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汇安永福90天持有中短债C(汇安永福90天持有期中短债债券C)基金净值查询(010578)

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今天最新净值 1.1049 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1079
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3367亿
  • 最近资产：3.96亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：黄济宽
今年以来汇安永福90天持有中短债C|汇安永福90天持有期中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安永福90天持有中短债C(010578)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1052 1.1082 1.1049 1.1079 0.0003 0.03%
2026-09-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1049 1.1079 1.1047 1.1077 0.0002 0.02%
2026-09-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1047 1.1077 1.1046 1.1076 0.0001 0.01%
2026-09-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1046 1.1076 1.1045 1.1075 0.0001 0.01%
2026-09-14 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1045 1.1075 1.1044 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1044 1.1074 1.1043 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 1.1073 1.1043 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 1.1073 1.1043 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 1.1073 1.1043 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-07 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 1.1073 1.1040 1.1070 0.0003 0.03%
2026-09-04 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1040 1.1070 1.1040 1.1070 0.0000 0.00%
2026-09-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1040 1.1070 1.1039 1.1069 0.0001 0.01%
2026-09-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1039 1.1069 1.1038 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-01 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1038 1.1068 1.1037 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-31 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1037 1.1067 1.1036 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-28 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 1.1066 1.1035 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-27 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 1.1065 1.1036 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 1.1066 1.1037 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1037 1.1067 1.1036 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 1.1066 1.1035 1.1065 0.0001 0.01%
2026-08-21 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 1.1065 1.1035 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 1.1065 1.1034 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-19 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1034 1.1064 1.1033 1.1063 0.0001 0.01%
2026-08-18 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1033 1.1063 1.1029 1.1059 0.0004 0.04%
2026-08-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1029 1.1059 1.1027 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-14 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1027 1.1057 1.1026 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1026 1.1056 1.1024 1.1054 0.0002 0.02%
2026-08-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1024 1.1054 1.1023 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1023 1.1053 1.1022 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1022 1.1052 1.1018 1.1048 0.0004 0.04%
2026-08-07 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1018 1.1048 1.1016 1.1046 0.0002 0.02%
2026-08-06 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1016 1.1046 1.1016 1.1046 0.0000 0.00%
2026-08-05 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1016 1.1046 1.1015 1.1045 0.0001 0.01%
2026-08-04 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1015 1.1045 1.1014 1.1044 0.0001 0.01%
2026-08-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1014 1.1044 1.1012 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-31 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1012 1.1042 1.1011 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-30 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1011 1.1041 1.1010 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-29 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1010 1.1040 1.1011 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1011 1.1041 1.1011 1.1041 0.0000 0.00%
2026-07-27 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1011 1.1041 1.1011 1.1041 0.0000 0.00%
2026-07-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1011 1.1041 1.1010 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-23 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1010 1.1040 1.1009 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-22 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1009 1.1039 1.1008 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-21 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1008 1.1038 1.1007 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1007 1.1037 1.1007 1.1037 0.0000 0.00%
2026-07-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1007 1.1037 1.1006 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1006 1.1036 1.1006 1.1036 0.0000 0.00%
2026-07-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1006 1.1036 1.1005 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-14 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1005 1.1035 1.1005 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1005 1.1035 1.1005 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1005 1.1035 1.1005 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1005 1.1035 1.1004 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1004 1.1034 1.1004 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-07 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1004 1.1034 1.1004 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-06 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1004 1.1034 1.1002 1.1032 0.0002 0.02%
2026-07-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1002 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1002 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-01 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1007 1.1037 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1007 1.1037 1.1009 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1009 1.1039 1.1006 1.1036 0.0003 0.03%
2026-06-26 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1006 1.1036 1.1004 1.1034 0.0002 0.02%
2026-06-25 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1004 1.1034 1.1002 1.1032 0.0002 0.02%
2026-06-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1001 1.1031 0.0001 0.01%
2026-06-23 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1001 1.1031 1.1003 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1003 1.1033 1.1003 1.1033 0.0000 0.00%
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2026-06-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1000 1.1030 1.0997 1.1027 0.0003 0.03%
2026-06-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0997 1.1027 1.0993 1.1023 0.0004 0.04%
2026-06-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0993 1.1023 1.0992 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0992 1.1022 1.0993 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0993 1.1023 1.1000 1.1030 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1000 1.1030 1.1002 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1006 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1006 1.1036 1.1009 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1009 1.1039 1.1010 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1010 1.1040 1.1007 1.1037 0.0003 0.03%
2026-06-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1007 1.1037 1.1007 1.1037 0.0000 0.00%
2026-06-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1007 1.1037 1.1005 1.1035 0.0002 0.02%
2026-06-01 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1005 1.1035 1.1002 1.1032 0.0003 0.03%
2026-05-29 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1002 1.1032 1.1000 1.1030 0.0002 0.02%
2026-05-28 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.1000 1.1030 1.0997 1.1027 0.0003 0.03%
2026-05-27 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0997 1.1027 1.0993 1.1023 0.0004 0.04%
2026-05-26 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0993 1.1023 1.0990 1.1020 0.0003 0.03%
2026-05-25 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0990 1.1020 1.0988 1.1018 0.0002 0.02%
2026-05-22 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0988 1.1018 1.0987 1.1017 0.0001 0.01%
2026-05-21 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0987 1.1017 1.0987 1.1017 0.0000 0.00%
2026-05-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0987 1.1017 1.0984 1.1014 0.0003 0.03%
2026-05-19 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0984 1.1014 1.0981 1.1011 0.0003 0.03%
2026-05-18 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0981 1.1011 1.0979 1.1009 0.0002 0.02%
2026-05-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0979 1.1009 1.0979 1.1009 0.0000 0.00%
2026-05-14 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0979 1.1009 1.0979 1.1009 0.0000 0.00%
2026-05-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0979 1.1009 1.0976 1.1006 0.0003 0.03%
2026-05-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0976 1.1006 1.0974 1.1004 0.0002 0.02%
2026-05-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0974 1.1004 1.0972 1.1002 0.0002 0.02%
2026-05-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0972 1.1002 1.0971 1.1001 0.0001 0.01%
2026-04-30 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0973 1.1003 1.0974 1.1004 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0974 1.1004 1.0972 1.1002 0.0002 0.02%
2026-04-28 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0972 1.1002 1.0971 1.1001 0.0001 0.01%
2026-04-27 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0971 1.1001 1.0972 1.1002 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0972 1.1002 1.0975 1.1005 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0975 1.1005 1.0976 1.1006 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0976 1.1006 1.0974 1.1004 0.0002 0.02%
2026-04-21 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0974 1.1004 1.0970 1.1000 0.0004 0.04%
2026-04-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0970 1.1000 1.0969 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0969 1.0999 1.0967 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0967 1.0997 1.0967 1.0997 0.0000 0.00%
2026-04-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0967 1.0997 1.0968 1.0998 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0968 1.0998 1.0966 1.0996 0.0002 0.02%
2026-04-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0966 1.0996 1.0964 1.0994 0.0002 0.02%
2026-04-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0964 1.0994 1.0963 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0963 1.0993 1.0962 1.0992 0.0001 0.01%
2026-04-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0962 1.0992 1.0961 1.0991 0.0001 0.01%
2026-04-07 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0961 1.0991 1.0955 1.0985 0.0006 0.05%
2026-04-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0955 1.0985 1.0953 1.0983 0.0002 0.02%
2026-04-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0953 1.0983 1.0952 1.0982 0.0001 0.01%
2026-04-01 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0952 1.0982 1.0952 1.0982 0.0000 0.00%
2026-03-31 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0952 1.0982 1.0951 1.0981 0.0001 0.01%
2026-03-30 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0951 1.0981 1.0948 1.0978 0.0003 0.03%
2026-03-27 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0948 1.0978 1.0947 1.0977 0.0001 0.01%
2026-03-26 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0947 1.0977 1.0947 1.0977 0.0000 0.00%
2026-03-25 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0947 1.0977 1.0946 1.0976 0.0001 0.01%
2026-03-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0946 1.0976 1.0945 1.0975 0.0001 0.01%
2026-03-23 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0945 1.0975 1.0944 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0944 1.0974 1.0943 1.0973 0.0001 0.01%
2026-03-19 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0943 1.0973 1.0943 1.0973 0.0000 0.00%
2026-03-18 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0943 1.0973 1.0941 1.0971 0.0002 0.02%
2026-03-17 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0941 1.0971 1.0940 1.0970 0.0001 0.01%
2026-03-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0940 1.0970 1.0940 1.0970 0.0000 0.00%
2026-03-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0940 1.0970 1.0939 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0939 1.0969 1.0937 1.0967 0.0002 0.02%
2026-03-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0937 1.0967 1.0938 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0938 1.0968 1.0938 1.0968 0.0000 0.00%
2026-03-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0938 1.0968 1.0944 1.0974 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0944 1.0974 1.0943 1.0973 0.0001 0.01%
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2026-03-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0940 1.0970 1.0939 1.0969 0.0001 0.01%
2026-03-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0939 1.0969 1.0933 1.0963 0.0006 0.05%
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2026-02-25 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0936 1.0966 1.0938 1.0968 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0938 1.0968 1.0933 1.0963 0.0005 0.05%
2026-02-13 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0933 1.0963 1.0932 1.0962 0.0001 0.01%
2026-02-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0932 1.0962 1.0928 1.0958 0.0004 0.04%
2026-02-11 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0928 1.0958 1.0926 1.0956 0.0002 0.02%
2026-02-10 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0926 1.0956 1.0925 1.0955 0.0001 0.01%
2026-02-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0925 1.0955 1.0920 1.0950 0.0005 0.05%
2026-02-06 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0920 1.0950 1.0918 1.0948 0.0002 0.02%
2026-02-05 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0918 1.0948 1.0916 1.0946 0.0002 0.02%
2026-02-04 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0916 1.0946 1.0915 1.0945 0.0001 0.01%
2026-02-03 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0915 1.0945 1.0914 1.0944 0.0001 0.01%
2026-02-02 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0914 1.0944 1.0914 1.0944 0.0000 0.00%
2026-01-30 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0914 1.0944 1.0914 1.0944 0.0000 0.00%
2026-01-29 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0914 1.0944 1.0915 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0915 1.0945 1.0914 1.0944 0.0001 0.01%
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2026-01-20 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0909 1.0939 1.0908 1.0938 0.0001 0.01%
2026-01-19 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0908 1.0938 1.0906 1.0936 0.0002 0.02%
2026-01-16 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0906 1.0936 1.0905 1.0935 0.0001 0.01%
2026-01-15 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0905 1.0935 1.0904 1.0934 0.0001 0.01%
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2026-01-12 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0904 1.0934 1.0903 1.0933 0.0001 0.01%
2026-01-09 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0903 1.0933 1.0902 1.0932 0.0001 0.01%
2026-01-08 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0902 1.0932 1.0902 1.0932 0.0000 0.00%
2026-01-07 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0902 1.0932 1.0902 1.0932 0.0000 0.00%
2026-01-06 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0902 1.0932 1.0903 1.0933 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 010578 汇安永福90天持有中短债C 1.0903 1.0933 1.0900 1.0930 0.0003 0.03%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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