南方君信混合C基金净值查询(010150)
今天最新净值
2.6050
0.0080 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6077
0.0138 0.5330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5591亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐小东 许公磊
近一月,南方君信混合C(010150)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010150 |
南方君信混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
010150 |
南方君信混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0276 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6246 |
2.6246 |
2.6431 |
2.6431 |
-0.0185 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6431 |
2.6431 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6420 |
2.6420 |
2.6413 |
2.6413 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6413 |
2.6413 |
2.6297 |
2.6297 |
0.0116 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6297 |
2.6297 |
2.6447 |
2.6447 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6447 |
2.6447 |
2.6479 |
2.6479 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6479 |
2.6479 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0178 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6657 |
2.6657 |
2.6886 |
2.6886 |
-0.0229 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6886 |
2.6886 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0218 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6668 |
2.6668 |
2.6788 |
2.6788 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6788 |
2.6788 |
2.6477 |
2.6477 |
0.0311 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6477 |
2.6477 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6411 |
2.6411 |
2.6305 |
2.6305 |
0.0106 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6305 |
2.6305 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0257 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6512 |
2.6512 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6512 |
2.6512 |
2.6322 |
2.6322 |
0.0190 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
010150 |
南方君信混合C |
2.6322 |
2.6322 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0907 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
010150 |
南方君信混合C |
2.7229 |
2.7229 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
010150 |
南方君信混合C |
2.7280 |
2.7280 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0490 |
1.83% |
