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鹏华远见成长混合C基金净值查询(011332)

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今天最新净值 0.9777 0.0275 2.89% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8712 0.0103 1.1927% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9777
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7552亿
  • 最近资产：1.15亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：蒋鑫
今年以来鹏华远见成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华远见成长混合C(011332)基金累计收益率18.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011332 鹏华远见成长混合C 0.9868 0.9868 0.9777 0.9777 0.0091 0.93%
2026-09-16 011332 鹏华远见成长混合C 0.9777 0.9777 0.9502 0.9502 0.0275 2.89%
2026-09-15 011332 鹏华远见成长混合C 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15%
2026-09-14 011332 鹏华远见成长混合C 0.9488 0.9488 0.9394 0.9394 0.0094 1.00%
2026-09-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.9394 0.9394 0.9476 0.9476 -0.0082 -0.87%
2026-09-10 011332 鹏华远见成长混合C 0.9476 0.9476 0.9592 0.9592 -0.0116 -1.21%
2026-09-09 011332 鹏华远见成长混合C 0.9592 0.9592 0.9663 0.9663 -0.0071 -0.74%
2026-09-08 011332 鹏华远见成长混合C 0.9663 0.9663 0.9685 0.9685 -0.0022 -0.23%
2026-09-07 011332 鹏华远见成长混合C 0.9685 0.9685 0.9539 0.9539 0.0146 1.53%
2026-09-04 011332 鹏华远见成长混合C 0.9539 0.9539 0.9729 0.9729 -0.0190 -1.95%
2026-09-03 011332 鹏华远见成长混合C 0.9729 0.9729 0.9642 0.9642 0.0087 0.90%
2026-09-02 011332 鹏华远见成长混合C 0.9642 0.9642 0.9783 0.9783 -0.0141 -1.44%
2026-09-01 011332 鹏华远见成长混合C 0.9783 0.9783 0.9944 0.9944 -0.0161 -1.62%
2026-08-31 011332 鹏华远见成长混合C 0.9944 0.9944 0.9990 0.9990 -0.0046 -0.46%
2026-08-28 011332 鹏华远见成长混合C 0.9990 0.9990 1.0117 1.0117 -0.0127 -1.26%
2026-08-27 011332 鹏华远见成长混合C 1.0117 1.0117 0.9860 0.9860 0.0257 2.61%
2026-08-26 011332 鹏华远见成长混合C 0.9860 0.9860 0.9781 0.9781 0.0079 0.81%
2026-08-25 011332 鹏华远见成长混合C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2026-08-24 011332 鹏华远见成长混合C 0.9725 0.9725 0.9958 0.9958 -0.0233 -2.34%
2026-08-21 011332 鹏华远见成长混合C 0.9958 0.9958 0.9980 0.9980 -0.0022 -0.22%
2026-08-20 011332 鹏华远见成长混合C 0.9980 0.9980 0.9817 0.9817 0.0163 1.66%
2026-08-19 011332 鹏华远见成长混合C 0.9817 0.9817 1.0295 1.0295 -0.0478 -4.64%
2026-08-18 011332 鹏华远见成长混合C 1.0295 1.0295 1.0239 1.0239 0.0056 0.55%
2026-08-17 011332 鹏华远见成长混合C 1.0239 1.0239 0.9891 0.9891 0.0348 3.52%
2026-08-14 011332 鹏华远见成长混合C 0.9891 0.9891 0.9926 0.9926 -0.0035 -0.35%
2026-08-13 011332 鹏华远见成长混合C 0.9926 0.9926 1.0011 1.0011 -0.0085 -0.85%
2026-08-12 011332 鹏华远见成长混合C 1.0011 1.0011 0.9935 0.9935 0.0076 0.76%
2026-08-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.9935 0.9935 0.9881 0.9881 0.0054 0.55%
2026-08-10 011332 鹏华远见成长混合C 0.9881 0.9881 0.9828 0.9828 0.0053 0.54%
2026-08-07 011332 鹏华远见成长混合C 0.9828 0.9828 0.9537 0.9537 0.0291 3.05%
2026-08-06 011332 鹏华远见成长混合C 0.9537 0.9537 0.9498 0.9498 0.0039 0.41%
2026-08-05 011332 鹏华远见成长混合C 0.9498 0.9498 0.9189 0.9189 0.0309 3.36%
2026-08-04 011332 鹏华远见成长混合C 0.9189 0.9189 0.8926 0.8926 0.0263 2.95%
2026-08-03 011332 鹏华远见成长混合C 0.8926 0.8926 0.9130 0.9130 -0.0204 -2.23%
2026-07-31 011332 鹏华远见成长混合C 0.9130 0.9130 0.8956 0.8956 0.0174 1.94%
2026-07-30 011332 鹏华远见成长混合C 0.8956 0.8956 0.9231 0.9231 -0.0275 -2.98%
2026-07-29 011332 鹏华远见成长混合C 0.9231 0.9231 0.9122 0.9122 0.0109 1.19%
2026-07-28 011332 鹏华远见成长混合C 0.9122 0.9122 0.9422 0.9422 -0.0300 -3.18%
2026-07-27 011332 鹏华远见成长混合C 0.9422 0.9422 0.9144 0.9144 0.0278 3.04%
2026-07-24 011332 鹏华远见成长混合C 0.9144 0.9144 0.9223 0.9223 -0.0079 -0.86%
2026-07-23 011332 鹏华远见成长混合C 0.9223 0.9223 0.9312 0.9312 -0.0089 -0.96%
2026-07-22 011332 鹏华远见成长混合C 0.9312 0.9312 0.9415 0.9415 -0.0103 -1.09%
2026-07-21 011332 鹏华远见成长混合C 0.9415 0.9415 0.8978 0.8978 0.0437 4.87%
2026-07-20 011332 鹏华远见成长混合C 0.8978 0.8978 0.9152 0.9152 -0.0174 -1.90%
2026-07-17 011332 鹏华远见成长混合C 0.9152 0.9152 0.9815 0.9815 -0.0663 -6.75%
2026-07-16 011332 鹏华远见成长混合C 0.9815 0.9815 1.0213 1.0213 -0.0398 -4.06%
2026-07-15 011332 鹏华远见成长混合C 1.0213 1.0213 1.0287 1.0287 -0.0074 -0.72%
2026-07-14 011332 鹏华远见成长混合C 1.0287 1.0287 0.9991 0.9991 0.0296 2.96%
2026-07-13 011332 鹏华远见成长混合C 0.9991 0.9991 1.0504 1.0504 -0.0513 -4.88%
2026-07-10 011332 鹏华远见成长混合C 1.0504 1.0504 1.0791 1.0791 -0.0287 -2.66%
2026-07-09 011332 鹏华远见成长混合C 1.0791 1.0791 1.0284 1.0284 0.0507 4.93%
2026-07-08 011332 鹏华远见成长混合C 1.0284 1.0284 1.0290 1.0290 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 011332 鹏华远见成长混合C 1.0290 1.0290 1.0477 1.0477 -0.0187 -1.78%
2026-07-06 011332 鹏华远见成长混合C 1.0477 1.0477 1.0616 1.0616 -0.0139 -1.31%
2026-07-03 011332 鹏华远见成长混合C 1.0616 1.0616 1.0656 1.0656 -0.0040 -0.38%
2026-07-02 011332 鹏华远见成长混合C 1.0656 1.0656 1.1227 1.1227 -0.0571 -5.09%
2026-07-01 011332 鹏华远见成长混合C 1.1227 1.1227 1.1079 1.1079 0.0148 1.34%
2026-06-30 011332 鹏华远见成长混合C 1.1079 1.1079 1.0790 1.0790 0.0289 2.68%
2026-06-29 011332 鹏华远见成长混合C 1.0790 1.0790 1.0296 1.0296 0.0494 4.80%
2026-06-26 011332 鹏华远见成长混合C 1.0296 1.0296 1.0496 1.0496 -0.0200 -1.91%
2026-06-25 011332 鹏华远见成长混合C 1.0496 1.0496 1.0290 1.0290 0.0206 2.00%
2026-06-24 011332 鹏华远见成长混合C 1.0290 1.0290 1.0016 1.0016 0.0274 2.74%
2026-06-23 011332 鹏华远见成长混合C 1.0016 1.0016 1.0100 1.0100 -0.0084 -0.83%
2026-06-22 011332 鹏华远见成长混合C 1.0100 1.0100 1.0019 1.0019 0.0081 0.81%
2026-06-18 011332 鹏华远见成长混合C 1.0019 1.0019 0.9935 0.9935 0.0084 0.85%
2026-06-17 011332 鹏华远见成长混合C 0.9935 0.9935 0.9754 0.9754 0.0181 1.86%
2026-06-16 011332 鹏华远见成长混合C 0.9754 0.9754 0.9615 0.9615 0.0139 1.45%
2026-06-15 011332 鹏华远见成长混合C 0.9615 0.9615 0.9294 0.9294 0.0321 3.45%
2026-06-12 011332 鹏华远见成长混合C 0.9294 0.9294 0.9309 0.9309 -0.0015 -0.16%
2026-06-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.9309 0.9309 0.9354 0.9354 -0.0045 -0.48%
2026-06-10 011332 鹏华远见成长混合C 0.9354 0.9354 0.9472 0.9472 -0.0118 -1.25%
2026-06-09 011332 鹏华远见成长混合C 0.9472 0.9472 0.9173 0.9173 0.0299 3.26%
2026-06-08 011332 鹏华远见成长混合C 0.9173 0.9173 0.9503 0.9503 -0.0330 -3.47%
2026-06-05 011332 鹏华远见成长混合C 0.9503 0.9503 0.9687 0.9687 -0.0184 -1.90%
2026-06-04 011332 鹏华远见成长混合C 0.9687 0.9687 0.9645 0.9645 0.0042 0.44%
2026-06-03 011332 鹏华远见成长混合C 0.9645 0.9645 0.9580 0.9580 0.0065 0.68%
2026-06-02 011332 鹏华远见成长混合C 0.9580 0.9580 0.9478 0.9478 0.0102 1.08%
2026-06-01 011332 鹏华远见成长混合C 0.9478 0.9478 0.9668 0.9668 -0.0190 -1.97%
2026-05-29 011332 鹏华远见成长混合C 0.9668 0.9668 0.9836 0.9836 -0.0168 -1.71%
2026-05-28 011332 鹏华远见成长混合C 0.9836 0.9836 0.9877 0.9877 -0.0041 -0.42%
2026-05-27 011332 鹏华远见成长混合C 0.9877 0.9877 0.9917 0.9917 -0.0040 -0.40%
2026-05-26 011332 鹏华远见成长混合C 0.9917 0.9917 1.0072 1.0072 -0.0155 -1.54%
2026-05-25 011332 鹏华远见成长混合C 1.0072 1.0072 0.9914 0.9914 0.0158 1.59%
2026-05-22 011332 鹏华远见成长混合C 0.9914 0.9914 0.9793 0.9793 0.0121 1.24%
2026-05-21 011332 鹏华远见成长混合C 0.9793 0.9793 0.9966 0.9966 -0.0173 -1.74%
2026-05-20 011332 鹏华远见成长混合C 0.9966 0.9966 0.9672 0.9672 0.0294 3.04%
2026-05-19 011332 鹏华远见成长混合C 0.9672 0.9672 0.9523 0.9523 0.0149 1.56%
2026-05-18 011332 鹏华远见成长混合C 0.9523 0.9523 0.9564 0.9564 -0.0041 -0.43%
2026-05-15 011332 鹏华远见成长混合C 0.9564 0.9564 0.9706 0.9706 -0.0142 -1.46%
2026-05-14 011332 鹏华远见成长混合C 0.9706 0.9706 0.9783 0.9783 -0.0077 -0.79%
2026-05-13 011332 鹏华远见成长混合C 0.9783 0.9783 0.9627 0.9627 0.0156 1.62%
2026-05-12 011332 鹏华远见成长混合C 0.9627 0.9627 0.9647 0.9647 -0.0020 -0.21%
2026-05-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.9647 0.9647 0.9286 0.9286 0.0361 3.89%
2026-05-08 011332 鹏华远见成长混合C 0.9286 0.9286 0.9367 0.9367 -0.0081 -0.86%
2026-04-30 011332 鹏华远见成长混合C 0.9052 0.9052 0.9020 0.9020 0.0032 0.35%
2026-04-29 011332 鹏华远见成长混合C 0.9020 0.9020 0.8940 0.8940 0.0080 0.89%
2026-04-28 011332 鹏华远见成长混合C 0.8940 0.8940 0.9006 0.9006 -0.0066 -0.73%
2026-04-27 011332 鹏华远见成长混合C 0.9006 0.9006 0.8818 0.8818 0.0188 2.13%
2026-04-24 011332 鹏华远见成长混合C 0.8818 0.8818 0.8888 0.8888 -0.0070 -0.79%
2026-04-23 011332 鹏华远见成长混合C 0.8888 0.8888 0.9032 0.9032 -0.0144 -1.59%
2026-04-22 011332 鹏华远见成长混合C 0.9032 0.9032 0.8924 0.8924 0.0108 1.21%
2026-04-21 011332 鹏华远见成长混合C 0.8924 0.8924 0.8964 0.8964 -0.0040 -0.45%
2026-04-20 011332 鹏华远见成长混合C 0.8964 0.8964 0.8927 0.8927 0.0037 0.41%
2026-04-17 011332 鹏华远见成长混合C 0.8927 0.8927 0.8939 0.8939 -0.0012 -0.13%
2026-04-16 011332 鹏华远见成长混合C 0.8939 0.8939 0.8834 0.8834 0.0105 1.19%
2026-04-15 011332 鹏华远见成长混合C 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2026-04-14 011332 鹏华远见成长混合C 0.8880 0.8880 0.8684 0.8684 0.0196 2.26%
2026-04-13 011332 鹏华远见成长混合C 0.8684 0.8684 0.8669 0.8669 0.0015 0.17%
2026-04-10 011332 鹏华远见成长混合C 0.8669 0.8669 0.8523 0.8523 0.0146 1.71%
2026-04-09 011332 鹏华远见成长混合C 0.8523 0.8523 0.8458 0.8458 0.0065 0.77%
2026-04-08 011332 鹏华远见成长混合C 0.8458 0.8458 0.8147 0.8147 0.0311 3.82%
2026-04-07 011332 鹏华远见成长混合C 0.8147 0.8147 0.8122 0.8122 0.0025 0.31%
2026-04-03 011332 鹏华远见成长混合C 0.8122 0.8122 0.8241 0.8241 -0.0119 -1.44%
2026-04-02 011332 鹏华远见成长混合C 0.8241 0.8241 0.8352 0.8352 -0.0111 -1.33%
2026-04-01 011332 鹏华远见成长混合C 0.8352 0.8352 0.8121 0.8121 0.0231 2.84%
2026-03-31 011332 鹏华远见成长混合C 0.8121 0.8121 0.8305 0.8305 -0.0184 -2.22%
2026-03-30 011332 鹏华远见成长混合C 0.8305 0.8305 0.8350 0.8350 -0.0045 -0.54%
2026-03-27 011332 鹏华远见成长混合C 0.8350 0.8350 0.8246 0.8246 0.0104 1.26%
2026-03-26 011332 鹏华远见成长混合C 0.8246 0.8246 0.8383 0.8383 -0.0137 -1.63%
2026-03-25 011332 鹏华远见成长混合C 0.8383 0.8383 0.8345 0.8345 0.0038 0.46%
2026-03-24 011332 鹏华远见成长混合C 0.8345 0.8345 0.8110 0.8110 0.0235 2.90%
2026-03-23 011332 鹏华远见成长混合C 0.8110 0.8110 0.8502 0.8502 -0.0392 -4.61%
2026-03-20 011332 鹏华远见成长混合C 0.8502 0.8502 0.8499 0.8499 0.0003 0.04%
2026-03-19 011332 鹏华远见成长混合C 0.8499 0.8499 0.8700 0.8700 -0.0201 -2.31%
2026-03-18 011332 鹏华远见成长混合C 0.8700 0.8700 0.8609 0.8609 0.0091 1.06%
2026-03-17 011332 鹏华远见成长混合C 0.8609 0.8609 0.8723 0.8723 -0.0114 -1.31%
2026-03-16 011332 鹏华远见成长混合C 0.8723 0.8723 0.8573 0.8573 0.0150 1.75%
2026-03-13 011332 鹏华远见成长混合C 0.8573 0.8573 0.8589 0.8589 -0.0016 -0.19%
2026-03-12 011332 鹏华远见成长混合C 0.8589 0.8589 0.8650 0.8650 -0.0061 -0.71%
2026-03-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.8650 0.8650 0.8715 0.8715 -0.0065 -0.75%
2026-03-10 011332 鹏华远见成长混合C 0.8715 0.8715 0.8544 0.8544 0.0171 2.00%
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2026-03-05 011332 鹏华远见成长混合C 0.8558 0.8558 0.8435 0.8435 0.0123 1.46%
2026-03-04 011332 鹏华远见成长混合C 0.8435 0.8435 0.8474 0.8474 -0.0039 -0.46%
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2026-03-02 011332 鹏华远见成长混合C 0.8880 0.8880 0.9120 0.9120 -0.0240 -2.70%
2026-02-27 011332 鹏华远见成长混合C 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44%
2026-02-26 011332 鹏华远见成长混合C 0.9080 0.9080 0.9188 0.9188 -0.0108 -1.18%
2026-02-25 011332 鹏华远见成长混合C 0.9188 0.9188 0.9073 0.9073 0.0115 1.27%
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2026-02-11 011332 鹏华远见成长混合C 0.9088 0.9088 0.9136 0.9136 -0.0048 -0.53%
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2026-02-03 011332 鹏华远见成长混合C 0.9027 0.9027 0.8867 0.8867 0.0160 1.80%
2026-02-02 011332 鹏华远见成长混合C 0.8867 0.8867 0.9226 0.9226 -0.0359 -3.89%
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