达诚宜创精选混合C基金净值查询(011098)

今天最新净值 0.6321 -0.0011 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6893 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6321
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8277亿
最近资产：0.50亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：刘晨陈染

近一月达诚宜创精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,达诚宜创精选混合C(011098)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011098	达诚宜创精选混合C	0.6271	0.6271	0.6321	0.6321	-0.0050	-0.79%
2026-09-14	011098	达诚宜创精选混合C	0.6321	0.6321	0.6332	0.6332	-0.0011	-0.17%
2026-09-11	011098	达诚宜创精选混合C	0.6332	0.6332	0.6397	0.6397	-0.0065	-1.02%
2026-09-10	011098	达诚宜创精选混合C	0.6397	0.6397	0.6435	0.6435	-0.0038	-0.59%
2026-09-09	011098	达诚宜创精选混合C	0.6435	0.6435	0.6406	0.6406	0.0029	0.45%
2026-09-08	011098	达诚宜创精选混合C	0.6406	0.6406	0.6356	0.6356	0.0050	0.79%
2026-09-07	011098	达诚宜创精选混合C	0.6356	0.6356	0.6406	0.6406	-0.0050	-0.78%
2026-09-04	011098	达诚宜创精选混合C	0.6406	0.6406	0.6386	0.6386	0.0020	0.31%
2026-09-03	011098	达诚宜创精选混合C	0.6386	0.6386	0.6399	0.6399	-0.0013	-0.20%
2026-09-02	011098	达诚宜创精选混合C	0.6399	0.6399	0.6477	0.6477	-0.0078	-1.20%

2026-09-01	011098	达诚宜创精选混合C	0.6477	0.6477	0.6512	0.6512	-0.0035	-0.54%
2026-08-31	011098	达诚宜创精选混合C	0.6512	0.6512	0.6514	0.6514	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011098	达诚宜创精选混合C	0.6514	0.6514	0.6502	0.6502	0.0012	0.18%
2026-08-27	011098	达诚宜创精选混合C	0.6502	0.6502	0.6466	0.6466	0.0036	0.56%
2026-08-26	011098	达诚宜创精选混合C	0.6466	0.6466	0.6498	0.6498	-0.0032	-0.49%
2026-08-25	011098	达诚宜创精选混合C	0.6498	0.6498	0.6510	0.6510	-0.0012	-0.18%
2026-08-24	011098	达诚宜创精选混合C	0.6510	0.6510	0.6491	0.6491	0.0019	0.29%
2026-08-21	011098	达诚宜创精选混合C	0.6491	0.6491	0.6468	0.6468	0.0023	0.36%
2026-08-20	011098	达诚宜创精选混合C	0.6468	0.6468	0.6449	0.6449	0.0019	0.29%
2026-08-19	011098	达诚宜创精选混合C	0.6449	0.6449	0.6434	0.6434	0.0015	0.23%
2026-08-18	011098	达诚宜创精选混合C	0.6434	0.6434	0.6392	0.6392	0.0042	0.66%
2026-08-17	011098	达诚宜创精选混合C	0.6392	0.6392	0.6363	0.6363	0.0029	0.46%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1269	2.89%
达诚成长先锋混合C	1.1122	2.89%
达诚策略先锋混合A	1.0425	1.74%
达诚策略先锋混合C	1.0304	1.74%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0879	1.37%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.36%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1019	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6446	-0.08%
达诚宜创精选混合C	0.6266	-0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%