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今天最新净值 1.1047 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1077
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3367亿
最近资产：3.96亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0030元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%
汇安品质优选混合A	0.8660	2.44%
汇安品质优选混合C	0.8485	2.44%