长盛优势企业精选混合C基金净值查询(010886)
今天最新净值
0.9769
-0.0027 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8932
-0.0071 -0.7859%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9769
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2842亿
- 最近资产：8.25亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛优势企业精选混合C(010886)基金累计收益率-8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0295 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0217 |
-2.22% |
| 2026-09-03 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0111 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0201 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0142 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0239 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0147 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0318 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0819 |
-8.04% |
| 2026-08-18 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
010886 |
长盛优势企业精选混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0320 |
2.99% |
