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华银鼎盛中短债C基金净值查询(009197)

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今天最新净值 1.1292 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1322
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4404亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：北信瑞丰
基金经理：董鎏洋

近一月华银鼎盛中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华银鼎盛中短债C(009197)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009197	华银鼎盛中短债C	1.1292	1.1322	1.1292	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-15	009197	华银鼎盛中短债C	1.1292	1.1322	1.1291	1.1321	0.0001	0.01%
2026-09-14	009197	华银鼎盛中短债C	1.1291	1.1321	1.1290	1.1320	0.0001	0.01%
2026-09-11	009197	华银鼎盛中短债C	1.1290	1.1320	1.1290	1.1320	0.0000	0.00%
2026-09-10	009197	华银鼎盛中短债C	1.1290	1.1320	1.1290	1.1320	0.0000	0.00%
2026-09-09	009197	华银鼎盛中短债C	1.1290	1.1320	1.1289	1.1319	0.0001	0.01%
2026-09-08	009197	华银鼎盛中短债C	1.1289	1.1319	1.1289	1.1319	0.0000	0.00%
2026-09-07	009197	华银鼎盛中短债C	1.1289	1.1319	1.1287	1.1317	0.0002	0.02%
2026-09-04	009197	华银鼎盛中短债C	1.1287	1.1317	1.1287	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-03	009197	华银鼎盛中短债C	1.1287	1.1317	1.1286	1.1316	0.0001	0.01%

2026-09-02	009197	华银鼎盛中短债C	1.1286	1.1316	1.1285	1.1315	0.0001	0.01%
2026-09-01	009197	华银鼎盛中短债C	1.1285	1.1315	1.1284	1.1314	0.0001	0.01%
2026-08-31	009197	华银鼎盛中短债C	1.1284	1.1314	1.1283	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-28	009197	华银鼎盛中短债C	1.1283	1.1313	1.1283	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-27	009197	华银鼎盛中短债C	1.1283	1.1313	1.1284	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009197	华银鼎盛中短债C	1.1284	1.1314	1.1284	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-25	009197	华银鼎盛中短债C	1.1284	1.1314	1.1284	1.1314	0.0000	0.00%
2026-08-24	009197	华银鼎盛中短债C	1.1284	1.1314	1.1283	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-21	009197	华银鼎盛中短债C	1.1283	1.1313	1.1283	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-20	009197	华银鼎盛中短债C	1.1283	1.1313	1.1283	1.1313	0.0000	0.00%
2026-08-19	009197	华银鼎盛中短债C	1.1283	1.1313	1.1284	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009197	华银鼎盛中短债C	1.1284	1.1314	1.1282	1.1312	0.0002	0.02%
2026-08-17	009197	华银鼎盛中短债C	1.1282	1.1312	1.1280	1.1310	0.0002	0.02%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银外延增长主题灵活配置	1.4857	3.43%
华银优选成长股票	0.7486	3.23%
华银优势行业股票	1.9945	2.50%
华银研究精选股票	2.5788	2.43%
华银量化优选灵活配置	2.6092	1.39%
华银中国智造主题灵活配置	1.1334	0.16%
华银鼎盛中短债A	1.1500	0.00%
华银鼎盛中短债C	1.1292	0.00%
华银丰利	1.2581	-0.01%
华银鼎利债券A	1.3068	-0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%