中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1814
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0590亿
- 最近资产：14.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 邵彦棋
近半年中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询
近半年,中信建投中债3-5年政金债C(010582)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
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1.0691 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.0689 |
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| 2026-07-28 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0669 |
1.1769 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1775 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.0644 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1742 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0647 |
1.1747 |
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-0.07% |
| 2026-06-09 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1754 |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1758 |
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1.1763 |
-0.0005 |
-0.05% |
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010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0663 |
1.1763 |
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1.1772 |
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-0.08% |
| 2026-06-04 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0672 |
1.1772 |
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1.1766 |
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| 2026-06-03 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1766 |
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1.1770 |
-0.0004 |
-0.04% |
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中信建投中债3-5年政金债C |
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1.1770 |
1.0670 |
1.1770 |
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中信建投中债3-5年政金债C |
1.0670 |
1.1770 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0667 |
1.1767 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0667 |
1.1767 |
1.0665 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0665 |
1.1765 |
1.0652 |
1.1752 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0652 |
1.1752 |
1.0640 |
1.1740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0640 |
1.1740 |
1.0635 |
1.1735 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0635 |
1.1735 |
1.0638 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0638 |
1.1738 |
1.0642 |
1.1742 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0642 |
1.1742 |
1.0643 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0643 |
1.1743 |
1.0635 |
1.1735 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0635 |
1.1735 |
1.0633 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0633 |
1.1733 |
1.0631 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0631 |
1.1731 |
1.0633 |
1.1733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0633 |
1.1733 |
1.0627 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0627 |
1.1727 |
1.0622 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0622 |
1.1722 |
1.0618 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0618 |
1.1718 |
1.0615 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0614 |
1.1714 |
1.0618 |
1.1718 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0618 |
1.1718 |
1.0608 |
1.1708 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0608 |
1.1708 |
1.0601 |
1.1701 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0601 |
1.1701 |
1.0606 |
1.1706 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0606 |
1.1706 |
1.0610 |
1.1710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0610 |
1.1710 |
1.0613 |
1.1713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0613 |
1.1713 |
1.0608 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0608 |
1.1708 |
1.0605 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0605 |
1.1705 |
1.0604 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0604 |
1.1704 |
1.0596 |
1.1696 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0596 |
1.1696 |
1.0590 |
1.1690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0590 |
1.1690 |
1.0582 |
1.1682 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0582 |
1.1682 |
1.0580 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0580 |
1.1680 |
1.0577 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0577 |
1.1677 |
1.0574 |
1.1674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0574 |
1.1674 |
1.0577 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0577 |
1.1677 |
1.0579 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0579 |
1.1679 |
1.0577 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0577 |
1.1677 |
1.0568 |
1.1668 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0568 |
1.1668 |
1.0565 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0565 |
1.1665 |
1.0571 |
1.1671 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0571 |
1.1671 |
1.0575 |
1.1675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0575 |
1.1675 |
1.0561 |
1.1661 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0561 |
1.1661 |
1.0556 |
1.1656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0556 |
1.1656 |
1.0554 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0554 |
1.1654 |
1.0553 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0553 |
1.1653 |
1.0553 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0553 |
1.1653 |
1.0555 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0555 |
1.1655 |
1.0552 |
1.1652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0552 |
1.1652 |
1.0552 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010582 |
中信建投中债3-5年政金债C |
1.0552 |
1.1652 |
1.0544 |
1.1644 |
0.0008 |
0.08% |
