天弘创业板300ETF发起式联接C(天弘创业板300C)基金净值查询(011317)
今天最新净值
1.1406
-0.0073 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1484
0.0000 0.0008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6361亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘创业板300ETF发起式联接C|天弘创业板300C基金净值查询
近一月,天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)基金累计收益率-8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0333 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0243 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0341 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0761 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
011317 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0351 |
2.82% |
