广发安悦回报混合C基金净值查询(011061)

今天最新净值 1.2648 0.0010 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 0.0002 0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2785
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1960亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：张芊邱世磊

近半年广发安悦回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安悦回报混合C(011061)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2650	1.2787	1.2648	1.2785	0.0002	0.02%
2026-09-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2638	1.2775	0.0010	0.08%
2026-09-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2638	1.2775	0.0000	0.00%
2026-09-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2642	1.2779	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2641	1.2778	0.0001	0.01%
2026-09-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2641	1.2778	1.2641	1.2778	0.0000	0.00%
2026-09-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2641	1.2778	1.2642	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2644	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2644	1.2781	1.2645	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2645	1.2782	0.0000	0.00%

2026-09-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2643	1.2780	0.0002	0.02%
2026-09-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2643	1.2780	0.0000	0.00%
2026-09-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2642	1.2779	0.0001	0.01%
2026-08-31	011061	广发安悦回报混合C	1.2642	1.2779	1.2643	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2643	1.2780	1.2646	1.2783	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2646	1.2783	1.2648	1.2785	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2648	1.2785	0.0000	0.00%
2026-08-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2648	1.2785	0.0000	0.00%
2026-08-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2646	1.2783	0.0002	0.02%
2026-08-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2646	1.2783	1.2648	1.2785	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2649	1.2786	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011061	广发安悦回报混合C	1.2649	1.2786	1.2648	1.2785	0.0001	0.01%
2026-08-18	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2645	1.2782	0.0003	0.02%
2026-08-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2645	1.2782	1.2634	1.2771	0.0011	0.09%
2026-08-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2634	1.2771	1.2631	1.2768	0.0003	0.02%

2026-08-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2631	1.2768	0.0000	0.00%
2026-08-12	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2629	1.2766	0.0002	0.02%
2026-08-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2629	1.2766	0.0000	0.00%
2026-08-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2627	1.2764	0.0002	0.02%
2026-08-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2627	1.2764	1.2625	1.2762	0.0002	0.02%
2026-08-06	011061	广发安悦回报混合C	1.2625	1.2762	1.2626	1.2763	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011061	广发安悦回报混合C	1.2626	1.2763	1.2626	1.2763	0.0000	0.00%
2026-08-04	011061	广发安悦回报混合C	1.2626	1.2763	1.2625	1.2762	0.0001	0.01%
2026-08-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2625	1.2762	1.2623	1.2760	0.0002	0.02%
2026-07-31	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2623	1.2760	0.0000	0.00%
2026-07-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2622	1.2759	0.0001	0.01%
2026-07-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2622	1.2759	0.0000	0.00%
2026-07-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2623	1.2760	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2623	1.2760	1.2618	1.2755	0.0005	0.04%
2026-07-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2617	1.2754	0.0001	0.01%
2026-07-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2617	1.2754	1.2617	1.2754	0.0000	0.00%
2026-07-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2617	1.2754	1.2616	1.2753	0.0001	0.01%
2026-07-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2616	1.2753	1.2615	1.2752	0.0001	0.01%
2026-07-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2615	1.2752	1.2621	1.2758	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2621	1.2758	1.2622	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2621	1.2758	0.0001	0.01%
2026-07-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2621	1.2758	1.2622	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2622	1.2759	1.2618	1.2755	0.0004	0.03%
2026-07-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2618	1.2755	0.0000	0.00%
2026-07-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2618	1.2755	1.2629	1.2766	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2629	1.2766	1.2628	1.2765	0.0001	0.01%
2026-07-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2628	1.2765	1.2631	1.2768	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2631	1.2768	0.0000	0.00%
2026-07-06	011061	广发安悦回报混合C	1.2631	1.2768	1.2638	1.2775	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2638	1.2775	1.2655	1.2792	-0.0017	-0.13%
2026-07-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2655	1.2792	1.2768	1.2905	-0.0113	-0.89%
2026-07-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2768	1.2905	1.2793	1.2930	-0.0025	-0.20%
2026-06-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2793	1.2930	1.2754	1.2891	0.0039	0.31%
2026-06-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2754	1.2891	1.2767	1.2904	-0.0013	-0.10%
2026-06-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2767	1.2904	1.2817	1.2954	-0.0050	-0.39%
2026-06-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2817	1.2954	1.2777	1.2914	0.0040	0.31%
2026-06-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2777	1.2914	1.2739	1.2876	0.0038	0.30%
2026-06-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2739	1.2876	1.2797	1.2934	-0.0058	-0.45%
2026-06-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2797	1.2934	1.2776	1.2913	0.0021	0.16%
2026-06-18	011061	广发安悦回报混合C	1.2776	1.2913	1.2779	1.2916	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2779	1.2916	1.2762	1.2899	0.0017	0.13%
2026-06-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2762	1.2899	1.2767	1.2904	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2767	1.2904	1.2750	1.2887	0.0017	0.13%
2026-06-12	011061	广发安悦回报混合C	1.2750	1.2887	1.2737	1.2874	0.0013	0.10%
2026-06-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2737	1.2874	1.2747	1.2884	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2747	1.2884	1.2757	1.2894	-0.0010	-0.08%
2026-06-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2757	1.2894	1.2748	1.2885	0.0009	0.07%
2026-06-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2748	1.2885	1.2765	1.2902	-0.0017	-0.13%
2026-06-05	011061	广发安悦回报混合C	1.2765	1.2902	1.2795	1.2932	-0.0030	-0.23%
2026-06-04	011061	广发安悦回报混合C	1.2795	1.2932	1.2785	1.2922	0.0010	0.08%
2026-06-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2785	1.2922	1.2767	1.2904	0.0018	0.14%
2026-06-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2767	1.2904	1.2751	1.2888	0.0016	0.13%
2026-06-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2751	1.2888	1.2766	1.2903	-0.0015	-0.12%
2026-05-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2766	1.2903	1.2811	1.2948	-0.0045	-0.35%
2026-05-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2811	1.2948	1.2780	1.2917	0.0031	0.24%
2026-05-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2780	1.2917	1.2826	1.2963	-0.0046	-0.36%
2026-05-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2826	1.2963	1.2824	1.2961	0.0002	0.02%
2026-05-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2824	1.2961	1.2759	1.2896	0.0065	0.51%
2026-05-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2759	1.2896	1.2713	1.2850	0.0046	0.36%
2026-05-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2713	1.2850	1.2778	1.2915	-0.0065	-0.51%
2026-05-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2778	1.2915	1.2767	1.2904	0.0011	0.09%
2026-05-19	011061	广发安悦回报混合C	1.2767	1.2904	1.2766	1.2903	0.0001	0.01%
2026-05-18	011061	广发安悦回报混合C	1.2766	1.2903	1.2751	1.2888	0.0015	0.12%
2026-05-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2751	1.2888	1.2776	1.2913	-0.0025	-0.20%
2026-05-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2776	1.2913	1.2791	1.2928	-0.0015	-0.12%
2026-05-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2791	1.2928	1.2777	1.2914	0.0014	0.11%
2026-05-12	011061	广发安悦回报混合C	1.2777	1.2914	1.2761	1.2898	0.0016	0.13%
2026-05-11	011061	广发安悦回报混合C	1.2761	1.2898	1.2736	1.2873	0.0025	0.20%
2026-05-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2736	1.2873	1.2730	1.2867	0.0006	0.05%
2026-04-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2656	1.2793	1.2658	1.2795	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	011061	广发安悦回报混合C	1.2658	1.2795	1.2662	1.2799	-0.0004	-0.03%
2026-04-28	011061	广发安悦回报混合C	1.2662	1.2799	1.2678	1.2815	-0.0016	-0.13%
2026-04-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2678	1.2815	1.2673	1.2810	0.0005	0.04%
2026-04-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2673	1.2810	1.2680	1.2817	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2680	1.2817	1.2683	1.2820	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	011061	广发安悦回报混合C	1.2683	1.2820	1.2662	1.2799	0.0021	0.17%
2026-04-21	011061	广发安悦回报混合C	1.2662	1.2799	1.2670	1.2807	-0.0008	-0.06%
2026-04-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2670	1.2807	1.2683	1.2820	-0.0013	-0.10%
2026-04-17	011061	广发安悦回报混合C	1.2683	1.2820	1.2677	1.2814	0.0006	0.05%
2026-04-16	011061	广发安悦回报混合C	1.2677	1.2814	1.2667	1.2804	0.0010	0.08%
2026-04-15	011061	广发安悦回报混合C	1.2667	1.2804	1.2666	1.2803	0.0001	0.01%
2026-04-14	011061	广发安悦回报混合C	1.2666	1.2803	1.2663	1.2800	0.0003	0.02%
2026-04-13	011061	广发安悦回报混合C	1.2663	1.2800	1.2680	1.2817	-0.0017	-0.13%
2026-04-10	011061	广发安悦回报混合C	1.2680	1.2817	1.2669	1.2806	0.0011	0.09%
2026-04-09	011061	广发安悦回报混合C	1.2669	1.2806	1.2665	1.2802	0.0004	0.03%
2026-04-08	011061	广发安悦回报混合C	1.2665	1.2802	1.2655	1.2792	0.0010	0.08%
2026-04-07	011061	广发安悦回报混合C	1.2655	1.2792	1.2658	1.2795	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	011061	广发安悦回报混合C	1.2658	1.2795	1.2654	1.2791	0.0004	0.03%
2026-04-02	011061	广发安悦回报混合C	1.2654	1.2791	1.2653	1.2790	0.0001	0.01%
2026-04-01	011061	广发安悦回报混合C	1.2653	1.2790	1.2651	1.2788	0.0002	0.02%
2026-03-31	011061	广发安悦回报混合C	1.2651	1.2788	1.2649	1.2786	0.0002	0.02%
2026-03-30	011061	广发安悦回报混合C	1.2649	1.2786	1.2647	1.2784	0.0002	0.02%
2026-03-27	011061	广发安悦回报混合C	1.2647	1.2784	1.2646	1.2783	0.0001	0.01%
2026-03-26	011061	广发安悦回报混合C	1.2646	1.2783	1.2650	1.2787	-0.0004	-0.03%
2026-03-25	011061	广发安悦回报混合C	1.2650	1.2787	1.2647	1.2784	0.0003	0.02%
2026-03-24	011061	广发安悦回报混合C	1.2647	1.2784	1.2648	1.2785	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	011061	广发安悦回报混合C	1.2648	1.2785	1.2652	1.2789	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	011061	广发安悦回报混合C	1.2652	1.2789	1.2656	1.2793	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	011061	广发安悦回报混合C	1.2656	1.2793	1.2664	1.2801	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%