宏利消费服务混合C(泰达消费服务混合C)基金净值查询(011432)

今天最新净值 0.7767 -0.0045 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7767
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3731亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近半年宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利消费服务混合C(011432)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011432	宏利消费服务混合C	0.7793	0.7793	0.7767	0.7767	0.0026	0.33%
2026-09-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7767	0.7767	0.7812	0.7812	-0.0045	-0.58%
2026-09-16	011432	宏利消费服务混合C	0.7812	0.7812	0.7860	0.7860	-0.0048	-0.61%
2026-09-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7860	0.7860	0.7929	0.7929	-0.0069	-0.87%
2026-09-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7929	0.7929	0.7879	0.7879	0.0050	0.63%
2026-09-11	011432	宏利消费服务混合C	0.7879	0.7879	0.7912	0.7912	-0.0033	-0.42%
2026-09-10	011432	宏利消费服务混合C	0.7912	0.7912	0.8011	0.8011	-0.0099	-1.24%
2026-09-09	011432	宏利消费服务混合C	0.8011	0.8011	0.8011	0.8011	0.0000	0.00%
2026-09-08	011432	宏利消费服务混合C	0.8011	0.8011	0.8044	0.8044	-0.0033	-0.41%
2026-09-07	011432	宏利消费服务混合C	0.8044	0.8044	0.8115	0.8115	-0.0071	-0.88%

2026-09-04	011432	宏利消费服务混合C	0.8115	0.8115	0.8014	0.8014	0.0101	1.26%
2026-09-03	011432	宏利消费服务混合C	0.8014	0.8014	0.7993	0.7993	0.0021	0.26%
2026-09-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7993	0.7993	0.8089	0.8089	-0.0096	-1.19%
2026-09-01	011432	宏利消费服务混合C	0.8089	0.8089	0.8047	0.8047	0.0042	0.52%
2026-08-31	011432	宏利消费服务混合C	0.8047	0.8047	0.8144	0.8144	-0.0097	-1.21%
2026-08-28	011432	宏利消费服务混合C	0.8144	0.8144	0.8067	0.8067	0.0077	0.95%
2026-08-27	011432	宏利消费服务混合C	0.8067	0.8067	0.8099	0.8099	-0.0032	-0.40%
2026-08-26	011432	宏利消费服务混合C	0.8099	0.8099	0.8009	0.8009	0.0090	1.12%
2026-08-25	011432	宏利消费服务混合C	0.8009	0.8009	0.8007	0.8007	0.0002	0.02%
2026-08-24	011432	宏利消费服务混合C	0.8007	0.8007	0.8100	0.8100	-0.0093	-1.15%
2026-08-21	011432	宏利消费服务混合C	0.8100	0.8100	0.8086	0.8086	0.0014	0.17%
2026-08-20	011432	宏利消费服务混合C	0.8086	0.8086	0.7988	0.7988	0.0098	1.23%
2026-08-19	011432	宏利消费服务混合C	0.7988	0.7988	0.8137	0.8137	-0.0149	-1.83%
2026-08-18	011432	宏利消费服务混合C	0.8137	0.8137	0.8138	0.8138	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011432	宏利消费服务混合C	0.8138	0.8138	0.7952	0.7952	0.0186	2.34%

2026-08-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7952	0.7952	0.7939	0.7939	0.0013	0.16%
2026-08-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7939	0.7939	0.7940	0.7940	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	011432	宏利消费服务混合C	0.7940	0.7940	0.7972	0.7972	-0.0032	-0.40%
2026-08-11	011432	宏利消费服务混合C	0.7972	0.7972	0.8055	0.8055	-0.0083	-1.03%
2026-08-10	011432	宏利消费服务混合C	0.8055	0.8055	0.7883	0.7883	0.0172	2.18%
2026-08-07	011432	宏利消费服务混合C	0.7883	0.7883	0.7872	0.7872	0.0011	0.14%
2026-08-06	011432	宏利消费服务混合C	0.7872	0.7872	0.7922	0.7922	-0.0050	-0.63%
2026-08-05	011432	宏利消费服务混合C	0.7922	0.7922	0.7798	0.7798	0.0124	1.59%
2026-08-04	011432	宏利消费服务混合C	0.7798	0.7798	0.7835	0.7835	-0.0037	-0.47%
2026-08-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7835	0.7835	0.7837	0.7837	-0.0002	-0.03%
2026-07-31	011432	宏利消费服务混合C	0.7837	0.7837	0.7846	0.7846	-0.0009	-0.11%
2026-07-30	011432	宏利消费服务混合C	0.7846	0.7846	0.7843	0.7843	0.0003	0.04%
2026-07-29	011432	宏利消费服务混合C	0.7843	0.7843	0.7603	0.7603	0.0240	3.16%
2026-07-28	011432	宏利消费服务混合C	0.7603	0.7603	0.7537	0.7537	0.0066	0.88%
2026-07-27	011432	宏利消费服务混合C	0.7537	0.7537	0.7346	0.7346	0.0191	2.60%
2026-07-24	011432	宏利消费服务混合C	0.7346	0.7346	0.7494	0.7494	-0.0148	-1.97%
2026-07-23	011432	宏利消费服务混合C	0.7494	0.7494	0.7383	0.7383	0.0111	1.50%
2026-07-22	011432	宏利消费服务混合C	0.7383	0.7383	0.7387	0.7387	-0.0004	-0.05%
2026-07-21	011432	宏利消费服务混合C	0.7387	0.7387	0.7360	0.7360	0.0027	0.37%
2026-07-20	011432	宏利消费服务混合C	0.7360	0.7360	0.7238	0.7238	0.0122	1.69%
2026-07-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7238	0.7238	0.7379	0.7379	-0.0141	-1.91%
2026-07-16	011432	宏利消费服务混合C	0.7379	0.7379	0.7324	0.7324	0.0055	0.75%
2026-07-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7324	0.7324	0.7215	0.7215	0.0109	1.51%
2026-07-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7215	0.7215	0.7125	0.7125	0.0090	1.26%
2026-07-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7125	0.7125	0.7197	0.7197	-0.0072	-1.00%
2026-07-10	011432	宏利消费服务混合C	0.7197	0.7197	0.7222	0.7222	-0.0025	-0.35%
2026-07-09	011432	宏利消费服务混合C	0.7222	0.7222	0.7335	0.7335	-0.0113	-1.56%
2026-07-08	011432	宏利消费服务混合C	0.7335	0.7335	0.7368	0.7368	-0.0033	-0.45%
2026-07-07	011432	宏利消费服务混合C	0.7368	0.7368	0.7441	0.7441	-0.0073	-0.98%
2026-07-06	011432	宏利消费服务混合C	0.7441	0.7441	0.7277	0.7277	0.0164	2.25%
2026-07-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7277	0.7277	0.7071	0.7071	0.0206	2.91%
2026-07-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7071	0.7071	0.6922	0.6922	0.0149	2.15%
2026-07-01	011432	宏利消费服务混合C	0.6922	0.6922	0.6864	0.6864	0.0058	0.84%
2026-06-30	011432	宏利消费服务混合C	0.6864	0.6864	0.6925	0.6925	-0.0061	-0.88%
2026-06-29	011432	宏利消费服务混合C	0.6925	0.6925	0.6869	0.6869	0.0056	0.82%
2026-06-26	011432	宏利消费服务混合C	0.6869	0.6869	0.6981	0.6981	-0.0112	-1.60%
2026-06-25	011432	宏利消费服务混合C	0.6981	0.6981	0.6972	0.6972	0.0009	0.13%
2026-06-24	011432	宏利消费服务混合C	0.6972	0.6972	0.6981	0.6981	-0.0009	-0.13%
2026-06-23	011432	宏利消费服务混合C	0.6981	0.6981	0.7049	0.7049	-0.0068	-0.96%
2026-06-22	011432	宏利消费服务混合C	0.7049	0.7049	0.7020	0.7020	0.0029	0.41%
2026-06-18	011432	宏利消费服务混合C	0.7020	0.7020	0.7106	0.7106	-0.0086	-1.21%
2026-06-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7106	0.7106	0.7089	0.7089	0.0017	0.24%
2026-06-16	011432	宏利消费服务混合C	0.7089	0.7089	0.7266	0.7266	-0.0177	-2.50%
2026-06-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7266	0.7266	0.7126	0.7126	0.0140	1.96%
2026-06-12	011432	宏利消费服务混合C	0.7126	0.7126	0.6917	0.6917	0.0209	3.02%
2026-06-11	011432	宏利消费服务混合C	0.6917	0.6917	0.6959	0.6959	-0.0042	-0.60%
2026-06-10	011432	宏利消费服务混合C	0.6959	0.6959	0.6902	0.6902	0.0057	0.83%
2026-06-09	011432	宏利消费服务混合C	0.6902	0.6902	0.6906	0.6906	-0.0004	-0.06%
2026-06-08	011432	宏利消费服务混合C	0.6906	0.6906	0.7059	0.7059	-0.0153	-2.17%
2026-06-05	011432	宏利消费服务混合C	0.7059	0.7059	0.7097	0.7097	-0.0038	-0.54%
2026-06-04	011432	宏利消费服务混合C	0.7097	0.7097	0.7159	0.7159	-0.0062	-0.87%
2026-06-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7159	0.7159	0.7240	0.7240	-0.0081	-1.12%
2026-06-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7240	0.7240	0.7303	0.7303	-0.0063	-0.86%
2026-06-01	011432	宏利消费服务混合C	0.7303	0.7303	0.7178	0.7178	0.0125	1.74%
2026-05-29	011432	宏利消费服务混合C	0.7178	0.7178	0.7088	0.7088	0.0090	1.27%
2026-05-28	011432	宏利消费服务混合C	0.7088	0.7088	0.7148	0.7148	-0.0060	-0.84%
2026-05-27	011432	宏利消费服务混合C	0.7148	0.7148	0.7322	0.7322	-0.0174	-2.43%
2026-05-26	011432	宏利消费服务混合C	0.7322	0.7322	0.7283	0.7283	0.0039	0.54%
2026-05-25	011432	宏利消费服务混合C	0.7283	0.7283	0.7276	0.7276	0.0007	0.10%
2026-05-22	011432	宏利消费服务混合C	0.7276	0.7276	0.7248	0.7248	0.0028	0.39%
2026-05-21	011432	宏利消费服务混合C	0.7248	0.7248	0.7340	0.7340	-0.0092	-1.25%
2026-05-20	011432	宏利消费服务混合C	0.7340	0.7340	0.7430	0.7430	-0.0090	-1.23%
2026-05-19	011432	宏利消费服务混合C	0.7430	0.7430	0.7410	0.7410	0.0020	0.27%
2026-05-18	011432	宏利消费服务混合C	0.7410	0.7410	0.7580	0.7580	-0.0170	-2.29%
2026-05-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7580	0.7580	0.7673	0.7673	-0.0093	-1.21%
2026-05-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7673	0.7673	0.7708	0.7708	-0.0035	-0.45%
2026-05-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7708	0.7708	0.7750	0.7750	-0.0042	-0.54%
2026-05-12	011432	宏利消费服务混合C	0.7750	0.7750	0.7887	0.7887	-0.0137	-1.77%
2026-05-11	011432	宏利消费服务混合C	0.7887	0.7887	0.7910	0.7910	-0.0023	-0.29%
2026-05-08	011432	宏利消费服务混合C	0.7910	0.7910	0.7948	0.7948	-0.0038	-0.48%
2026-04-30	011432	宏利消费服务混合C	0.7883	0.7883	0.7939	0.7939	-0.0056	-0.71%
2026-04-29	011432	宏利消费服务混合C	0.7939	0.7939	0.7790	0.7790	0.0149	1.91%
2026-04-28	011432	宏利消费服务混合C	0.7790	0.7790	0.7839	0.7839	-0.0049	-0.63%
2026-04-27	011432	宏利消费服务混合C	0.7839	0.7839	0.7924	0.7924	-0.0085	-1.08%
2026-04-24	011432	宏利消费服务混合C	0.7924	0.7924	0.8023	0.8023	-0.0099	-1.23%
2026-04-23	011432	宏利消费服务混合C	0.8023	0.8023	0.8010	0.8010	0.0013	0.16%
2026-04-22	011432	宏利消费服务混合C	0.8010	0.8010	0.7985	0.7985	0.0025	0.31%
2026-04-21	011432	宏利消费服务混合C	0.7985	0.7985	0.7962	0.7962	0.0023	0.29%
2026-04-20	011432	宏利消费服务混合C	0.7962	0.7962	0.7938	0.7938	0.0024	0.30%
2026-04-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7938	0.7938	0.8013	0.8013	-0.0075	-0.94%
2026-04-16	011432	宏利消费服务混合C	0.8013	0.8013	0.7932	0.7932	0.0081	1.02%
2026-04-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7932	0.7932	0.7869	0.7869	0.0063	0.80%
2026-04-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7869	0.7869	0.7856	0.7856	0.0013	0.17%
2026-04-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7856	0.7856	0.7957	0.7957	-0.0101	-1.29%
2026-04-10	011432	宏利消费服务混合C	0.7957	0.7957	0.7880	0.7880	0.0077	0.98%
2026-04-09	011432	宏利消费服务混合C	0.7880	0.7880	0.7940	0.7940	-0.0060	-0.76%
2026-04-08	011432	宏利消费服务混合C	0.7940	0.7940	0.7676	0.7676	0.0264	3.44%
2026-04-07	011432	宏利消费服务混合C	0.7676	0.7676	0.7656	0.7656	0.0020	0.26%
2026-04-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7656	0.7656	0.7691	0.7691	-0.0035	-0.46%
2026-04-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7691	0.7691	0.7726	0.7726	-0.0035	-0.45%
2026-04-01	011432	宏利消费服务混合C	0.7726	0.7726	0.7507	0.7507	0.0219	2.92%
2026-03-31	011432	宏利消费服务混合C	0.7507	0.7507	0.7538	0.7538	-0.0031	-0.41%
2026-03-30	011432	宏利消费服务混合C	0.7538	0.7538	0.7610	0.7610	-0.0072	-0.95%
2026-03-27	011432	宏利消费服务混合C	0.7610	0.7610	0.7547	0.7547	0.0063	0.83%
2026-03-26	011432	宏利消费服务混合C	0.7547	0.7547	0.7730	0.7730	-0.0183	-2.42%
2026-03-25	011432	宏利消费服务混合C	0.7730	0.7730	0.7803	0.7803	-0.0073	-0.94%
2026-03-24	011432	宏利消费服务混合C	0.7803	0.7803	0.7533	0.7533	0.0270	3.58%
2026-03-23	011432	宏利消费服务混合C	0.7533	0.7533	0.7828	0.7828	-0.0295	-3.77%
2026-03-20	011432	宏利消费服务混合C	0.7828	0.7828	0.7883	0.7883	-0.0055	-0.70%
2026-03-19	011432	宏利消费服务混合C	0.7883	0.7883	0.8136	0.8136	-0.0253	-3.11%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%