591 0.7591 0.7543 0.7543 0.0048 0.64%
2026-07-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7543 0.7543 0.7561 0.7561 -0.0018 -0.24%
2026-07-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7561 0.7561 0.7475 0.7475 0.0086 1.15%
2026-07-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7475 0.7475 0.7434 0.7434 0.0041 0.55%
2026-07-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7434 0.7434 0.7607 0.7607 -0.0173 -2.27%
2026-07-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7607 0.7607 0.7689 0.7689 -0.0082 -1.07%
2026-07-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7689 0.7689 0.7655 0.7655 0.0034 0.44%
2026-07-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7655 0.7655 0.7560 0.7560 0.0095 1.26%
2026-07-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7560 0.7560 0.7671 0.7671 -0.0111 -1.45%
2026-07-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7671 0.7671 0.7768 0.7768 -0.0097 -1.25%
2026-07-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7768 0.7768 0.7677 0.7677 0.0091 1.19%
2026-07-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7677 0.7677 0.7810 0.7810 -0.0133 -1.70%
2026-07-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7810 0.7810 0.7897 0.7897 -0.0087 -1.10%
2026-07-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7897 0.7897 0.7889 0.7889 0.0008 0.10%
2026-07-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7889 0.7889 0.7817 0.7817 0.0072 0.92%
2026-07-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7817 0.7817 0.7907 0.7907 -0.0090 -1.14%
2026-07-01 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7907 0.7907 0.7858 0.7858 0.0049 0.62%
2026-06-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7858 0.7858 0.7760 0.7760 0.0098 1.26%
2026-06-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7760 0.7760 0.7647 0.7647 0.0113 1.48%
2026-06-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7647 0.7647 0.7794 0.7794 -0.0147 -1.89%
2026-06-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7794 0.7794 0.7764 0.7764 0.0030 0.39%
2026-06-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7675 0.7675 0.0089 1.16%
2026-06-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7675 0.7675 0.7751 0.7751 -0.0076 -0.98%
2026-06-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7751 0.7751 0.7708 0.7708 0.0043 0.56%
2026-06-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7708 0.7708 0.7717 0.7717 -0.0009 -0.12%
2026-06-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7717 0.7717 0.7681 0.7681 0.0036 0.47%
2026-06-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7681 0.7681 0.7701 0.7701 -0.0020 -0.26%
2026-06-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7701 0.7701 0.7647 0.7647 0.0054 0.71%
2026-06-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7647 0.7647 0.7605 0.7605 0.0042 0.55%
2026-06-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7605 0.7605 0.7632 0.7632 -0.0027 -0.35%
2026-06-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7632 0.7632 0.7691 0.7691 -0.0059 -0.77%
2026-06-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7691 0.7691 0.7607 0.7607 0.0084 1.10%
2026-06-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7607 0.7607 0.7716 0.7716 -0.0109 -1.41%
2026-06-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7716 0.7716 0.7731 0.7731 -0.0015 -0.19%
2026-06-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7731 0.7731 0.7712 0.7712 0.0019 0.25%
2026-06-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7712 0.7712 0.7752 0.7752 -0.0040 -0.52%
2026-06-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7752 0.7752 0.7710 0.7710 0.0042 0.54%
2026-06-01 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7710 0.7710 0.7744 0.7744 -0.0034 -0.44%
2026-05-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7744 0.7744 0.7761 0.7761 -0.0017 -0.22%
2026-05-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7761 0.7761 0.7775 0.7775 -0.0014 -0.18%
2026-05-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7775 0.7775 0.7717 0.7717 0.0058 0.75%
2026-05-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7717 0.7717 0.7764 0.7764 -0.0047 -0.61%
2026-05-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7800 0.7800 -0.0036 -0.46%
2026-05-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7800 0.7800 0.7711 0.7711 0.0089 1.15%
2026-05-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7711 0.7711 0.7805 0.7805 -0.0094 -1.20%
2026-05-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7805 0.7805 0.7762 0.7762 0.0043 0.55%
2026-05-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7762 0.7762 0.7727 0.7727 0.0035 0.45%
2026-05-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7727 0.7727 0.7749 0.7749 -0.0022 -0.28%
2026-05-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2026-05-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7757 0.7757 0.7830 0.7830 -0.0073 -0.93%
2026-05-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7830 0.7830 0.7822 0.7822 0.0008 0.10%
2026-05-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7822 0.7822 0.7867 0.7867 -0.0045 -0.57%
2026-05-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7867 0.7867 0.7819 0.7819 0.0048 0.61%
2026-05-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7819 0.7819 0.7850 0.7850 -0.0031 -0.39%
2026-04-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7836 0.7836 0.7925 0.7925 -0.0089 -1.14%
2026-04-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7925 0.7925 0.7799 0.7799 0.0126 1.62%
2026-04-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7799 0.7799 0.7790 0.7790 0.0009 0.12%
2026-04-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7790 0.7790 0.7821 0.7821 -0.0031 -0.40%
2026-04-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7821 0.7821 0.7768 0.7768 0.0053 0.68%
2026-04-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7768 0.7768 0.7764 0.7764 0.0004 0.05%
2026-04-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7727 0.7727 0.0037 0.48%
2026-04-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7727 0.7727 0.7672 0.7672 0.0055 0.72%
2026-04-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7672 0.7672 0.7646 0.7646 0.0026 0.34%
2026-04-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7646 0.7646 0.7667 0.7667 -0.0021 -0.27%
2026-04-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7667 0.7667 0.7557 0.7557 0.0110 1.46%
2026-04-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7557 0.7557 0.7574 0.7574 -0.0017 -0.22%
2026-04-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7574 0.7574 0.7538 0.7538 0.0036 0.48%
2026-04-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7538 0.7538 0.7541 0.7541 -0.0003 -0.04%
2026-04-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7541 0.7541 0.7492 0.7492 0.0049 0.65%
2026-04-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7492 0.7492 0.7514 0.7514 -0.0022 -0.29%
2026-04-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7514 0.7514 0.7360 0.7360 0.0154 2.09%
2026-04-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7360 0.7360 0.7321 0.7321 0.0039 0.53%
2026-04-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7321 0.7321 0.7394 0.7394 -0.0073 -0.99%
2026-04-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7394 0.7394 0.7445 0.7445 -0.0051 -0.69%
2026-04-01 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7445 0.7445 0.7352 0.7352 0.0093 1.26%
2026-03-31 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7352 0.7352 0.7421 0.7421 -0.0069 -0.93%
2026-03-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7421 0.7421 0.7435 0.7435 -0.0014 -0.19%
2026-03-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7435 0.7435 0.7356 0.7356 0.0079 1.07%
2026-03-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2026-03-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7394 0.7394 0.7320 0.7320 0.0074 1.01%
2026-03-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7320 0.7320 0.7224 0.7224 0.0096 1.33%
2026-03-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7224 0.7224 0.7463 0.7463 -0.0239 -3.20%
2026-03-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7463 0.7463 0.7522 0.7522 -0.0059 -0.78%
2026-03-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7522 0.7522 0.7644 0.7644 -0.0122 -1.60%
2026-03-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7644 0.7644 0.7630 0.7630 0.0014 0.18%
2026-03-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7630 0.7630 0.7728 0.7728 -0.0098 -1.27%
2026-03-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7728 0.7728 0.7708 0.7708 0.0020 0.26%
2026-03-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
2026-03-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7725 0.7725 0.7730 0.7730 -0.0005 -0.06%
2026-03-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7730 0.7730 0.7691 0.7691 0.0039 0.51%
2026-03-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7691 0.7691 0.7585 0.7585 0.0106 1.40%
2026-03-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7585 0.7585 0.7630 0.7630 -0.0045 -0.59%
2026-03-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7630 0.7630 0.7546 0.7546 0.0084 1.11%
2026-03-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7546 0.7546 0.7535 0.7535 0.0011 0.15%
2026-03-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7535 0.7535 0.7607 0.7607 -0.0072 -0.95%
2026-03-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7607 0.7607 0.7742 0.7742 -0.0135 -1.74%
2026-03-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7742 0.7742 0.7737 0.7737 0.0005 0.06%
2026-02-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7737 0.7737 0.7709 0.7709 0.0028 0.36%
2026-02-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7709 0.7709 0.7767 0.7767 -0.0058 -0.75%
2026-02-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7767 0.7767 0.7694 0.7694 0.0073 0.95%
2026-02-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7694 0.7694 0.7650 0.7650 0.0044 0.58%
2026-02-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7650 0.7650 0.7719 0.7719 -0.0069 -0.89%
2026-02-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7719 0.7719 0.7744 0.7744 -0.0025 -0.32%
2026-02-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7744 0.7744 0.7712 0.7712 0.0032 0.41%
2026-02-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7712 0.7712 0.7733 0.7733 -0.0021 -0.27%
2026-02-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7733 0.7733 0.7690 0.7690 0.0043 0.56%
2026-02-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7690 0.7690 0.7729 0.7729 -0.0039 -0.50%
2026-02-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7729 0.7729 0.7717 0.7717 0.0012 0.16%
2026-02-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7717 0.7717 0.7649 0.7649 0.0068 0.89%
2026-02-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7649 0.7649 0.7594 0.7594 0.0055 0.72%
2026-02-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7594 0.7594 0.7762 0.7762 -0.0168 -2.16%
2026-01-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7762 0.7762 0.7867 0.7867 -0.0105 -1.33%
2026-01-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7867 0.7867 0.7792 0.7792 0.0075 0.96%
2026-01-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7792 0.7792 0.7718 0.7718 0.0074 0.96%
2026-01-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7718 0.7718 0.7737 0.7737 -0.0019 -0.25%
2026-01-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7737 0.7737 0.7673 0.7673 0.0064 0.83%
2026-01-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7673 0.7673 0.7640 0.7640 0.0033 0.43%
2026-01-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7640 0.7640 0.7637 0.7637 0.0003 0.04%
2026-01-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7637 0.7637 0.7621 0.7621 0.0016 0.21%
2026-01-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7621 0.7621 0.7564 0.7564 0.0057 0.75%
2026-01-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7564 0.7564 0.7518 0.7518 0.0046 0.61%
2026-01-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7518 0.7518 0.7547 0.7547 -0.0029 -0.38%
2026-01-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2026-01-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7551 0.7551 0.7558 0.7558 -0.0007 -0.09%
2026-01-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7558 0.7558 0.7541 0.7541 0.0017 0.23%
2026-01-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7541 0.7541 0.7505 0.7505 0.0036 0.48%
2026-01-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7505 0.7505 0.7486 0.7486 0.0019 0.25%
2026-01-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7486 0.7486 0.7493 0.7493 -0.0007 -0.09%
2026-01-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7493 0.7493 0.7519 0.7519 -0.0026 -0.35%
2026-01-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7519 0.7519 0.7433 0.7433 0.0086 1.16%
2026-01-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7433 0.7433 0.7291 0.7291 0.0142 1.95%
2025-12-31 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7291 0.7291 0.7317 0.7317 -0.0026 -0.36%
2025-12-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7317 0.7317 0.7325 0.7325 -0.0008 -0.11%
2025-12-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7325 0.7325 0.7381 0.7381 -0.0056 -0.76%
2025-12-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7381 0.7381 0.7402 0.7402 -0.0021 -0.28%
2025-12-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7402 0.7402 0.7396 0.7396 0.0006 0.08%
2025-12-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7396 0.7396 0.7421 0.7421 -0.0025 -0.34%
2025-12-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7421 0.7421 0.7437 0.7437 -0.0016 -0.22%
2025-12-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7437 0.7437 0.7454 0.7454 -0.0017 -0.23%
2025-12-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7454 0.7454 0.7397 0.7397 0.0057 0.77%
2025-12-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7397 0.7397 0.7394 0.7394 0.0003 0.04%
2025-12-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7394 0.7394 0.7330 0.7330 0.0064 0.87%
2025-12-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7330 0.7330 0.7395 0.7395 -0.0065 -0.88%
2025-12-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7395 0.7395 0.7418 0.7418 -0.0023 -0.31%
2025-12-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7418 0.7418 0.7379 0.7379 0.0039 0.53%
2025-12-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7379 0.7379 0.7394 0.7394 -0.0015 -0.20%
2025-12-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7394 0.7394 0.7375 0.7375 0.0019 0.26%
2025-12-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7375 0.7375 0.7482 0.7482 -0.0107 -1.43%
2025-12-08 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7482 0.7482 0.7534 0.7534 -0.0052 -0.69%
2025-12-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7534 0.7534 0.7524 0.7524 0.0010 0.13%
2025-12-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7524 0.7524 0.7527 0.7527 -0.0003 -0.04%
2025-12-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7527 0.7527 0.7558 0.7558 -0.0031 -0.41%
2025-12-02 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2025-12-01 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7571 0.7571 0.7526 0.7526 0.0045 0.60%
2025-11-28 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7526 0.7526 0.7511 0.7511 0.0015 0.20%
2025-11-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7511 0.7511 0.7525 0.7525 -0.0014 -0.19%
2025-11-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7525 0.7525 0.7508 0.7508 0.0017 0.23%
2025-11-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7508 0.7508 0.7488 0.7488 0.0020 0.27%
2025-11-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7488 0.7488 0.7454 0.7454 0.0034 0.46%
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2025-11-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7591 0.7591 0.7623 0.7623 -0.0032 -0.42%
2025-11-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7623 0.7623 0.7654 0.7654 -0.0031 -0.41%
2025-11-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7654 0.7654 0.7727 0.7727 -0.0073 -0.94%
2025-11-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7727 0.7727 0.7786 0.7786 -0.0059 -0.76%
2025-11-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7786 0.7786 0.7832 0.7832 -0.0046 -0.59%
2025-11-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7832 0.7832 0.7804 0.7804 0.0028 0.36%
2025-11-12 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7804 0.7804 0.7756 0.7756 0.0048 0.62%
2025-11-11 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7756 0.7756 0.7764 0.7764 -0.0008 -0.10%
2025-11-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7764 0.7764 0.7636 0.7636 0.0128 1.68%
2025-11-07 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7636 0.7636 0.7655 0.7655 -0.0019 -0.25%
2025-11-06 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7655 0.7655 0.7600 0.7600 0.0055 0.72%
2025-11-05 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7600 0.7600 0.7602 0.7602 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7602 0.7602 0.7679 0.7679 -0.0077 -1.00%
2025-11-03 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7679 0.7679 0.7664 0.7664 0.0015 0.20%
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2025-10-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7695 0.7695 0.7750 0.7750 -0.0055 -0.71%
2025-10-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7750 0.7750 0.7748 0.7748 0.0002 0.03%
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2025-10-27 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7796 0.7796 0.7723 0.7723 0.0073 0.95%
2025-10-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7723 0.7723 0.7725 0.7725 -0.0002 -0.03%
2025-10-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7725 0.7725 0.7711 0.7711 0.0014 0.18%
2025-10-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7711 0.7711 0.7737 0.7737 -0.0026 -0.34%
2025-10-21 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7737 0.7737 0.7713 0.7713 0.0024 0.31%
2025-10-20 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7713 0.7713 0.7646 0.7646 0.0067 0.88%
2025-10-17 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7646 0.7646 0.7769 0.7769 -0.0123 -1.58%
2025-10-16 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7769 0.7769 0.7772 0.7772 -0.0003 -0.04%
2025-10-15 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7772 0.7772 0.7701 0.7701 0.0071 0.92%
2025-10-14 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7701 0.7701 0.7762 0.7762 -0.0061 -0.79%
2025-10-13 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7762 0.7762 0.7799 0.7799 -0.0037 -0.47%
2025-10-10 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7799 0.7799 0.7877 0.7877 -0.0078 -0.99%
2025-10-09 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7877 0.7877 0.7788 0.7788 0.0089 1.14%
2025-09-30 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7788 0.7788 0.7741 0.7741 0.0047 0.61%
2025-09-29 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7741 0.7741 0.7683 0.7683 0.0058 0.75%
2025-09-26 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7683 0.7683 0.7729 0.7729 -0.0046 -0.60%
2025-09-25 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7729 0.7729 0.7767 0.7767 -0.0038 -0.49%
2025-09-24 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7767 0.7767 0.7678 0.7678 0.0089 1.16%
2025-09-23 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7678 0.7678 0.7714 0.7714 -0.0036 -0.47%
2025-09-22 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7714 0.7714 0.7751 0.7751 -0.0037 -0.48%
2025-09-19 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7751 0.7751 0.7749 0.7749 0.0002 0.03%
2025-09-18 011542 鹏华远见回报三年持有混合 0.7749 0.7749 0.7831 0.7831 -0.0082 -1.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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