西部利得量化优选一年持有A(西部利得量化优选一年持有期混合A)基金净值查询(010779)
今天最新净值
1.2107
0.0102 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2916
0.0163 1.2753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6207
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9085亿
- 最近资产：3.19亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 翟梓舰
近一月西部利得量化优选一年持有A|西部利得量化优选一年持有期混合A基金净值查询
近一月,西部利得量化优选一年持有A(010779)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.1953 |
1.6053 |
1.2107 |
1.6207 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2107 |
1.6207 |
1.2005 |
1.6105 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2005 |
1.6105 |
1.2262 |
1.6362 |
-0.0257 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2262 |
1.6362 |
1.2396 |
1.6496 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2396 |
1.6496 |
1.2424 |
1.6524 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2424 |
1.6524 |
1.2429 |
1.6529 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2429 |
1.6529 |
1.2144 |
1.6244 |
0.0285 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2144 |
1.6244 |
1.2323 |
1.6423 |
-0.0179 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2323 |
1.6423 |
1.2318 |
1.6418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2318 |
1.6418 |
1.2404 |
1.6504 |
-0.0086 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2404 |
1.6504 |
1.2568 |
1.6668 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2568 |
1.6668 |
1.2359 |
1.6459 |
0.0209 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2359 |
1.6459 |
1.2419 |
1.6519 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2419 |
1.6519 |
1.2113 |
1.6213 |
0.0306 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2113 |
1.6213 |
1.2154 |
1.6254 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2154 |
1.6254 |
1.2014 |
1.6114 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2014 |
1.6114 |
1.2247 |
1.6347 |
-0.0233 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2247 |
1.6347 |
1.2198 |
1.6298 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2198 |
1.6298 |
1.1990 |
1.6090 |
0.0208 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.1990 |
1.6090 |
1.2765 |
1.6865 |
-0.0775 |
-6.07% |
| 2026-08-18 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2765 |
1.6865 |
1.2752 |
1.6852 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
010779 |
西部利得量化优选一年持有A |
1.2752 |
1.6852 |
1.2308 |
1.6408 |
0.0444 |
3.61% |
