淳厚益加债券A基金净值查询(010513)
今天最新净值
1.1179
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1966
0.0035 0.2946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0170亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：朱宝国 祁洁萍 薛莉丽 张蕊
近一月,淳厚益加债券A(010513)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010513 |
淳厚益加债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0010 |
0.09% |
