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东方恒瑞短债债券A基金净值查询(010565)

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今天最新净值 1.1519 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.2188亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊郑雪莹

近一月东方恒瑞短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方恒瑞短债债券A(010565)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%
2026-09-14	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1519	1.1519	1.1518	1.1518	0.0001	0.01%
2026-09-11	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-10	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2026-09-09	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-09-08	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1516	1.1516	1.1516	1.1516	0.0000	0.00%
2026-09-07	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1516	1.1516	1.1514	1.1514	0.0002	0.02%
2026-09-04	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-09-03	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-09-02	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%

2026-09-01	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1512	1.1512	1.1511	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-31	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%
2026-08-28	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-27	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-26	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-25	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%
2026-08-24	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1509	1.1509	1.1507	1.1507	0.0002	0.02%
2026-08-21	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1507	1.1507	1.1508	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	0.0001	0.01%
2026-08-19	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1507	1.1507	1.1506	1.1506	0.0001	0.01%
2026-08-18	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2026-08-17	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%