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华夏鼎英债券A基金净值查询(011262)

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今天最新净值 1.0882 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1752
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9423亿
  • 最近资产：15.93亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓思聪 文世伦
近半年华夏鼎英债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎英债券A(011262)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011262 华夏鼎英债券A 1.0884 1.1754 1.0882 1.1752 0.0002 0.02%
2026-09-16 011262 华夏鼎英债券A 1.0882 1.1752 1.0880 1.1750 0.0002 0.02%
2026-09-15 011262 华夏鼎英债券A 1.0880 1.1750 1.0878 1.1748 0.0002 0.02%
2026-09-14 011262 华夏鼎英债券A 1.0878 1.1748 1.0877 1.1747 0.0001 0.01%
2026-09-11 011262 华夏鼎英债券A 1.0877 1.1747 1.0878 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 011262 华夏鼎英债券A 1.0878 1.1748 1.0878 1.1748 0.0000 0.00%
2026-09-09 011262 华夏鼎英债券A 1.0878 1.1748 1.0877 1.1747 0.0001 0.01%
2026-09-08 011262 华夏鼎英债券A 1.0877 1.1747 1.0878 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011262 华夏鼎英债券A 1.0878 1.1748 1.0875 1.1745 0.0003 0.03%
2026-09-04 011262 华夏鼎英债券A 1.0875 1.1745 1.0873 1.1743 0.0002 0.02%
2026-09-03 011262 华夏鼎英债券A 1.0873 1.1743 1.0870 1.1740 0.0003 0.03%
2026-09-02 011262 华夏鼎英债券A 1.0870 1.1740 1.0870 1.1740 0.0000 0.00%
2026-09-01 011262 华夏鼎英债券A 1.0870 1.1740 1.0867 1.1737 0.0003 0.03%
2026-08-31 011262 华夏鼎英债券A 1.0867 1.1737 1.0866 1.1736 0.0001 0.01%
2026-08-28 011262 华夏鼎英债券A 1.0866 1.1736 1.0866 1.1736 0.0000 0.00%
2026-08-27 011262 华夏鼎英债券A 1.0866 1.1736 1.0870 1.1740 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011262 华夏鼎英债券A 1.0870 1.1740 1.0871 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 011262 华夏鼎英债券A 1.0871 1.1741 1.0871 1.1741 0.0000 0.00%
2026-08-24 011262 华夏鼎英债券A 1.0871 1.1741 1.0867 1.1737 0.0004 0.04%
2026-08-21 011262 华夏鼎英债券A 1.0867 1.1737 1.0869 1.1739 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011262 华夏鼎英债券A 1.0869 1.1739 1.0871 1.1741 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011262 华夏鼎英债券A 1.0871 1.1741 1.0876 1.1746 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 011262 华夏鼎英债券A 1.0876 1.1746 1.0871 1.1741 0.0005 0.05%
2026-08-17 011262 华夏鼎英债券A 1.0871 1.1741 1.0869 1.1739 0.0002 0.02%
2026-08-14 011262 华夏鼎英债券A 1.0869 1.1739 1.0867 1.1737 0.0002 0.02%
2026-08-13 011262 华夏鼎英债券A 1.0867 1.1737 1.0863 1.1733 0.0004 0.04%
2026-08-12 011262 华夏鼎英债券A 1.0863 1.1733 1.0863 1.1733 0.0000 0.00%
2026-08-11 011262 华夏鼎英债券A 1.0863 1.1733 1.0863 1.1733 0.0000 0.00%
2026-08-10 011262 华夏鼎英债券A 1.0863 1.1733 1.0860 1.1730 0.0003 0.03%
2026-08-07 011262 华夏鼎英债券A 1.0860 1.1730 1.0858 1.1728 0.0002 0.02%
2026-08-06 011262 华夏鼎英债券A 1.0858 1.1728 1.0857 1.1727 0.0001 0.01%
2026-08-05 011262 华夏鼎英债券A 1.0857 1.1727 1.0856 1.1726 0.0001 0.01%
2026-08-04 011262 华夏鼎英债券A 1.0856 1.1726 1.0855 1.1725 0.0001 0.01%
2026-08-03 011262 华夏鼎英债券A 1.0855 1.1725 1.0854 1.1724 0.0001 0.01%
2026-07-31 011262 华夏鼎英债券A 1.0854 1.1724 1.0851 1.1721 0.0003 0.03%
2026-07-30 011262 华夏鼎英债券A 1.0851 1.1721 1.0849 1.1719 0.0002 0.02%
2026-07-29 011262 华夏鼎英债券A 1.0849 1.1719 1.0849 1.1719 0.0000 0.00%
2026-07-28 011262 华夏鼎英债券A 1.0849 1.1719 1.0851 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011262 华夏鼎英债券A 1.0851 1.1721 1.0851 1.1721 0.0000 0.00%
2026-07-24 011262 华夏鼎英债券A 1.0851 1.1721 1.0851 1.1721 0.0000 0.00%
2026-07-23 011262 华夏鼎英债券A 1.0851 1.1721 1.0850 1.1720 0.0001 0.01%
2026-07-22 011262 华夏鼎英债券A 1.0850 1.1720 1.0847 1.1717 0.0003 0.03%
2026-07-21 011262 华夏鼎英债券A 1.0847 1.1717 1.0847 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-20 011262 华夏鼎英债券A 1.0847 1.1717 1.0847 1.1717 0.0000 0.00%
2026-07-17 011262 华夏鼎英债券A 1.0847 1.1717 1.0845 1.1715 0.0002 0.02%
2026-07-16 011262 华夏鼎英债券A 1.0845 1.1715 1.0846 1.1716 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011262 华夏鼎英债券A 1.0846 1.1716 1.0844 1.1714 0.0002 0.02%
2026-07-14 011262 华夏鼎英债券A 1.0844 1.1714 1.0845 1.1715 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 011262 华夏鼎英债券A 1.0845 1.1715 1.0845 1.1715 0.0000 0.00%
2026-07-10 011262 华夏鼎英债券A 1.0845 1.1715 1.0845 1.1715 0.0000 0.00%
2026-07-09 011262 华夏鼎英债券A 1.0845 1.1715 1.0845 1.1715 0.0000 0.00%
2026-07-08 011262 华夏鼎英债券A 1.0845 1.1715 1.0843 1.1713 0.0002 0.02%
2026-07-07 011262 华夏鼎英债券A 1.0843 1.1713 1.0842 1.1712 0.0001 0.01%
2026-07-06 011262 华夏鼎英债券A 1.0842 1.1712 1.0837 1.1707 0.0005 0.05%
2026-07-03 011262 华夏鼎英债券A 1.0837 1.1707 1.0837 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-02 011262 华夏鼎英债券A 1.0837 1.1707 1.0835 1.1705 0.0002 0.02%
2026-07-01 011262 华夏鼎英债券A 1.0835 1.1705 1.0841 1.1711 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011262 华夏鼎英债券A 1.0841 1.1711 1.0842 1.1712 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011262 华夏鼎英债券A 1.0842 1.1712 1.0838 1.1708 0.0004 0.04%
2026-06-26 011262 华夏鼎英债券A 1.0838 1.1708 1.0837 1.1707 0.0001 0.01%
2026-06-25 011262 华夏鼎英债券A 1.0837 1.1707 1.0832 1.1702 0.0005 0.05%
2026-06-24 011262 华夏鼎英债券A 1.0832 1.1702 1.0831 1.1701 0.0001 0.01%
2026-06-23 011262 华夏鼎英债券A 1.0831 1.1701 1.0834 1.1704 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011262 华夏鼎英债券A 1.0834 1.1704 1.0835 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 011262 华夏鼎英债券A 1.0835 1.1705 1.0832 1.1702 0.0003 0.03%
2026-06-17 011262 华夏鼎英债券A 1.0832 1.1702 1.0827 1.1697 0.0005 0.05%
2026-06-16 011262 华夏鼎英债券A 1.0827 1.1697 1.0820 1.1690 0.0007 0.06%
2026-06-15 011262 华夏鼎英债券A 1.0820 1.1690 1.0816 1.1686 0.0004 0.04%
2026-06-12 011262 华夏鼎英债券A 1.0816 1.1686 1.0813 1.1683 0.0003 0.03%
2026-06-11 011262 华夏鼎英债券A 1.0813 1.1683 1.0820 1.1690 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 011262 华夏鼎英债券A 1.0820 1.1690 1.0826 1.1696 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011262 华夏鼎英债券A 1.0826 1.1696 1.0832 1.1702 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 011262 华夏鼎英债券A 1.0832 1.1702 1.0839 1.1709 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 011262 华夏鼎英债券A 1.0839 1.1709 1.0846 1.1716 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 011262 华夏鼎英债券A 1.0846 1.1716 1.0844 1.1714 0.0002 0.02%
2026-06-03 011262 华夏鼎英债券A 1.0844 1.1714 1.0846 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011262 华夏鼎英债券A 1.0846 1.1716 1.0847 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 011262 华夏鼎英债券A 1.0847 1.1717 1.0842 1.1712 0.0005 0.05%
2026-05-29 011262 华夏鼎英债券A 1.0842 1.1712 1.0840 1.1710 0.0002 0.02%
2026-05-28 011262 华夏鼎英债券A 1.0840 1.1710 1.0837 1.1707 0.0003 0.03%
2026-05-27 011262 华夏鼎英债券A 1.0837 1.1707 1.0829 1.1699 0.0008 0.07%
2026-05-26 011262 华夏鼎英债券A 1.0829 1.1699 1.0823 1.1693 0.0006 0.06%
2026-05-25 011262 华夏鼎英债券A 1.0823 1.1693 1.0819 1.1689 0.0004 0.04%
2026-05-22 011262 华夏鼎英债券A 1.0819 1.1689 1.0820 1.1690 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011262 华夏鼎英债券A 1.0820 1.1690 1.0820 1.1690 0.0000 0.00%
2026-05-20 011262 华夏鼎英债券A 1.0820 1.1690 1.0819 1.1689 0.0001 0.01%
2026-05-19 011262 华夏鼎英债券A 1.0819 1.1689 1.0810 1.1680 0.0009 0.08%
2026-05-18 011262 华夏鼎英债券A 1.0810 1.1680 1.0806 1.1676 0.0004 0.04%
2026-05-15 011262 华夏鼎英债券A 1.0806 1.1676 1.0807 1.1677 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 011262 华夏鼎英债券A 1.0807 1.1677 1.0808 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011262 华夏鼎英债券A 1.0808 1.1678 1.0804 1.1674 0.0004 0.04%
2026-05-12 011262 华夏鼎英债券A 1.0804 1.1674 1.0799 1.1669 0.0005 0.05%
2026-05-11 011262 华夏鼎英债券A 1.0799 1.1669 1.0795 1.1665 0.0004 0.04%
2026-05-08 011262 华夏鼎英债券A 1.0795 1.1665 1.0792 1.1662 0.0003 0.03%
2026-04-30 011262 华夏鼎英债券A 1.0794 1.1664 1.0797 1.1667 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 011262 华夏鼎英债券A 1.0797 1.1667 1.0789 1.1659 0.0008 0.07%
2026-04-28 011262 华夏鼎英债券A 1.0789 1.1659 1.0784 1.1654 0.0005 0.05%
2026-04-27 011262 华夏鼎英债券A 1.0784 1.1654 1.0790 1.1660 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 011262 华夏鼎英债券A 1.0790 1.1660 1.0796 1.1666 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 011262 华夏鼎英债券A 1.0796 1.1666 1.0802 1.1672 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 011262 华夏鼎英债券A 1.0802 1.1672 1.0799 1.1669 0.0003 0.03%
2026-04-21 011262 华夏鼎英债券A 1.0799 1.1669 1.0794 1.1664 0.0005 0.05%
2026-04-20 011262 华夏鼎英债券A 1.0794 1.1664 1.0791 1.1661 0.0003 0.03%
2026-04-17 011262 华夏鼎英债券A 1.0791 1.1661 1.0783 1.1653 0.0008 0.07%
2026-04-16 011262 华夏鼎英债券A 1.0783 1.1653 1.0784 1.1654 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 011262 华夏鼎英债券A 1.0784 1.1654 1.0784 1.1654 0.0000 0.00%
2026-04-14 011262 华夏鼎英债券A 1.0784 1.1654 1.0779 1.1649 0.0005 0.05%
2026-04-13 011262 华夏鼎英债券A 1.0779 1.1649 1.0774 1.1644 0.0005 0.05%
2026-04-10 011262 华夏鼎英债券A 1.0774 1.1644 1.0772 1.1642 0.0002 0.02%
2026-04-09 011262 华夏鼎英债券A 1.0772 1.1642 1.0773 1.1643 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011262 华夏鼎英债券A 1.0773 1.1643 1.0770 1.1640 0.0003 0.03%
2026-04-07 011262 华夏鼎英债券A 1.0770 1.1640 1.0763 1.1633 0.0007 0.07%
2026-04-03 011262 华夏鼎英债券A 1.0763 1.1633 1.0757 1.1627 0.0006 0.06%
2026-04-02 011262 华夏鼎英债券A 1.0757 1.1627 1.0757 1.1627 0.0000 0.00%
2026-04-01 011262 华夏鼎英债券A 1.0757 1.1627 1.0760 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 011262 华夏鼎英债券A 1.0760 1.1630 1.0758 1.1628 0.0002 0.02%
2026-03-30 011262 华夏鼎英债券A 1.0758 1.1628 1.0751 1.1621 0.0007 0.07%
2026-03-27 011262 华夏鼎英债券A 1.0751 1.1621 1.0749 1.1619 0.0002 0.02%
2026-03-26 011262 华夏鼎英债券A 1.0749 1.1619 1.0746 1.1616 0.0003 0.03%
2026-03-25 011262 华夏鼎英债券A 1.0746 1.1616 1.0743 1.1613 0.0003 0.03%
2026-03-24 011262 华夏鼎英债券A 1.0743 1.1613 1.0740 1.1610 0.0003 0.03%
2026-03-23 011262 华夏鼎英债券A 1.0740 1.1610 1.0742 1.1612 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011262 华夏鼎英债券A 1.0742 1.1612 1.0742 1.1612 0.0000 0.00%
2026-03-19 011262 华夏鼎英债券A 1.0742 1.1612 1.0738 1.1608 0.0004 0.04%
2026-03-18 011262 华夏鼎英债券A 1.0738 1.1608 1.0733 1.1603 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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