景顺长城融景一年持有混合A基金净值查询(011344)
今天最新净值
0.9937
-0.0028 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8820
0.0015 0.1710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9937
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9753亿
- 最近资产：6.86亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成
近一月,景顺长城融景一年持有混合A(011344)基金累计收益率-6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0072 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0271 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
0.9922 |
0.9922 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0167 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0183 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0211 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0097 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0275 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0153 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0077 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0588 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0130 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
011344 |
景顺长城融景一年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0483 |
4.57% |
