博道睿见一年持有期混合基金净值查询(010755)
今天最新净值
0.9803
-0.0050 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7691
0.0118 1.5559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9803
- 成立日期：2020-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4995亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：史伟 刘俊
近一月,博道睿见一年持有期混合(010755)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0132 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0148 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0097 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0153 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0419 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0344 |
3.33% |
