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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

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今天最新净值 1.0716 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2063
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.4623亿
最近资产：54.02亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊

近一月东方臻慧纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0717	1.2064	1.0716	1.2063	0.0001	0.01%
2026-09-15	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0716	1.2063	1.0714	1.2061	0.0002	0.02%
2026-09-14	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0714	1.2061	1.0712	1.2059	0.0002	0.02%
2026-09-11	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0712	1.2059	1.0712	1.2059	0.0000	0.00%
2026-09-10	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0712	1.2059	1.0712	1.2059	0.0000	0.00%
2026-09-09	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0712	1.2059	1.0711	1.2058	0.0001	0.01%
2026-09-08	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0711	1.2058	1.0711	1.2058	0.0000	0.00%
2026-09-07	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0711	1.2058	1.0708	1.2055	0.0003	0.03%
2026-09-04	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0708	1.2055	1.0707	1.2054	0.0001	0.01%
2026-09-03	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0707	1.2054	1.0704	1.2051	0.0003	0.03%

2026-09-02	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0704	1.2051	1.0704	1.2051	0.0000	0.00%
2026-09-01	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0704	1.2051	1.0701	1.2048	0.0003	0.03%
2026-08-31	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0701	1.2048	1.0699	1.2046	0.0002	0.02%
2026-08-28	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0699	1.2046	1.0700	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0700	1.2047	1.0703	1.2050	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0703	1.2050	1.0704	1.2051	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0704	1.2051	1.0704	1.2051	0.0000	0.00%
2026-08-24	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0704	1.2051	1.0702	1.2049	0.0002	0.02%
2026-08-21	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0702	1.2049	1.0702	1.2049	0.0000	0.00%
2026-08-20	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0702	1.2049	1.0703	1.2050	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0703	1.2050	1.0705	1.2052	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0705	1.2052	1.0700	1.2047	0.0005	0.05%
2026-08-17	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0700	1.2047	1.0696	1.2043	0.0004	0.04%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%