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西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询(010093)

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今天最新净值 0.6177 -0.0109 -1.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7400 0.0062 0.8432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6177
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6095亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡超 周晶晶
近半年西部利得港股通新机遇混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,西部利得港股通新机遇混合C(010093)基金累计收益率-13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6314 0.6314 0.6177 0.6177 0.0137 2.22%
2026-09-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6177 0.6177 0.6286 0.6286 -0.0109 -1.76%
2026-09-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6286 0.6286 0.6343 0.6343 -0.0057 -0.90%
2026-09-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6343 0.6343 0.6465 0.6465 -0.0122 -1.92%
2026-09-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6465 0.6465 0.6596 0.6596 -0.0131 -2.03%
2026-09-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6596 0.6596 0.6506 0.6506 0.0090 1.38%
2026-09-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6506 0.6506 0.6557 0.6557 -0.0051 -0.78%
2026-09-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6557 0.6557 0.6553 0.6553 0.0004 0.06%
2026-09-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6553 0.6553 0.6544 0.6544 0.0009 0.14%
2026-09-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6544 0.6544 0.6527 0.6527 0.0017 0.26%
2026-09-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6527 0.6527 0.6586 0.6586 -0.0059 -0.90%
2026-09-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6586 0.6586 0.6689 0.6689 -0.0103 -1.54%
2026-08-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6689 0.6689 0.6671 0.6671 0.0018 0.27%
2026-08-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6671 0.6671 0.6673 0.6673 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6673 0.6673 0.6620 0.6620 0.0053 0.80%
2026-08-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6620 0.6620 0.6515 0.6515 0.0105 1.61%
2026-08-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6515 0.6515 0.6477 0.6477 0.0038 0.59%
2026-08-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6477 0.6477 0.6579 0.6579 -0.0102 -1.55%
2026-08-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6579 0.6579 0.6420 0.6420 0.0159 2.48%
2026-08-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6420 0.6420 0.6333 0.6333 0.0087 1.37%
2026-08-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6333 0.6333 0.6512 0.6512 -0.0179 -2.75%
2026-08-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6512 0.6512 0.6599 0.6599 -0.0087 -1.34%
2026-08-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6599 0.6599 0.6401 0.6401 0.0198 3.09%
2026-08-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6401 0.6401 0.6472 0.6472 -0.0071 -1.10%
2026-08-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6472 0.6472 0.6451 0.6451 0.0021 0.33%
2026-08-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6451 0.6451 0.6407 0.6407 0.0044 0.69%
2026-08-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6407 0.6407 0.6552 0.6552 -0.0145 -2.26%
2026-08-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6552 0.6552 0.6483 0.6483 0.0069 1.06%
2026-08-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6483 0.6483 0.6395 0.6395 0.0088 1.38%
2026-08-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6395 0.6395 0.6473 0.6473 -0.0078 -1.21%
2026-08-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6473 0.6473 0.6354 0.6354 0.0119 1.87%
2026-08-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6354 0.6354 0.6352 0.6352 0.0002 0.03%
2026-08-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6352 0.6352 0.6330 0.6330 0.0022 0.35%
2026-07-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6330 0.6330 0.6285 0.6285 0.0045 0.72%
2026-07-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6285 0.6285 0.6294 0.6294 -0.0009 -0.14%
2026-07-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6294 0.6294 0.6222 0.6222 0.0072 1.16%
2026-07-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6222 0.6222 0.6358 0.6358 -0.0136 -2.14%
2026-07-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6358 0.6358 0.6308 0.6308 0.0050 0.79%
2026-07-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6308 0.6308 0.6443 0.6443 -0.0135 -2.10%
2026-07-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6443 0.6443 0.6397 0.6397 0.0046 0.72%
2026-07-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6397 0.6397 0.6433 0.6433 -0.0036 -0.56%
2026-07-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6433 0.6433 0.6326 0.6326 0.0107 1.69%
2026-07-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6326 0.6326 0.6203 0.6203 0.0123 1.98%
2026-07-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6203 0.6203 0.6423 0.6423 -0.0220 -3.43%
2026-07-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6423 0.6423 0.6453 0.6453 -0.0030 -0.46%
2026-07-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6453 0.6453 0.6417 0.6417 0.0036 0.56%
2026-07-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6417 0.6417 0.6368 0.6368 0.0049 0.77%
2026-07-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6368 0.6368 0.6491 0.6491 -0.0123 -1.89%
2026-07-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6491 0.6491 0.6569 0.6569 -0.0078 -1.19%
2026-07-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6569 0.6569 0.6526 0.6526 0.0043 0.66%
2026-07-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6526 0.6526 0.6405 0.6405 0.0121 1.89%
2026-07-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6405 0.6405 0.6496 0.6496 -0.0091 -1.40%
2026-07-06 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6496 0.6496 0.6474 0.6474 0.0022 0.34%
2026-07-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6474 0.6474 0.6435 0.6435 0.0039 0.61%
2026-07-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6435 0.6435 0.6560 0.6560 -0.0125 -1.91%
2026-07-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6560 0.6560 0.6578 0.6578 -0.0018 -0.27%
2026-06-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6578 0.6578 0.6508 0.6508 0.0070 1.08%
2026-06-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6508 0.6508 0.6438 0.6438 0.0070 1.09%
2026-06-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6438 0.6438 0.6667 0.6667 -0.0229 -3.43%
2026-06-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6667 0.6667 0.6621 0.6621 0.0046 0.69%
2026-06-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6621 0.6621 0.6552 0.6552 0.0069 1.05%
2026-06-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6552 0.6552 0.6705 0.6705 -0.0153 -2.28%
2026-06-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6705 0.6705 0.6624 0.6624 0.0081 1.22%
2026-06-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6624 0.6624 0.6729 0.6729 -0.0105 -1.56%
2026-06-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6729 0.6729 0.6720 0.6720 0.0009 0.13%
2026-06-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6720 0.6720 0.6771 0.6771 -0.0051 -0.75%
2026-06-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6771 0.6771 0.6639 0.6639 0.0132 1.99%
2026-06-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6639 0.6639 0.6540 0.6540 0.0099 1.51%
2026-06-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6540 0.6540 0.6533 0.6533 0.0007 0.11%
2026-06-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6533 0.6533 0.6599 0.6599 -0.0066 -1.00%
2026-06-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6599 0.6599 0.6578 0.6578 0.0021 0.32%
2026-06-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6578 0.6578 0.6638 0.6638 -0.0060 -0.90%
2026-06-05 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6638 0.6638 0.6766 0.6766 -0.0128 -1.89%
2026-06-04 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6766 0.6766 0.6825 0.6825 -0.0059 -0.86%
2026-06-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6825 0.6825 0.6874 0.6874 -0.0049 -0.71%
2026-06-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6874 0.6874 0.6837 0.6837 0.0037 0.54%
2026-06-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6837 0.6837 0.6811 0.6811 0.0026 0.38%
2026-05-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6811 0.6811 0.6848 0.6848 -0.0037 -0.54%
2026-05-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6848 0.6848 0.6885 0.6885 -0.0037 -0.54%
2026-05-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6885 0.6885 0.6941 0.6941 -0.0056 -0.81%
2026-05-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6941 0.6941 0.6906 0.6906 0.0035 0.51%
2026-05-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6906 0.6906 0.6889 0.6889 0.0017 0.25%
2026-05-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6889 0.6889 0.6844 0.6844 0.0045 0.66%
2026-05-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6844 0.6844 0.6968 0.6968 -0.0124 -1.78%
2026-05-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6968 0.6968 0.6978 0.6978 -0.0010 -0.14%
2026-05-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6978 0.6978 0.7001 0.7001 -0.0023 -0.33%
2026-05-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7001 0.7001 0.7037 0.7037 -0.0036 -0.51%
2026-05-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7037 0.7037 0.7135 0.7135 -0.0098 -1.37%
2026-05-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7135 0.7135 0.7172 0.7172 -0.0037 -0.52%
2026-05-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2026-05-12 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7204 0.7204 0.7263 0.7263 -0.0059 -0.81%
2026-05-11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7263 0.7263 0.7219 0.7219 0.0044 0.61%
2026-05-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7219 0.7219 0.7246 0.7246 -0.0027 -0.37%
2026-04-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7019 0.7019 0.7065 0.7065 -0.0046 -0.65%
2026-04-29 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7065 0.7065 0.6902 0.6902 0.0163 2.36%
2026-04-28 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6902 0.6902 0.6959 0.6959 -0.0057 -0.82%
2026-04-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6959 0.6959 0.6971 0.6971 -0.0012 -0.17%
2026-04-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6971 0.6971 0.6940 0.6940 0.0031 0.45%
2026-04-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6940 0.6940 0.7041 0.7041 -0.0101 -1.43%
2026-04-22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7041 0.7041 0.7089 0.7089 -0.0048 -0.68%
2026-04-21 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7089 0.7089 0.7115 0.7115 -0.0026 -0.37%
2026-04-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7115 0.7115 0.7093 0.7093 0.0022 0.31%
2026-04-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7093 0.7093 0.7202 0.7202 -0.0109 -1.54%
2026-04-16 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7202 0.7202 0.7101 0.7101 0.0101 1.42%
2026-04-15 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7101 0.7101 0.7118 0.7118 -0.0017 -0.24%
2026-04-14 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7118 0.7118 0.7039 0.7039 0.0079 1.12%
2026-04-13 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7039 0.7039 0.7154 0.7154 -0.0115 -1.63%
2026-04-10 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7154 0.7154 0.7081 0.7081 0.0073 1.03%
2026-04-09 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7081 0.7081 0.7147 0.7147 -0.0066 -0.92%
2026-04-08 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7147 0.7147 0.6916 0.6916 0.0231 3.34%
2026-04-07 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6916 0.6916 0.6930 0.6930 -0.0014 -0.20%
2026-04-03 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.00%
2026-04-02 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6930 0.6930 0.6978 0.6978 -0.0048 -0.69%
2026-04-01 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6978 0.6978 0.6823 0.6823 0.0155 2.27%
2026-03-31 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6823 0.6823 0.6846 0.6846 -0.0023 -0.34%
2026-03-30 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6846 0.6846 0.6908 0.6908 -0.0062 -0.90%
2026-03-27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6908 0.6908 0.6862 0.6862 0.0046 0.67%
2026-03-26 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6862 0.6862 0.7059 0.7059 -0.0197 -2.87%
2026-03-25 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7059 0.7059 0.6972 0.6972 0.0087 1.25%
2026-03-24 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6972 0.6972 0.6799 0.6799 0.0173 2.54%
2026-03-23 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6799 0.6799 0.7122 0.7122 -0.0323 -4.54%
2026-03-20 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7122 0.7122 0.7159 0.7159 -0.0037 -0.52%
2026-03-19 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7159 0.7159 0.7349 0.7349 -0.0190 -2.59%
2026-03-18 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7349 0.7349 0.7338 0.7338 0.0011 0.15%
2026-03-17 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7338 0.7338 0.7309 0.7309 0.0029 0.40%
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