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鹏华安泽混合C基金净值查询(009097)

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今天最新净值 1.1684 0.0002 0.02% 2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1662 0.0000 0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1684
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3142亿
  • 最近资产：0.36亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杜培俊 时赟超 张静娴
近半年鹏华安泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华安泽混合C(009097)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-27 009097 鹏华安泽混合C 1.1684 1.1684 1.1682 1.1682 0.0002 0.02%
2026-07-24 009097 鹏华安泽混合C 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2026-07-23 009097 鹏华安泽混合C 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
2026-07-22 009097 鹏华安泽混合C 1.1680 1.1680 1.1679 1.1679 0.0001 0.01%
2026-07-21 009097 鹏华安泽混合C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-07-20 009097 鹏华安泽混合C 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2026-07-17 009097 鹏华安泽混合C 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2026-07-16 009097 鹏华安泽混合C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2026-07-15 009097 鹏华安泽混合C 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
2026-07-14 009097 鹏华安泽混合C 1.1670 1.1670 1.1677 1.1677 -0.0007 -0.06%
2026-07-13 009097 鹏华安泽混合C 1.1677 1.1677 1.1677 1.1677 0.0000 0.00%
2026-07-10 009097 鹏华安泽混合C 1.1677 1.1677 1.1671 1.1671 0.0006 0.05%
2026-07-09 009097 鹏华安泽混合C 1.1671 1.1671 1.1665 1.1665 0.0006 0.05%
2026-07-08 009097 鹏华安泽混合C 1.1665 1.1665 1.1675 1.1675 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 009097 鹏华安泽混合C 1.1675 1.1675 1.1693 1.1693 -0.0018 -0.15%
2026-07-06 009097 鹏华安泽混合C 1.1693 1.1693 1.1710 1.1710 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 009097 鹏华安泽混合C 1.1710 1.1710 1.1717 1.1717 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 009097 鹏华安泽混合C 1.1717 1.1717 1.1744 1.1744 -0.0027 -0.23%
2026-07-01 009097 鹏华安泽混合C 1.1744 1.1744 1.1745 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009097 鹏华安泽混合C 1.1745 1.1745 1.1758 1.1758 -0.0013 -0.11%
2026-06-29 009097 鹏华安泽混合C 1.1758 1.1758 1.1785 1.1785 -0.0027 -0.23%
2026-06-26 009097 鹏华安泽混合C 1.1785 1.1785 1.1827 1.1827 -0.0042 -0.36%
2026-06-25 009097 鹏华安泽混合C 1.1827 1.1827 1.1792 1.1792 0.0035 0.30%
2026-06-24 009097 鹏华安泽混合C 1.1792 1.1792 1.1774 1.1774 0.0018 0.15%
2026-06-23 009097 鹏华安泽混合C 1.1774 1.1774 1.1798 1.1798 -0.0024 -0.20%
2026-06-22 009097 鹏华安泽混合C 1.1798 1.1798 1.1797 1.1797 0.0001 0.01%
2026-06-18 009097 鹏华安泽混合C 1.1797 1.1797 1.1796 1.1796 0.0001 0.01%
2026-06-17 009097 鹏华安泽混合C 1.1796 1.1796 1.1795 1.1795 0.0001 0.01%
2026-06-16 009097 鹏华安泽混合C 1.1795 1.1795 1.1777 1.1777 0.0018 0.15%
2026-06-15 009097 鹏华安泽混合C 1.1777 1.1777 1.1743 1.1743 0.0034 0.29%
2026-06-12 009097 鹏华安泽混合C 1.1743 1.1743 1.1738 1.1738 0.0005 0.04%
2026-06-11 009097 鹏华安泽混合C 1.1738 1.1738 1.1724 1.1724 0.0014 0.12%
2026-06-10 009097 鹏华安泽混合C 1.1724 1.1724 1.1747 1.1747 -0.0023 -0.20%
2026-06-09 009097 鹏华安泽混合C 1.1747 1.1747 1.1711 1.1711 0.0036 0.31%
2026-06-08 009097 鹏华安泽混合C 1.1711 1.1711 1.1757 1.1757 -0.0046 -0.39%
2026-06-05 009097 鹏华安泽混合C 1.1757 1.1757 1.1769 1.1769 -0.0012 -0.10%
2026-06-04 009097 鹏华安泽混合C 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 009097 鹏华安泽混合C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.08%
2026-06-02 009097 鹏华安泽混合C 1.1770 1.1770 1.1764 1.1764 0.0006 0.05%
2026-06-01 009097 鹏华安泽混合C 1.1764 1.1764 1.1769 1.1769 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 009097 鹏华安泽混合C 1.1769 1.1769 1.1787 1.1787 -0.0018 -0.15%
2026-05-28 009097 鹏华安泽混合C 1.1787 1.1787 1.1760 1.1760 0.0027 0.23%
2026-05-27 009097 鹏华安泽混合C 1.1760 1.1760 1.1775 1.1775 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 009097 鹏华安泽混合C 1.1775 1.1775 1.1793 1.1793 -0.0018 -0.15%
2026-05-25 009097 鹏华安泽混合C 1.1793 1.1793 1.1784 1.1784 0.0009 0.08%
2026-05-22 009097 鹏华安泽混合C 1.1784 1.1784 1.1753 1.1753 0.0031 0.26%
2026-05-21 009097 鹏华安泽混合C 1.1753 1.1753 1.1793 1.1793 -0.0040 -0.34%
2026-05-20 009097 鹏华安泽混合C 1.1793 1.1793 1.1794 1.1794 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009097 鹏华安泽混合C 1.1794 1.1794 1.1773 1.1773 0.0021 0.18%
2026-05-18 009097 鹏华安泽混合C 1.1773 1.1773 1.1765 1.1765 0.0008 0.07%
2026-05-15 009097 鹏华安泽混合C 1.1765 1.1765 1.1792 1.1792 -0.0027 -0.23%
2026-05-14 009097 鹏华安泽混合C 1.1792 1.1792 1.1801 1.1801 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 009097 鹏华安泽混合C 1.1801 1.1801 1.1793 1.1793 0.0008 0.07%
2026-05-12 009097 鹏华安泽混合C 1.1793 1.1793 1.1796 1.1796 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 009097 鹏华安泽混合C 1.1796 1.1796 1.1775 1.1775 0.0021 0.18%
2026-05-08 009097 鹏华安泽混合C 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08%
2026-04-30 009097 鹏华安泽混合C 1.1723 1.1723 1.1722 1.1722 0.0001 0.01%
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2026-04-28 009097 鹏华安泽混合C 1.1706 1.1706 1.1722 1.1722 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 009097 鹏华安泽混合C 1.1722 1.1722 1.1720 1.1720 0.0002 0.02%
2026-04-24 009097 鹏华安泽混合C 1.1720 1.1720 1.1730 1.1730 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 009097 鹏华安泽混合C 1.1730 1.1730 1.1744 1.1744 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 009097 鹏华安泽混合C 1.1744 1.1744 1.1730 1.1730 0.0014 0.12%
2026-04-21 009097 鹏华安泽混合C 1.1730 1.1730 1.1729 1.1729 0.0001 0.01%
2026-04-20 009097 鹏华安泽混合C 1.1729 1.1729 1.1719 1.1719 0.0010 0.09%
2026-04-17 009097 鹏华安泽混合C 1.1719 1.1719 1.1713 1.1713 0.0006 0.05%
2026-04-16 009097 鹏华安泽混合C 1.1713 1.1713 1.1696 1.1696 0.0017 0.15%
2026-04-15 009097 鹏华安泽混合C 1.1696 1.1696 1.1705 1.1705 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 009097 鹏华安泽混合C 1.1705 1.1705 1.1689 1.1689 0.0016 0.14%
2026-04-13 009097 鹏华安泽混合C 1.1689 1.1689 1.1685 1.1685 0.0004 0.03%
2026-04-10 009097 鹏华安泽混合C 1.1685 1.1685 1.1675 1.1675 0.0010 0.09%
2026-04-09 009097 鹏华安泽混合C 1.1675 1.1675 1.1683 1.1683 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 009097 鹏华安泽混合C 1.1683 1.1683 1.1631 1.1631 0.0052 0.45%
2026-04-07 009097 鹏华安泽混合C 1.1631 1.1631 1.1621 1.1621 0.0010 0.09%
2026-04-03 009097 鹏华安泽混合C 1.1621 1.1621 1.1626 1.1626 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 009097 鹏华安泽混合C 1.1626 1.1626 1.1630 1.1630 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 009097 鹏华安泽混合C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17%
2026-03-31 009097 鹏华安泽混合C 1.1610 1.1610 1.1625 1.1625 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 009097 鹏华安泽混合C 1.1625 1.1625 1.1622 1.1622 0.0003 0.03%
2026-03-27 009097 鹏华安泽混合C 1.1622 1.1622 1.1601 1.1601 0.0021 0.18%
2026-03-26 009097 鹏华安泽混合C 1.1601 1.1601 1.1621 1.1621 -0.0020 -0.17%
2026-03-25 009097 鹏华安泽混合C 1.1621 1.1621 1.1596 1.1596 0.0025 0.22%
2026-03-24 009097 鹏华安泽混合C 1.1596 1.1596 1.1561 1.1561 0.0035 0.30%
2026-03-23 009097 鹏华安泽混合C 1.1561 1.1561 1.1627 1.1627 -0.0066 -0.57%
2026-03-20 009097 鹏华安泽混合C 1.1627 1.1627 1.1646 1.1646 -0.0019 -0.16%
2026-03-19 009097 鹏华安泽混合C 1.1646 1.1646 1.1679 1.1679 -0.0033 -0.28%
2026-03-18 009097 鹏华安泽混合C 1.1679 1.1679 1.1662 1.1662 0.0017 0.15%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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