天弘创业板300ETF发起式联接A(天弘创业板300A)基金净值查询(011316)

今天最新净值 1.1531 -0.0074 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1531
成立日期：2021-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6223亿
最近资产：1.34亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一月天弘创业板300ETF发起式联接A|天弘创业板300A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)基金累计收益率-9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1428	1.1428	1.1531	1.1531	-0.0103	-0.89%
2026-09-14	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1605	1.1605	-0.0074	-0.64%
2026-09-11	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1698	1.1698	-0.0093	-0.80%
2026-09-10	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1698	1.1698	1.1765	1.1765	-0.0067	-0.57%
2026-09-09	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1765	1.1765	1.1787	1.1787	-0.0022	-0.19%
2026-09-08	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1787	1.1787	1.1896	1.1896	-0.0109	-0.92%
2026-09-07	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.1558	1.1558	0.0338	2.92%
2026-09-04	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1558	1.1558	1.1654	1.1654	-0.0096	-0.82%
2026-09-03	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1654	1.1654	1.1652	1.1652	0.0002	0.02%
2026-09-02	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1652	1.1652	1.1898	1.1898	-0.0246	-2.11%

2026-09-01	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.2035	1.2035	-0.0137	-1.14%
2026-08-31	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2035	1.2035	1.1963	1.1963	0.0072	0.60%
2026-08-28	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1963	1.1963	1.2113	1.2113	-0.0150	-1.24%
2026-08-27	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2113	1.2113	1.1907	1.1907	0.0206	1.73%
2026-08-26	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1907	1.1907	1.1867	1.1867	0.0040	0.34%
2026-08-25	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1867	1.1867	1.1925	1.1925	-0.0058	-0.49%
2026-08-24	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1925	1.1925	1.2270	1.2270	-0.0345	-2.81%
2026-08-21	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2270	1.2270	1.2147	1.2147	0.0123	1.01%
2026-08-20	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2147	1.2147	1.2036	1.2036	0.0111	0.92%
2026-08-19	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2036	1.2036	1.2806	1.2806	-0.0770	-6.01%
2026-08-18	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2806	1.2806	1.2920	1.2920	-0.0114	-0.89%
2026-08-17	011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2564	1.2564	0.0356	2.83%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%