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博时恒裕持有期混合C基金净值查询(009333)

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今天最新净值 0.9292 0.0005 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9543 -0.0004 -0.0451% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9292
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2107亿
  • 最近资产：2.18亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李睿
今年以来博时恒裕持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,博时恒裕持有期混合C(009333)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9292 0.9292 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9287 0.9287 0.0005 0.05%
2026-09-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9285 0.9285 0.0002 0.02%
2026-09-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9285 0.9285 0.9287 0.9287 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9301 0.9301 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9314 0.9314 -0.0013 -0.14%
2026-09-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9314 0.9314 0.0000 0.00%
2026-09-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9298 0.9298 0.0016 0.17%
2026-09-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9312 0.9312 -0.0014 -0.15%
2026-09-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9300 0.9300 0.0012 0.13%
2026-09-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2026-09-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9340 0.9340 -0.0042 -0.45%
2026-09-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9341 0.9341 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9353 0.9353 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9343 0.9343 0.0010 0.11%
2026-08-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9343 0.9343 0.9336 0.9336 0.0007 0.07%
2026-08-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9338 0.9338 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9338 0.9338 0.9369 0.9369 -0.0031 -0.33%
2026-08-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9369 0.9369 0.0000 0.00%
2026-08-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9353 0.9353 0.0016 0.17%
2026-08-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9346 0.9346 0.0007 0.07%
2026-08-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9393 0.9393 -0.0047 -0.50%
2026-08-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2026-08-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9360 0.9360 0.0027 0.29%
2026-08-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9360 0.9360 0.9353 0.9353 0.0007 0.07%
2026-08-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9380 0.9380 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9381 0.9381 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9434 0.9434 -0.0053 -0.56%
2026-08-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9434 0.9434 0.9413 0.9413 0.0021 0.22%
2026-08-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9362 0.9362 0.0051 0.54%
2026-08-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10%
2026-08-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9320 0.9320 0.0033 0.35%
2026-08-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9336 0.9336 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9350 0.9350 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9350 0.9350 0.9332 0.9332 0.0018 0.19%
2026-07-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9307 0.9307 0.0025 0.27%
2026-07-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9330 0.9330 -0.0023 -0.25%
2026-07-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9311 0.9311 0.0019 0.20%
2026-07-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9376 0.9376 -0.0065 -0.69%
2026-07-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9363 0.9363 0.0013 0.14%
2026-07-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9354 0.9354 0.0009 0.10%
2026-07-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9369 0.9369 -0.0015 -0.16%
2026-07-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9334 0.9334 0.0035 0.37%
2026-07-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9392 0.9392 -0.0058 -0.62%
2026-07-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9392 0.9392 0.9416 0.9416 -0.0024 -0.25%
2026-07-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9416 0.9416 0.9393 0.9393 0.0023 0.24%
2026-07-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9371 0.9371 0.0022 0.23%
2026-07-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9399 0.9399 -0.0028 -0.30%
2026-07-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9418 0.9418 -0.0019 -0.20%
2026-07-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2026-07-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9406 0.9406 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9455 0.9455 -0.0049 -0.52%
2026-07-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9455 0.9455 0.9454 0.9454 0.0001 0.01%
2026-07-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9417 0.9417 0.0037 0.39%
2026-07-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9448 0.9448 -0.0031 -0.33%
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2026-06-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9422 0.9422 0.0020 0.21%
2026-06-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9422 0.9422 0.9425 0.9425 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9425 0.9425 0.9420 0.9420 0.0005 0.05%
2026-06-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9391 0.9391 0.0029 0.31%
2026-06-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9391 0.9391 0.9435 0.9435 -0.0044 -0.47%
2026-06-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9435 0.9435 0.9430 0.9430 0.0005 0.05%
2026-06-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9433 0.9433 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9411 0.9411 0.0022 0.23%
2026-06-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9405 0.9405 0.0006 0.06%
2026-06-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9351 0.9351 0.0054 0.58%
2026-06-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9351 0.9351 0.9354 0.9354 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9347 0.9347 0.0007 0.07%
2026-06-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9347 0.9347 0.9371 0.9371 -0.0024 -0.26%
2026-06-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9346 0.9346 0.0025 0.27%
2026-06-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9388 0.9388 -0.0042 -0.45%
2026-06-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9427 0.9427 -0.0039 -0.41%
2026-06-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9408 0.9408 0.0019 0.20%
2026-06-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9418 0.9418 -0.0010 -0.11%
2026-06-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9406 0.9406 0.0012 0.13%
2026-06-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9370 0.9370 0.0036 0.38%
2026-05-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9387 0.9387 -0.0017 -0.18%
2026-05-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9383 0.9383 0.0004 0.04%
2026-05-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9411 0.9411 -0.0028 -0.30%
2026-05-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2026-05-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9384 0.9384 0.0020 0.21%
2026-05-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9336 0.9336 0.0048 0.51%
2026-05-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9380 0.9380 -0.0044 -0.47%
2026-05-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9375 0.9375 0.0005 0.05%
2026-05-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9357 0.9357 0.0018 0.19%
2026-05-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9364 0.9364 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9398 0.9398 -0.0034 -0.36%
2026-05-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9444 0.9444 -0.0046 -0.49%
2026-05-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9437 0.9437 0.0007 0.07%
2026-05-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9442 0.9442 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2026-05-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11%
2026-04-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9437 0.9437 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2026-04-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9422 0.9422 0.9412 0.9412 0.0010 0.11%
2026-04-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2026-04-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9441 0.9441 -0.0018 -0.19%
2026-04-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9441 0.9441 0.9479 0.9479 -0.0038 -0.40%
2026-04-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9479 0.9479 0.9466 0.9466 0.0013 0.14%
2026-04-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9466 0.9466 0.0000 0.00%
2026-04-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9460 0.9460 0.0006 0.06%
2026-04-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9467 0.9467 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9439 0.9439 0.0028 0.30%
2026-04-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9469 0.9469 -0.0030 -0.32%
2026-04-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9447 0.9447 0.0022 0.23%
2026-04-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9443 0.9443 0.0004 0.04%
2026-04-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9440 0.9440 0.0003 0.03%
2026-04-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9447 0.9447 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9408 0.9408 0.0039 0.41%
2026-04-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9399 0.9399 0.0009 0.10%
2026-04-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9416 0.9416 -0.0017 -0.18%
2026-04-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9416 0.9416 0.9444 0.9444 -0.0028 -0.30%
2026-04-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9406 0.9406 0.0038 0.40%
2026-03-31 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9442 0.9442 -0.0036 -0.38%
2026-03-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9436 0.9436 0.0006 0.06%
2026-03-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9415 0.9415 0.0021 0.22%
2026-03-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9443 0.9443 -0.0028 -0.30%
2026-03-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9433 0.9433 0.0010 0.11%
2026-03-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9428 0.9428 0.0005 0.05%
2026-03-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9428 0.9428 0.9482 0.9482 -0.0054 -0.57%
2026-03-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9489 0.9489 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9528 0.9528 -0.0039 -0.41%
2026-03-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9528 0.9528 0.9547 0.9547 -0.0019 -0.20%
2026-03-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9609 0.9609 -0.0062 -0.65%
2026-03-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9645 0.9645 -0.0036 -0.37%
2026-03-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9684 0.9684 -0.0039 -0.40%
2026-03-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9684 0.9684 0.9665 0.9665 0.0019 0.20%
2026-03-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9651 0.9651 0.0014 0.15%
2026-03-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-03-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9667 0.9667 0.9714 0.9714 -0.0047 -0.48%
2026-03-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9686 0.9686 0.0028 0.29%
2026-03-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9664 0.9664 0.0022 0.23%
2026-03-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9690 0.9690 -0.0026 -0.27%
2026-03-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9769 0.9769 -0.0079 -0.81%
2026-03-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9755 0.9755 0.0014 0.14%
2026-02-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9743 0.9743 0.0012 0.12%
2026-02-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9760 0.9760 -0.0017 -0.17%
2026-02-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9743 0.9743 0.0017 0.17%
2026-02-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9743 0.9743 0.9682 0.9682 0.0061 0.63%
2026-02-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9754 0.9754 -0.0072 -0.74%
2026-02-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9740 0.9740 0.0014 0.14%
2026-02-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9721 0.9721 0.0019 0.20%
2026-02-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9694 0.9694 0.0031 0.32%
2026-02-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9714 0.9714 -0.0020 -0.21%
2026-02-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9742 0.9742 -0.0028 -0.29%
2026-02-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9686 0.9686 0.0056 0.58%
2026-02-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9654 0.9654 0.0032 0.33%
2026-02-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9755 0.9755 -0.0101 -1.04%
2026-01-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9805 0.9805 -0.0050 -0.51%
2026-01-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9792 0.9792 0.0013 0.13%
2026-01-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9749 0.9749 0.0043 0.44%
2026-01-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9765 0.9765 -0.0016 -0.16%
2026-01-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9783 0.9783 -0.0018 -0.18%
2026-01-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
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2026-01-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9746 0.9746 0.0010 0.10%
2026-01-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9708 0.9708 0.0038 0.39%
2026-01-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9668 0.9668 0.0040 0.41%
2026-01-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9673 0.9673 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9664 0.9664 0.0009 0.09%
2026-01-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9668 0.9668 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9687 0.9687 -0.0019 -0.20%
2026-01-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9666 0.9666 0.0021 0.22%
2026-01-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9638 0.9638 0.0028 0.29%
2026-01-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2026-01-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9596 0.9596 0.0044 0.46%
2026-01-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9592 0.9592 0.0004 0.04%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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