汇安均衡优选混合A基金净值查询(010412)

今天最新净值 1.1162 -0.0094 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1671 -0.0035 -0.2951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1948亿
最近资产：5.19亿
基金公司：汇安基金
基金经理：邹唯

近一季汇安均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安均衡优选混合A(010412)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010412	汇安均衡优选混合A	1.1102	1.1102	1.1162	1.1162	-0.0060	-0.54%
2026-09-15	010412	汇安均衡优选混合A	1.1162	1.1162	1.1256	1.1256	-0.0094	-0.84%
2026-09-14	010412	汇安均衡优选混合A	1.1256	1.1256	1.1240	1.1240	0.0016	0.14%
2026-09-11	010412	汇安均衡优选混合A	1.1240	1.1240	1.1455	1.1455	-0.0215	-1.88%
2026-09-10	010412	汇安均衡优选混合A	1.1455	1.1455	1.1601	1.1601	-0.0146	-1.26%
2026-09-09	010412	汇安均衡优选混合A	1.1601	1.1601	1.1724	1.1724	-0.0123	-1.06%
2026-09-08	010412	汇安均衡优选混合A	1.1724	1.1724	1.1750	1.1750	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	010412	汇安均衡优选混合A	1.1750	1.1750	1.1876	1.1876	-0.0126	-1.07%
2026-09-04	010412	汇安均衡优选混合A	1.1876	1.1876	1.1656	1.1656	0.0220	1.89%
2026-09-03	010412	汇安均衡优选混合A	1.1656	1.1656	1.1583	1.1583	0.0073	0.63%

2026-09-02	010412	汇安均衡优选混合A	1.1583	1.1583	1.1748	1.1748	-0.0165	-1.40%
2026-09-01	010412	汇安均衡优选混合A	1.1748	1.1748	1.1561	1.1561	0.0187	1.62%
2026-08-31	010412	汇安均衡优选混合A	1.1561	1.1561	1.1739	1.1739	-0.0178	-1.54%
2026-08-28	010412	汇安均衡优选混合A	1.1739	1.1739	1.1686	1.1686	0.0053	0.45%
2026-08-27	010412	汇安均衡优选混合A	1.1686	1.1686	1.1748	1.1748	-0.0062	-0.53%
2026-08-26	010412	汇安均衡优选混合A	1.1748	1.1748	1.1638	1.1638	0.0110	0.95%
2026-08-25	010412	汇安均衡优选混合A	1.1638	1.1638	1.1623	1.1623	0.0015	0.13%
2026-08-24	010412	汇安均衡优选混合A	1.1623	1.1623	1.1588	1.1588	0.0035	0.30%
2026-08-21	010412	汇安均衡优选混合A	1.1588	1.1588	1.1763	1.1763	-0.0175	-1.51%
2026-08-20	010412	汇安均衡优选混合A	1.1763	1.1763	1.1731	1.1731	0.0032	0.27%
2026-08-19	010412	汇安均衡优选混合A	1.1731	1.1731	1.1765	1.1765	-0.0034	-0.29%
2026-08-18	010412	汇安均衡优选混合A	1.1765	1.1765	1.1752	1.1752	0.0013	0.11%
2026-08-17	010412	汇安均衡优选混合A	1.1752	1.1752	1.1882	1.1882	-0.0130	-1.11%
2026-08-14	010412	汇安均衡优选混合A	1.1882	1.1882	1.2076	1.2076	-0.0194	-1.63%
2026-08-13	010412	汇安均衡优选混合A	1.2076	1.2076	1.2129	1.2129	-0.0053	-0.44%

2026-08-12	010412	汇安均衡优选混合A	1.2129	1.2129	1.1882	1.1882	0.0247	2.08%
2026-08-11	010412	汇安均衡优选混合A	1.1882	1.1882	1.2006	1.2006	-0.0124	-1.03%
2026-08-10	010412	汇安均衡优选混合A	1.2006	1.2006	1.1808	1.1808	0.0198	1.68%
2026-08-07	010412	汇安均衡优选混合A	1.1808	1.1808	1.1804	1.1804	0.0004	0.03%
2026-08-06	010412	汇安均衡优选混合A	1.1804	1.1804	1.1882	1.1882	-0.0078	-0.66%
2026-08-05	010412	汇安均衡优选混合A	1.1882	1.1882	1.1943	1.1943	-0.0061	-0.51%
2026-08-04	010412	汇安均衡优选混合A	1.1943	1.1943	1.2188	1.2188	-0.0245	-2.05%
2026-08-03	010412	汇安均衡优选混合A	1.2188	1.2188	1.2256	1.2256	-0.0068	-0.55%
2026-07-31	010412	汇安均衡优选混合A	1.2256	1.2256	1.2392	1.2392	-0.0136	-1.10%
2026-07-30	010412	汇安均衡优选混合A	1.2392	1.2392	1.2306	1.2306	0.0086	0.70%
2026-07-29	010412	汇安均衡优选混合A	1.2306	1.2306	1.2248	1.2248	0.0058	0.47%
2026-07-28	010412	汇安均衡优选混合A	1.2248	1.2248	1.2175	1.2175	0.0073	0.60%
2026-07-27	010412	汇安均衡优选混合A	1.2175	1.2175	1.2102	1.2102	0.0073	0.60%
2026-07-24	010412	汇安均衡优选混合A	1.2102	1.2102	1.2216	1.2216	-0.0114	-0.93%
2026-07-23	010412	汇安均衡优选混合A	1.2216	1.2216	1.2173	1.2173	0.0043	0.35%
2026-07-22	010412	汇安均衡优选混合A	1.2173	1.2173	1.2152	1.2152	0.0021	0.17%
2026-07-21	010412	汇安均衡优选混合A	1.2152	1.2152	1.2334	1.2334	-0.0182	-1.50%
2026-07-20	010412	汇安均衡优选混合A	1.2334	1.2334	1.1920	1.1920	0.0414	3.47%
2026-07-17	010412	汇安均衡优选混合A	1.1920	1.1920	1.1817	1.1817	0.0103	0.87%
2026-07-16	010412	汇安均衡优选混合A	1.1817	1.1817	1.1894	1.1894	-0.0077	-0.65%
2026-07-15	010412	汇安均衡优选混合A	1.1894	1.1894	1.1861	1.1861	0.0033	0.28%
2026-07-14	010412	汇安均衡优选混合A	1.1861	1.1861	1.1661	1.1661	0.0200	1.72%
2026-07-13	010412	汇安均衡优选混合A	1.1661	1.1661	1.1490	1.1490	0.0171	1.49%
2026-07-10	010412	汇安均衡优选混合A	1.1490	1.1490	1.1582	1.1582	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	010412	汇安均衡优选混合A	1.1582	1.1582	1.1741	1.1741	-0.0159	-1.37%
2026-07-08	010412	汇安均衡优选混合A	1.1741	1.1741	1.1510	1.1510	0.0231	2.01%
2026-07-07	010412	汇安均衡优选混合A	1.1510	1.1510	1.1506	1.1506	0.0004	0.03%
2026-07-06	010412	汇安均衡优选混合A	1.1506	1.1506	1.1288	1.1288	0.0218	1.93%
2026-07-03	010412	汇安均衡优选混合A	1.1288	1.1288	1.1221	1.1221	0.0067	0.60%
2026-07-02	010412	汇安均衡优选混合A	1.1221	1.1221	1.1049	1.1049	0.0172	1.56%
2026-07-01	010412	汇安均衡优选混合A	1.1049	1.1049	1.0949	1.0949	0.0100	0.91%
2026-06-30	010412	汇安均衡优选混合A	1.0949	1.0949	1.1149	1.1149	-0.0200	-1.83%
2026-06-29	010412	汇安均衡优选混合A	1.1149	1.1149	1.1049	1.1049	0.0100	0.91%
2026-06-26	010412	汇安均衡优选混合A	1.1049	1.1049	1.1021	1.1021	0.0028	0.25%
2026-06-25	010412	汇安均衡优选混合A	1.1021	1.1021	1.1140	1.1140	-0.0119	-1.07%
2026-06-24	010412	汇安均衡优选混合A	1.1140	1.1140	1.1272	1.1272	-0.0132	-1.18%
2026-06-23	010412	汇安均衡优选混合A	1.1272	1.1272	1.1220	1.1220	0.0052	0.46%
2026-06-22	010412	汇安均衡优选混合A	1.1220	1.1220	1.1269	1.1269	-0.0049	-0.43%
2026-06-18	010412	汇安均衡优选混合A	1.1269	1.1269	1.1441	1.1441	-0.0172	-1.50%
2026-06-17	010412	汇安均衡优选混合A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%