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平安惠隆纯债C基金净值查询(009405)

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今天最新净值 1.0978 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2028
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0131亿
  • 最近资产：10.67亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓天 马众浩
近半年平安惠隆纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安惠隆纯债C(009405)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0981 1.2031 1.0978 1.2028 0.0003 0.03%
2026-09-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0978 1.2028 1.0977 1.2027 0.0001 0.01%
2026-09-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0977 1.2027 1.0976 1.2026 0.0001 0.01%
2026-09-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0976 1.2026 1.0974 1.2024 0.0002 0.02%
2026-09-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0974 1.2024 1.0973 1.2023 0.0001 0.01%
2026-09-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0973 1.2023 1.0975 1.2025 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0975 1.2025 1.0976 1.2026 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0976 1.2026 1.0976 1.2026 0.0000 0.00%
2026-09-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0976 1.2026 1.0977 1.2027 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0977 1.2027 1.0975 1.2025 0.0002 0.02%
2026-09-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0975 1.2025 1.0974 1.2024 0.0001 0.01%
2026-09-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0974 1.2024 1.0970 1.2020 0.0004 0.04%
2026-09-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0970 1.2020 1.0972 1.2022 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0972 1.2022 1.0967 1.2017 0.0005 0.05%
2026-08-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0967 1.2017 1.0965 1.2015 0.0002 0.02%
2026-08-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0965 1.2015 1.0964 1.2014 0.0001 0.01%
2026-08-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0964 1.2014 1.0970 1.2020 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0970 1.2020 1.0973 1.2023 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0973 1.2023 1.0974 1.2024 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0974 1.2024 1.0970 1.2020 0.0004 0.04%
2026-08-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0970 1.2020 1.0971 1.2021 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0971 1.2021 1.0972 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0972 1.2022 1.0977 1.2027 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0977 1.2027 1.0973 1.2023 0.0004 0.04%
2026-08-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0973 1.2023 1.0970 1.2020 0.0003 0.03%
2026-08-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0970 1.2020 1.0970 1.2020 0.0000 0.00%
2026-08-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0970 1.2020 1.0966 1.2016 0.0004 0.04%
2026-08-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0966 1.2016 1.0966 1.2016 0.0000 0.00%
2026-08-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0966 1.2016 1.0971 1.2021 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0971 1.2021 1.0966 1.2016 0.0005 0.05%
2026-08-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0966 1.2016 1.0962 1.2012 0.0004 0.04%
2026-08-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0962 1.2012 1.0960 1.2010 0.0002 0.02%
2026-08-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0960 1.2010 1.0961 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0961 1.2011 1.0958 1.2008 0.0003 0.03%
2026-08-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0958 1.2008 1.0958 1.2008 0.0000 0.00%
2026-07-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0958 1.2008 1.0956 1.2006 0.0002 0.02%
2026-07-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0956 1.2006 1.0948 1.1998 0.0008 0.07%
2026-07-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0948 1.1998 1.0949 1.1999 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0949 1.1999 1.0950 1.2000 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0950 1.2000 1.0951 1.2001 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0951 1.2001 1.0949 1.1999 0.0002 0.02%
2026-07-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0949 1.1999 1.0951 1.2001 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0951 1.2001 1.0943 1.1993 0.0008 0.07%
2026-07-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0943 1.1993 1.0943 1.1993 0.0000 0.00%
2026-07-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0943 1.1993 1.0944 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0944 1.1994 1.0941 1.1991 0.0003 0.03%
2026-07-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0941 1.1991 1.0943 1.1993 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0943 1.1993 1.0942 1.1992 0.0001 0.01%
2026-07-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0942 1.1992 1.0941 1.1991 0.0001 0.01%
2026-07-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0941 1.1991 1.0944 1.1994 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0944 1.1994 1.0944 1.1994 0.0000 0.00%
2026-07-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0944 1.1994 1.0944 1.1994 0.0000 0.00%
2026-07-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0944 1.1994 1.0942 1.1992 0.0002 0.02%
2026-07-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0942 1.1992 1.0942 1.1992 0.0000 0.00%
2026-07-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0942 1.1992 1.0936 1.1986 0.0006 0.05%
2026-07-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0936 1.1986 1.0937 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0937 1.1987 1.0935 1.1985 0.0002 0.02%
2026-07-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0935 1.1985 1.0943 1.1993 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0943 1.1993 1.0951 1.2001 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0951 1.2001 1.0942 1.1992 0.0009 0.08%
2026-06-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0942 1.1992 1.0939 1.1989 0.0003 0.03%
2026-06-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0939 1.1989 1.0932 1.1982 0.0007 0.06%
2026-06-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0932 1.1982 1.0931 1.1981 0.0001 0.01%
2026-06-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0931 1.1981 1.0935 1.1985 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0935 1.1985 1.0936 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0936 1.1986 1.0934 1.1984 0.0002 0.02%
2026-06-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0934 1.1984 1.0928 1.1978 0.0006 0.05%
2026-06-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0928 1.1978 1.0918 1.1968 0.0010 0.09%
2026-06-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0918 1.1968 1.0918 1.1968 0.0000 0.00%
2026-06-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0918 1.1968 1.0912 1.1962 0.0006 0.05%
2026-06-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0912 1.1962 1.0917 1.1967 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0917 1.1967 1.0924 1.1974 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0924 1.1974 1.0929 1.1979 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0929 1.1979 1.0934 1.1984 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0934 1.1984 1.0939 1.1989 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0939 1.1989 1.0935 1.1985 0.0004 0.04%
2026-06-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0935 1.1985 1.0939 1.1989 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0939 1.1989 1.0940 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0940 1.1990 1.0937 1.1987 0.0003 0.03%
2026-05-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0937 1.1987 1.0936 1.1986 0.0001 0.01%
2026-05-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0936 1.1986 1.0934 1.1984 0.0002 0.02%
2026-05-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0934 1.1984 1.0927 1.1977 0.0007 0.06%
2026-05-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0927 1.1977 1.0921 1.1971 0.0006 0.05%
2026-05-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0921 1.1971 1.0918 1.1968 0.0003 0.03%
2026-05-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0918 1.1968 1.0919 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0919 1.1969 1.0920 1.1970 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0920 1.1970 1.0920 1.1970 0.0000 0.00%
2026-05-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0920 1.1970 1.0914 1.1964 0.0006 0.05%
2026-05-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0914 1.1964 1.0911 1.1961 0.0003 0.03%
2026-05-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0911 1.1961 1.0911 1.1961 0.0000 0.00%
2026-05-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0911 1.1961 1.0912 1.1962 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0912 1.1962 1.0909 1.1959 0.0003 0.03%
2026-05-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0909 1.1959 1.0907 1.1957 0.0002 0.02%
2026-05-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0907 1.1957 1.0903 1.1953 0.0004 0.04%
2026-05-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0903 1.1953 1.0901 1.1951 0.0002 0.02%
2026-04-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0901 1.1951 1.0904 1.1954 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0904 1.1954 1.0897 1.1947 0.0007 0.06%
2026-04-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0897 1.1947 1.0892 1.1942 0.0005 0.05%
2026-04-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0892 1.1942 1.0897 1.1947 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0897 1.1947 1.0901 1.1951 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0901 1.1951 1.0905 1.1955 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0905 1.1955 1.0902 1.1952 0.0003 0.03%
2026-04-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0902 1.1952 1.0899 1.1949 0.0003 0.03%
2026-04-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0899 1.1949 1.0899 1.1949 0.0000 0.00%
2026-04-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0899 1.1949 1.0892 1.1942 0.0007 0.06%
2026-04-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0892 1.1942 1.0891 1.1941 0.0001 0.01%
2026-04-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0891 1.1941 1.0888 1.1938 0.0003 0.03%
2026-04-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0888 1.1938 1.0888 1.1938 0.0000 0.00%
2026-04-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0888 1.1938 1.0884 1.1934 0.0004 0.04%
2026-04-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0884 1.1934 1.0881 1.1931 0.0003 0.03%
2026-04-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0881 1.1931 1.0884 1.1934 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0884 1.1934 1.0883 1.1933 0.0001 0.01%
2026-04-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0883 1.1933 1.0879 1.1929 0.0004 0.04%
2026-04-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0879 1.1929 1.0874 1.1924 0.0005 0.05%
2026-04-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0874 1.1924 1.0873 1.1923 0.0001 0.01%
2026-04-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0873 1.1923 1.0876 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0876 1.1926 1.0877 1.1927 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0877 1.1927 1.0870 1.1920 0.0007 0.06%
2026-03-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0870 1.1920 1.0868 1.1918 0.0002 0.02%
2026-03-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0868 1.1918 1.0867 1.1917 0.0001 0.01%
2026-03-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0867 1.1917 1.0868 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0868 1.1918 1.0866 1.1916 0.0002 0.02%
2026-03-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0866 1.1916 1.0866 1.1916 0.0000 0.00%
2026-03-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0866 1.1916 1.0865 1.1915 0.0001 0.01%
2026-03-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0865 1.1915 1.0866 1.1916 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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