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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

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今天最新净值 0.5356 -0.0026 -0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5356
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.8149亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近半年富国价值创造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-16.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011100 富国价值创造混合C 0.5386 0.5386 0.5356 0.5356 0.0030 0.56%
2026-09-16 011100 富国价值创造混合C 0.5356 0.5356 0.5382 0.5382 -0.0026 -0.48%
2026-09-15 011100 富国价值创造混合C 0.5382 0.5382 0.5411 0.5411 -0.0029 -0.54%
2026-09-14 011100 富国价值创造混合C 0.5411 0.5411 0.5360 0.5360 0.0051 0.95%
2026-09-11 011100 富国价值创造混合C 0.5360 0.5360 0.5417 0.5417 -0.0057 -1.05%
2026-09-10 011100 富国价值创造混合C 0.5417 0.5417 0.5483 0.5483 -0.0066 -1.20%
2026-09-09 011100 富国价值创造混合C 0.5483 0.5483 0.5532 0.5532 -0.0049 -0.89%
2026-09-08 011100 富国价值创造混合C 0.5532 0.5532 0.5540 0.5540 -0.0008 -0.14%
2026-09-07 011100 富国价值创造混合C 0.5540 0.5540 0.5572 0.5572 -0.0032 -0.57%
2026-09-04 011100 富国价值创造混合C 0.5572 0.5572 0.5538 0.5538 0.0034 0.61%
2026-09-03 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5503 0.5503 0.0035 0.64%
2026-09-02 011100 富国价值创造混合C 0.5503 0.5503 0.5559 0.5559 -0.0056 -1.01%
2026-09-01 011100 富国价值创造混合C 0.5559 0.5559 0.5531 0.5531 0.0028 0.51%
2026-08-31 011100 富国价值创造混合C 0.5531 0.5531 0.5587 0.5587 -0.0056 -1.01%
2026-08-28 011100 富国价值创造混合C 0.5587 0.5587 0.5604 0.5604 -0.0017 -0.30%
2026-08-27 011100 富国价值创造混合C 0.5604 0.5604 0.5591 0.5591 0.0013 0.23%
2026-08-26 011100 富国价值创造混合C 0.5591 0.5591 0.5618 0.5618 -0.0027 -0.48%
2026-08-25 011100 富国价值创造混合C 0.5618 0.5618 0.5511 0.5511 0.0107 1.94%
2026-08-24 011100 富国价值创造混合C 0.5511 0.5511 0.5607 0.5607 -0.0096 -1.71%
2026-08-21 011100 富国价值创造混合C 0.5607 0.5607 0.5660 0.5660 -0.0053 -0.94%
2026-08-20 011100 富国价值创造混合C 0.5660 0.5660 0.5612 0.5612 0.0048 0.86%
2026-08-19 011100 富国价值创造混合C 0.5612 0.5612 0.5723 0.5723 -0.0111 -1.94%
2026-08-18 011100 富国价值创造混合C 0.5723 0.5723 0.5683 0.5683 0.0040 0.70%
2026-08-17 011100 富国价值创造混合C 0.5683 0.5683 0.5619 0.5619 0.0064 1.14%
2026-08-14 011100 富国价值创造混合C 0.5619 0.5619 0.5640 0.5640 -0.0021 -0.37%
2026-08-13 011100 富国价值创造混合C 0.5640 0.5640 0.5684 0.5684 -0.0044 -0.77%
2026-08-12 011100 富国价值创造混合C 0.5684 0.5684 0.5695 0.5695 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5696 0.5696 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011100 富国价值创造混合C 0.5696 0.5696 0.5609 0.5609 0.0087 1.55%
2026-08-07 011100 富国价值创造混合C 0.5609 0.5609 0.5602 0.5602 0.0007 0.12%
2026-08-06 011100 富国价值创造混合C 0.5602 0.5602 0.5666 0.5666 -0.0064 -1.14%
2026-08-05 011100 富国价值创造混合C 0.5666 0.5666 0.5653 0.5653 0.0013 0.23%
2026-08-04 011100 富国价值创造混合C 0.5653 0.5653 0.5697 0.5697 -0.0044 -0.77%
2026-08-03 011100 富国价值创造混合C 0.5697 0.5697 0.5715 0.5715 -0.0018 -0.31%
2026-07-31 011100 富国价值创造混合C 0.5715 0.5715 0.5695 0.5695 0.0020 0.35%
2026-07-30 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5658 0.5658 0.0037 0.65%
2026-07-29 011100 富国价值创造混合C 0.5658 0.5658 0.5545 0.5545 0.0113 2.04%
2026-07-28 011100 富国价值创造混合C 0.5545 0.5545 0.5509 0.5509 0.0036 0.65%
2026-07-27 011100 富国价值创造混合C 0.5509 0.5509 0.5398 0.5398 0.0111 2.06%
2026-07-24 011100 富国价值创造混合C 0.5398 0.5398 0.5504 0.5504 -0.0106 -1.93%
2026-07-23 011100 富国价值创造混合C 0.5504 0.5504 0.5485 0.5485 0.0019 0.35%
2026-07-22 011100 富国价值创造混合C 0.5485 0.5485 0.5529 0.5529 -0.0044 -0.80%
2026-07-21 011100 富国价值创造混合C 0.5529 0.5529 0.5538 0.5538 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5387 0.5387 0.0151 2.80%
2026-07-17 011100 富国价值创造混合C 0.5387 0.5387 0.5580 0.5580 -0.0193 -3.46%
2026-07-16 011100 富国价值创造混合C 0.5580 0.5580 0.5542 0.5542 0.0038 0.69%
2026-07-15 011100 富国价值创造混合C 0.5542 0.5542 0.5425 0.5425 0.0117 2.16%
2026-07-14 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5380 0.5380 0.0045 0.84%
2026-07-13 011100 富国价值创造混合C 0.5380 0.5380 0.5405 0.5405 -0.0025 -0.46%
2026-07-10 011100 富国价值创造混合C 0.5405 0.5405 0.5383 0.5383 0.0022 0.41%
2026-07-09 011100 富国价值创造混合C 0.5383 0.5383 0.5403 0.5403 -0.0020 -0.37%
2026-07-08 011100 富国价值创造混合C 0.5403 0.5403 0.5416 0.5416 -0.0013 -0.24%
2026-07-07 011100 富国价值创造混合C 0.5416 0.5416 0.5508 0.5508 -0.0092 -1.67%
2026-07-06 011100 富国价值创造混合C 0.5508 0.5508 0.5510 0.5510 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011100 富国价值创造混合C 0.5510 0.5510 0.5459 0.5459 0.0051 0.93%
2026-07-02 011100 富国价值创造混合C 0.5459 0.5459 0.5426 0.5426 0.0033 0.61%
2026-07-01 011100 富国价值创造混合C 0.5426 0.5426 0.5367 0.5367 0.0059 1.10%
2026-06-30 011100 富国价值创造混合C 0.5367 0.5367 0.5368 0.5368 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011100 富国价值创造混合C 0.5368 0.5368 0.5292 0.5292 0.0076 1.44%
2026-06-26 011100 富国价值创造混合C 0.5292 0.5292 0.5425 0.5425 -0.0133 -2.45%
2026-06-25 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5413 0.5413 0.0012 0.22%
2026-06-24 011100 富国价值创造混合C 0.5413 0.5413 0.5427 0.5427 -0.0014 -0.26%
2026-06-23 011100 富国价值创造混合C 0.5427 0.5427 0.5527 0.5527 -0.0100 -1.81%
2026-06-22 011100 富国价值创造混合C 0.5527 0.5527 0.5512 0.5512 0.0015 0.27%
2026-06-18 011100 富国价值创造混合C 0.5512 0.5512 0.5560 0.5560 -0.0048 -0.86%
2026-06-17 011100 富国价值创造混合C 0.5560 0.5560 0.5633 0.5633 -0.0073 -1.31%
2026-06-16 011100 富国价值创造混合C 0.5633 0.5633 0.5739 0.5739 -0.0106 -1.88%
2026-06-15 011100 富国价值创造混合C 0.5739 0.5739 0.5678 0.5678 0.0061 1.07%
2026-06-12 011100 富国价值创造混合C 0.5678 0.5678 0.5612 0.5612 0.0066 1.18%
2026-06-11 011100 富国价值创造混合C 0.5612 0.5612 0.5641 0.5641 -0.0029 -0.51%
2026-06-10 011100 富国价值创造混合C 0.5641 0.5641 0.5688 0.5688 -0.0047 -0.83%
2026-06-09 011100 富国价值创造混合C 0.5688 0.5688 0.5700 0.5700 -0.0012 -0.21%
2026-06-08 011100 富国价值创造混合C 0.5700 0.5700 0.5761 0.5761 -0.0061 -1.06%
2026-06-05 011100 富国价值创造混合C 0.5761 0.5761 0.5809 0.5809 -0.0048 -0.83%
2026-06-04 011100 富国价值创造混合C 0.5809 0.5809 0.5863 0.5863 -0.0054 -0.92%
2026-06-03 011100 富国价值创造混合C 0.5863 0.5863 0.5897 0.5897 -0.0034 -0.58%
2026-06-02 011100 富国价值创造混合C 0.5897 0.5897 0.5869 0.5869 0.0028 0.48%
2026-06-01 011100 富国价值创造混合C 0.5869 0.5869 0.5864 0.5864 0.0005 0.09%
2026-05-29 011100 富国价值创造混合C 0.5864 0.5864 0.5897 0.5897 -0.0033 -0.56%
2026-05-28 011100 富国价值创造混合C 0.5897 0.5897 0.5953 0.5953 -0.0056 -0.94%
2026-05-27 011100 富国价值创造混合C 0.5953 0.5953 0.5938 0.5938 0.0015 0.25%
2026-05-26 011100 富国价值创造混合C 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2026-05-25 011100 富国价值创造混合C 0.5975 0.5975 0.5937 0.5937 0.0038 0.64%
2026-05-22 011100 富国价值创造混合C 0.5937 0.5937 0.5954 0.5954 -0.0017 -0.29%
2026-05-21 011100 富国价值创造混合C 0.5954 0.5954 0.6019 0.6019 -0.0065 -1.08%
2026-05-20 011100 富国价值创造混合C 0.6019 0.6019 0.6044 0.6044 -0.0025 -0.41%
2026-05-19 011100 富国价值创造混合C 0.6044 0.6044 0.6047 0.6047 -0.0003 -0.05%
2026-05-18 011100 富国价值创造混合C 0.6047 0.6047 0.6091 0.6091 -0.0044 -0.72%
2026-05-15 011100 富国价值创造混合C 0.6091 0.6091 0.6078 0.6078 0.0013 0.21%
2026-05-14 011100 富国价值创造混合C 0.6078 0.6078 0.6158 0.6158 -0.0080 -1.30%
2026-05-13 011100 富国价值创造混合C 0.6158 0.6158 0.6153 0.6153 0.0005 0.08%
2026-05-12 011100 富国价值创造混合C 0.6153 0.6153 0.6174 0.6174 -0.0021 -0.34%
2026-05-11 011100 富国价值创造混合C 0.6174 0.6174 0.6170 0.6170 0.0004 0.06%
2026-05-08 011100 富国价值创造混合C 0.6170 0.6170 0.6191 0.6191 -0.0021 -0.34%
2026-04-30 011100 富国价值创造混合C 0.6132 0.6132 0.6189 0.6189 -0.0057 -0.92%
2026-04-29 011100 富国价值创造混合C 0.6189 0.6189 0.6115 0.6115 0.0074 1.21%
2026-04-28 011100 富国价值创造混合C 0.6115 0.6115 0.6156 0.6156 -0.0041 -0.67%
2026-04-27 011100 富国价值创造混合C 0.6156 0.6156 0.6172 0.6172 -0.0016 -0.26%
2026-04-24 011100 富国价值创造混合C 0.6172 0.6172 0.6182 0.6182 -0.0010 -0.16%
2026-04-23 011100 富国价值创造混合C 0.6182 0.6182 0.6197 0.6197 -0.0015 -0.24%
2026-04-22 011100 富国价值创造混合C 0.6197 0.6197 0.6222 0.6222 -0.0025 -0.40%
2026-04-21 011100 富国价值创造混合C 0.6222 0.6222 0.6208 0.6208 0.0014 0.23%
2026-04-20 011100 富国价值创造混合C 0.6208 0.6208 0.6160 0.6160 0.0048 0.78%
2026-04-17 011100 富国价值创造混合C 0.6160 0.6160 0.6230 0.6230 -0.0070 -1.12%
2026-04-16 011100 富国价值创造混合C 0.6230 0.6230 0.6187 0.6187 0.0043 0.70%
2026-04-15 011100 富国价值创造混合C 0.6187 0.6187 0.6148 0.6148 0.0039 0.63%
2026-04-14 011100 富国价值创造混合C 0.6148 0.6148 0.6134 0.6134 0.0014 0.23%
2026-04-13 011100 富国价值创造混合C 0.6134 0.6134 0.6203 0.6203 -0.0069 -1.12%
2026-04-10 011100 富国价值创造混合C 0.6203 0.6203 0.6168 0.6168 0.0035 0.57%
2026-04-09 011100 富国价值创造混合C 0.6168 0.6168 0.6239 0.6239 -0.0071 -1.14%
2026-04-08 011100 富国价值创造混合C 0.6239 0.6239 0.6097 0.6097 0.0142 2.33%
2026-04-07 011100 富国价值创造混合C 0.6097 0.6097 0.6114 0.6114 -0.0017 -0.28%
2026-04-03 011100 富国价值创造混合C 0.6114 0.6114 0.6191 0.6191 -0.0077 -1.24%
2026-04-02 011100 富国价值创造混合C 0.6191 0.6191 0.6203 0.6203 -0.0012 -0.19%
2026-04-01 011100 富国价值创造混合C 0.6203 0.6203 0.6093 0.6093 0.0110 1.81%
2026-03-31 011100 富国价值创造混合C 0.6093 0.6093 0.6120 0.6120 -0.0027 -0.44%
2026-03-30 011100 富国价值创造混合C 0.6120 0.6120 0.6128 0.6128 -0.0008 -0.13%
2026-03-27 011100 富国价值创造混合C 0.6128 0.6128 0.6061 0.6061 0.0067 1.11%
2026-03-26 011100 富国价值创造混合C 0.6061 0.6061 0.6162 0.6162 -0.0101 -1.64%
2026-03-25 011100 富国价值创造混合C 0.6162 0.6162 0.6114 0.6114 0.0048 0.79%
2026-03-24 011100 富国价值创造混合C 0.6114 0.6114 0.5996 0.5996 0.0118 1.97%
2026-03-23 011100 富国价值创造混合C 0.5996 0.5996 0.6175 0.6175 -0.0179 -2.90%
2026-03-20 011100 富国价值创造混合C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2026-03-19 011100 富国价值创造混合C 0.6223 0.6223 0.6358 0.6358 -0.0135 -2.12%
2026-03-18 011100 富国价值创造混合C 0.6358 0.6358 0.6390 0.6390 -0.0032 -0.50%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
富国新活力灵活配置混合C 3.5487 3.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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