国泰成长价值混合C基金净值查询(010913)
今天最新净值
1.5554
-0.0175 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0076
0.0102 1.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5554
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7239亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志
近一月,国泰成长价值混合C(010913)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0538 |
3.46% |
| 2026-09-14 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0273 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0321 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0655 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0667 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-09-02 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0297 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6967 |
1.6967 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0636 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0109 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0469 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7963 |
1.7963 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0536 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0488 |
2.88% |
| 2026-08-25 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0467 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7406 |
1.7406 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0149 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.1445 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0303 |
1.62% |
| 2026-08-17 |
010913 |
国泰成长价值混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.7648 |
1.7648 |
0.1013 |
5.74% |
