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富国优质企业混合C基金净值查询(011047)

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今天最新净值 0.9720 0.0234 2.47% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 -0.0057 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9720
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1447亿
  • 最近资产：5.07亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉
近半年富国优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国优质企业混合C(011047)基金累计收益率-14.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011047 富国优质企业混合C 0.9505 0.9505 0.9720 0.9720 -0.0215 -2.26%
2026-09-16 011047 富国优质企业混合C 0.9720 0.9720 0.9486 0.9486 0.0234 2.47%
2026-09-15 011047 富国优质企业混合C 0.9486 0.9486 0.9652 0.9652 -0.0166 -1.75%
2026-09-14 011047 富国优质企业混合C 0.9652 0.9652 0.9678 0.9678 -0.0026 -0.27%
2026-09-11 011047 富国优质企业混合C 0.9678 0.9678 0.9889 0.9889 -0.0211 -2.18%
2026-09-10 011047 富国优质企业混合C 0.9889 0.9889 1.0030 1.0030 -0.0141 -1.41%
2026-09-09 011047 富国优质企业混合C 1.0030 1.0030 0.9891 0.9891 0.0139 1.41%
2026-09-08 011047 富国优质企业混合C 0.9891 0.9891 0.9833 0.9833 0.0058 0.59%
2026-09-07 011047 富国优质企业混合C 0.9833 0.9833 0.9935 0.9935 -0.0102 -1.03%
2026-09-04 011047 富国优质企业混合C 0.9935 0.9935 0.9967 0.9967 -0.0032 -0.32%
2026-09-03 011047 富国优质企业混合C 0.9967 0.9967 0.9740 0.9740 0.0227 2.33%
2026-09-02 011047 富国优质企业混合C 0.9740 0.9740 0.9859 0.9859 -0.0119 -1.21%
2026-09-01 011047 富国优质企业混合C 0.9859 0.9859 0.9947 0.9947 -0.0088 -0.88%
2026-08-31 011047 富国优质企业混合C 0.9947 0.9947 1.0212 1.0212 -0.0265 -2.66%
2026-08-28 011047 富国优质企业混合C 1.0212 1.0212 1.0044 1.0044 0.0168 1.67%
2026-08-27 011047 富国优质企业混合C 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2026-08-26 011047 富国优质企业混合C 1.0026 1.0026 1.0061 1.0061 -0.0035 -0.35%
2026-08-25 011047 富国优质企业混合C 1.0061 1.0061 1.0362 1.0362 -0.0301 -2.99%
2026-08-24 011047 富国优质企业混合C 1.0362 1.0362 1.0376 1.0376 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 011047 富国优质企业混合C 1.0376 1.0376 1.0105 1.0105 0.0271 2.68%
2026-08-20 011047 富国优质企业混合C 1.0105 1.0105 0.9878 0.9878 0.0227 2.30%
2026-08-19 011047 富国优质企业混合C 0.9878 0.9878 1.0105 1.0105 -0.0227 -2.25%
2026-08-18 011047 富国优质企业混合C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-08-17 011047 富国优质企业混合C 1.0101 1.0101 0.9856 0.9856 0.0245 2.49%
2026-08-14 011047 富国优质企业混合C 0.9856 0.9856 0.9736 0.9736 0.0120 1.23%
2026-08-13 011047 富国优质企业混合C 0.9736 0.9736 0.9994 0.9994 -0.0258 -2.65%
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2026-08-11 011047 富国优质企业混合C 0.9911 0.9911 1.0187 1.0187 -0.0276 -2.78%
2026-08-10 011047 富国优质企业混合C 1.0187 1.0187 1.0054 1.0054 0.0133 1.32%
2026-08-07 011047 富国优质企业混合C 1.0054 1.0054 0.9795 0.9795 0.0259 2.64%
2026-08-06 011047 富国优质企业混合C 0.9795 0.9795 0.9736 0.9736 0.0059 0.61%
2026-08-05 011047 富国优质企业混合C 0.9736 0.9736 0.9434 0.9434 0.0302 3.20%
2026-08-04 011047 富国优质企业混合C 0.9434 0.9434 0.9346 0.9346 0.0088 0.94%
2026-08-03 011047 富国优质企业混合C 0.9346 0.9346 0.9411 0.9411 -0.0065 -0.69%
2026-07-31 011047 富国优质企业混合C 0.9411 0.9411 0.9253 0.9253 0.0158 1.71%
2026-07-30 011047 富国优质企业混合C 0.9253 0.9253 0.9436 0.9436 -0.0183 -1.94%
2026-07-29 011047 富国优质企业混合C 0.9436 0.9436 0.9326 0.9326 0.0110 1.18%
2026-07-28 011047 富国优质企业混合C 0.9326 0.9326 0.9531 0.9531 -0.0205 -2.15%
2026-07-27 011047 富国优质企业混合C 0.9531 0.9531 0.9357 0.9357 0.0174 1.86%
2026-07-24 011047 富国优质企业混合C 0.9357 0.9357 0.9599 0.9599 -0.0242 -2.52%
2026-07-23 011047 富国优质企业混合C 0.9599 0.9599 0.9571 0.9571 0.0028 0.29%
2026-07-22 011047 富国优质企业混合C 0.9571 0.9571 0.9508 0.9508 0.0063 0.66%
2026-07-21 011047 富国优质企业混合C 0.9508 0.9508 0.9134 0.9134 0.0374 4.09%
2026-07-20 011047 富国优质企业混合C 0.9134 0.9134 0.9147 0.9147 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 011047 富国优质企业混合C 0.9147 0.9147 0.9545 0.9545 -0.0398 -4.17%
2026-07-16 011047 富国优质企业混合C 0.9545 0.9545 0.9734 0.9734 -0.0189 -1.94%
2026-07-15 011047 富国优质企业混合C 0.9734 0.9734 0.9815 0.9815 -0.0081 -0.83%
2026-07-14 011047 富国优质企业混合C 0.9815 0.9815 0.9595 0.9595 0.0220 2.29%
2026-07-13 011047 富国优质企业混合C 0.9595 0.9595 0.9927 0.9927 -0.0332 -3.34%
2026-07-10 011047 富国优质企业混合C 0.9927 0.9927 1.0101 1.0101 -0.0174 -1.72%
2026-07-09 011047 富国优质企业混合C 1.0101 1.0101 0.9884 0.9884 0.0217 2.20%
2026-07-08 011047 富国优质企业混合C 0.9884 0.9884 0.9981 0.9981 -0.0097 -0.97%
2026-07-07 011047 富国优质企业混合C 0.9981 0.9981 1.0175 1.0175 -0.0194 -1.91%
2026-07-06 011047 富国优质企业混合C 1.0175 1.0175 1.0262 1.0262 -0.0087 -0.85%
2026-07-03 011047 富国优质企业混合C 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2026-07-02 011047 富国优质企业混合C 1.0234 1.0234 1.0692 1.0692 -0.0458 -4.28%
2026-07-01 011047 富国优质企业混合C 1.0692 1.0692 1.0718 1.0718 -0.0026 -0.24%
2026-06-30 011047 富国优质企业混合C 1.0718 1.0718 1.0531 1.0531 0.0187 1.78%
2026-06-29 011047 富国优质企业混合C 1.0531 1.0531 1.0377 1.0377 0.0154 1.48%
2026-06-26 011047 富国优质企业混合C 1.0377 1.0377 1.0623 1.0623 -0.0246 -2.32%
2026-06-25 011047 富国优质企业混合C 1.0623 1.0623 1.0507 1.0507 0.0116 1.10%
2026-06-24 011047 富国优质企业混合C 1.0507 1.0507 1.0337 1.0337 0.0170 1.64%
2026-06-23 011047 富国优质企业混合C 1.0337 1.0337 1.0700 1.0700 -0.0363 -3.39%
2026-06-22 011047 富国优质企业混合C 1.0700 1.0700 1.0497 1.0497 0.0203 1.93%
2026-06-18 011047 富国优质企业混合C 1.0497 1.0497 1.0547 1.0547 -0.0050 -0.47%
2026-06-17 011047 富国优质企业混合C 1.0547 1.0547 1.0432 1.0432 0.0115 1.10%
2026-06-16 011047 富国优质企业混合C 1.0432 1.0432 1.0454 1.0454 -0.0022 -0.21%
2026-06-15 011047 富国优质企业混合C 1.0454 1.0454 1.0047 1.0047 0.0407 4.05%
2026-06-12 011047 富国优质企业混合C 1.0047 1.0047 0.9970 0.9970 0.0077 0.77%
2026-06-11 011047 富国优质企业混合C 0.9970 0.9970 0.9907 0.9907 0.0063 0.64%
2026-06-10 011047 富国优质企业混合C 0.9907 0.9907 1.0065 1.0065 -0.0158 -1.57%
2026-06-09 011047 富国优质企业混合C 1.0065 1.0065 0.9823 0.9823 0.0242 2.46%
2026-06-08 011047 富国优质企业混合C 0.9823 0.9823 1.0058 1.0058 -0.0235 -2.34%
2026-06-05 011047 富国优质企业混合C 1.0058 1.0058 1.0268 1.0268 -0.0210 -2.05%
2026-06-04 011047 富国优质企业混合C 1.0268 1.0268 1.0375 1.0375 -0.0107 -1.03%
2026-06-03 011047 富国优质企业混合C 1.0375 1.0375 1.0345 1.0345 0.0030 0.29%
2026-06-02 011047 富国优质企业混合C 1.0345 1.0345 1.0179 1.0179 0.0166 1.63%
2026-06-01 011047 富国优质企业混合C 1.0179 1.0179 1.0331 1.0331 -0.0152 -1.47%
2026-05-29 011047 富国优质企业混合C 1.0331 1.0331 1.0450 1.0450 -0.0119 -1.14%
2026-05-28 011047 富国优质企业混合C 1.0450 1.0450 1.0497 1.0497 -0.0047 -0.45%
2026-05-27 011047 富国优质企业混合C 1.0497 1.0497 1.0660 1.0660 -0.0163 -1.53%
2026-05-26 011047 富国优质企业混合C 1.0660 1.0660 1.0574 1.0574 0.0086 0.81%
2026-05-25 011047 富国优质企业混合C 1.0574 1.0574 1.0458 1.0458 0.0116 1.11%
2026-05-22 011047 富国优质企业混合C 1.0458 1.0458 1.0150 1.0150 0.0308 3.03%
2026-05-21 011047 富国优质企业混合C 1.0150 1.0150 1.0424 1.0424 -0.0274 -2.63%
2026-05-20 011047 富国优质企业混合C 1.0424 1.0424 1.0363 1.0363 0.0061 0.59%
2026-05-19 011047 富国优质企业混合C 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2026-05-18 011047 富国优质企业混合C 1.0381 1.0381 1.0473 1.0473 -0.0092 -0.88%
2026-05-15 011047 富国优质企业混合C 1.0473 1.0473 1.0834 1.0834 -0.0361 -3.45%
2026-05-14 011047 富国优质企业混合C 1.0834 1.0834 1.1128 1.1128 -0.0294 -2.64%
2026-05-13 011047 富国优质企业混合C 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2026-05-12 011047 富国优质企业混合C 1.1112 1.1112 1.1150 1.1150 -0.0038 -0.34%
2026-05-11 011047 富国优质企业混合C 1.1150 1.1150 1.1166 1.1166 -0.0016 -0.14%
2026-05-08 011047 富国优质企业混合C 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.0020 0.18%
2026-04-30 011047 富国优质企业混合C 1.0681 1.0681 1.0835 1.0835 -0.0154 -1.44%
2026-04-29 011047 富国优质企业混合C 1.0835 1.0835 1.0607 1.0607 0.0228 2.15%
2026-04-28 011047 富国优质企业混合C 1.0607 1.0607 1.0697 1.0697 -0.0090 -0.84%
2026-04-27 011047 富国优质企业混合C 1.0697 1.0697 1.0782 1.0782 -0.0085 -0.79%
2026-04-24 011047 富国优质企业混合C 1.0782 1.0782 1.0760 1.0760 0.0022 0.20%
2026-04-23 011047 富国优质企业混合C 1.0760 1.0760 1.0939 1.0939 -0.0179 -1.64%
2026-04-22 011047 富国优质企业混合C 1.0939 1.0939 1.0977 1.0977 -0.0038 -0.35%
2026-04-21 011047 富国优质企业混合C 1.0977 1.0977 1.0951 1.0951 0.0026 0.24%
2026-04-20 011047 富国优质企业混合C 1.0951 1.0951 1.0935 1.0935 0.0016 0.15%
2026-04-17 011047 富国优质企业混合C 1.0935 1.0935 1.1079 1.1079 -0.0144 -1.32%
2026-04-16 011047 富国优质企业混合C 1.1079 1.1079 1.0903 1.0903 0.0176 1.61%
2026-04-15 011047 富国优质企业混合C 1.0903 1.0903 1.0943 1.0943 -0.0040 -0.37%
2026-04-14 011047 富国优质企业混合C 1.0943 1.0943 1.0918 1.0918 0.0025 0.23%
2026-04-13 011047 富国优质企业混合C 1.0918 1.0918 1.0965 1.0965 -0.0047 -0.43%
2026-04-10 011047 富国优质企业混合C 1.0965 1.0965 1.0987 1.0987 -0.0022 -0.20%
2026-04-09 011047 富国优质企业混合C 1.0987 1.0987 1.1138 1.1138 -0.0151 -1.36%
2026-04-08 011047 富国优质企业混合C 1.1138 1.1138 1.0672 1.0672 0.0466 4.37%
2026-04-07 011047 富国优质企业混合C 1.0672 1.0672 1.0677 1.0677 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 011047 富国优质企业混合C 1.0677 1.0677 1.0687 1.0687 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011047 富国优质企业混合C 1.0687 1.0687 1.0824 1.0824 -0.0137 -1.27%
2026-04-01 011047 富国优质企业混合C 1.0824 1.0824 1.0529 1.0529 0.0295 2.80%
2026-03-31 011047 富国优质企业混合C 1.0529 1.0529 1.0682 1.0682 -0.0153 -1.43%
2026-03-30 011047 富国优质企业混合C 1.0682 1.0682 1.0532 1.0532 0.0150 1.42%
2026-03-27 011047 富国优质企业混合C 1.0532 1.0532 1.0358 1.0358 0.0174 1.68%
2026-03-26 011047 富国优质企业混合C 1.0358 1.0358 1.0603 1.0603 -0.0245 -2.31%
2026-03-25 011047 富国优质企业混合C 1.0603 1.0603 1.0379 1.0379 0.0224 2.16%
2026-03-24 011047 富国优质企业混合C 1.0379 1.0379 1.0071 1.0071 0.0308 3.06%
2026-03-23 011047 富国优质企业混合C 1.0071 1.0071 1.0549 1.0549 -0.0478 -4.53%
2026-03-20 011047 富国优质企业混合C 1.0549 1.0549 1.0591 1.0591 -0.0042 -0.40%
2026-03-19 011047 富国优质企业混合C 1.0591 1.0591 1.1095 1.1095 -0.0504 -4.76%
2026-03-18 011047 富国优质企业混合C 1.1095 1.1095 1.1079 1.1079 0.0016 0.14%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国国安A 0.9510 2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
富国低碳新经济混合A 4.2920 2.58%
富国高端制造行业股票A 5.4760 2.57%
富国美丽中国混合A 2.5380 2.55%
富国新材料新能源混合A 1.8057 2.44%
高端制造LOF 2.8470 2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A 1.7971 2.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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