景顺长城核心优选一年持有混合(景顺长城核心优选一年持有期混合)基金净值查询(009190)
今天最新净值
1.3298
-0.0115 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4010
0.0087 0.6257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3298
- 成立日期：2020-05-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2993亿
- 最近资产：8.75亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：余广
近一年景顺长城核心优选一年持有混合|景顺长城核心优选一年持有期混合基金净值查询
近一年,景顺长城核心优选一年持有混合(009190)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3776 |
1.3776 |
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-2.07% |
| 2026-09-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3988 |
1.3988 |
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-1.54% |
| 2026-09-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3835 |
1.3835 |
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1.11% |
| 2026-09-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3835 |
1.3835 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3838 |
1.3838 |
1.3779 |
1.3779 |
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| 2026-09-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3863 |
1.3863 |
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0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0211 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4277 |
1.4277 |
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-1.42% |
| 2026-08-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4337 |
1.4337 |
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-0.42% |
| 2026-08-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4337 |
1.4337 |
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1.4356 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4273 |
1.4273 |
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0.58% |
| 2026-08-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4118 |
1.4118 |
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1.10% |
| 2026-08-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0232 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0232 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.4067 |
1.4067 |
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| 2026-08-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4521 |
1.4521 |
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-3.13% |
| 2026-08-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4521 |
1.4521 |
1.4464 |
1.4464 |
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| 2026-08-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4114 |
1.4114 |
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2.48% |
| 2026-08-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4008 |
1.4008 |
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| 2026-08-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4223 |
1.4223 |
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-1.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4101 |
1.4101 |
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0.87% |
| 2026-08-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4259 |
1.4259 |
1.4170 |
1.4170 |
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0.63% |
| 2026-08-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3898 |
1.3898 |
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1.96% |
| 2026-08-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0490 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3387 |
1.3387 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0228 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0278 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0238 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0385 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0371 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0352 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0326 |
2.47% |
| 2026-07-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0123 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0549 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0537 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0313 |
-2.30% |
| 2026-07-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0335 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0468 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0355 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4108 |
1.4108 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0192 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0318 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4526 |
1.4526 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0358 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4695 |
1.4695 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0283 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4872 |
1.4872 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4841 |
1.4841 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0557 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5269 |
1.5269 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0463 |
3.13% |
| 2026-06-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5001 |
1.5001 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0736 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0288 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0269 |
1.96% |
| 2026-06-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0410 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0290 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0568 |
-4.11% |
| 2026-06-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0479 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4875 |
1.4875 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4838 |
1.4838 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4828 |
1.4828 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0290 |
1.99% |
| 2026-06-01 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4852 |
1.4852 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4839 |
1.4839 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0196 |
1.32% |
| 2026-05-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0170 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0452 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0232 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4440 |
1.4440 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4593 |
1.4593 |
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1.4736 |
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-0.97% |
| 2026-05-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4736 |
1.4736 |
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1.4975 |
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-1.60% |
| 2026-05-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4975 |
1.4975 |
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1.5302 |
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| 2026-05-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5302 |
1.5302 |
1.5180 |
1.5180 |
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0.80% |
| 2026-05-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5328 |
1.5328 |
1.5214 |
1.5214 |
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0.75% |
| 2026-05-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5214 |
1.5214 |
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1.5147 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4261 |
1.4261 |
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1.91% |
| 2026-04-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0222 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4593 |
1.4593 |
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-0.12% |
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009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4576 |
1.4576 |
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| 2026-04-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
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1.4576 |
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1.4394 |
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009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4220 |
1.4220 |
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1.22% |
| 2026-04-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4039 |
1.4039 |
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1.29% |
| 2026-04-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.3980 |
1.3980 |
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| 2026-04-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0320 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3637 |
1.3637 |
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0.47% |
| 2026-04-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3637 |
1.3637 |
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1.3606 |
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| 2026-04-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
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1.3523 |
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009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3523 |
1.3523 |
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1.3561 |
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| 2026-04-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3561 |
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1.2886 |
1.2886 |
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5.24% |
| 2026-04-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2886 |
1.2886 |
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1.2938 |
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| 2026-04-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2938 |
1.2938 |
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| 2026-04-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3150 |
1.3150 |
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-1.32% |
| 2026-04-01 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2762 |
1.2762 |
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3.04% |
| 2026-03-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2762 |
1.2762 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0272 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2996 |
1.2996 |
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| 2026-03-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2876 |
1.2876 |
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0.93% |
| 2026-03-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2876 |
1.2876 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0402 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0443 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0505 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3394 |
1.3394 |
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| 2026-03-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0627 |
-4.68% |
| 2026-03-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4021 |
1.4021 |
1.3923 |
1.3923 |
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| 2026-03-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3923 |
1.3923 |
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1.4079 |
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-1.11% |
| 2026-03-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0215 |
-1.53% |
| 2026-03-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4615 |
1.4615 |
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-2.25% |
| 2026-03-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4863 |
1.4863 |
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| 2026-03-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4863 |
1.4863 |
1.4708 |
1.4708 |
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1.05% |
| 2026-03-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4920 |
1.4920 |
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1.4825 |
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0.64% |
| 2026-03-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4825 |
1.4825 |
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1.5028 |
-0.0203 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5816 |
1.5816 |
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-4.98% |
| 2026-03-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5816 |
1.5816 |
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1.5619 |
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1.26% |
| 2026-02-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5619 |
1.5619 |
1.5360 |
1.5360 |
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1.69% |
| 2026-02-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5159 |
1.5159 |
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| 2026-02-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.4933 |
1.4933 |
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1.51% |
| 2026-02-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0396 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0279 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4884 |
1.4884 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0455 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0375 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4834 |
1.4834 |
1.4738 |
1.4738 |
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0.65% |
| 2026-02-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4298 |
1.4298 |
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3.08% |
| 2026-02-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0572 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0426 |
-2.86% |
| 2026-01-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5296 |
1.5296 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5372 |
1.5372 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0396 |
2.64% |
| 2026-01-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0219 |
1.49% |
| 2026-01-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0323 |
2.24% |
| 2026-01-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4418 |
1.4418 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0301 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3984 |
1.3984 |
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0.55% |
| 2026-01-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
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景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0156 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
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景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0255 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0296 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3223 |
1.3223 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0371 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-12-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3002 |
1.3002 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0206 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2796 |
1.2796 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0108 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0204 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2576 |
1.2576 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0279 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0236 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-12-08 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0187 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2891 |
1.2891 |
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0.95% |
| 2025-11-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2772 |
1.2772 |
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| 2025-11-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2772 |
1.2772 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2715 |
1.2715 |
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0.35% |
| 2025-11-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0163 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0409 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2818 |
1.2818 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2025-11-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3098 |
1.3098 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0228 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0237 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0285 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0211 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3263 |
1.3263 |
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1.88% |
| 2025-10-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3104 |
1.3104 |
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1.21% |
| 2025-10-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3214 |
1.3214 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0413 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3739 |
1.3739 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0415 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0393 |
-2.87% |
| 2025-10-13 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0394 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0190 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0177 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0231 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0244 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0152 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0078 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
009190 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0192 |
1.42% |
