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长城泰利纯债C基金净值查询(009002)

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今天最新净值 1.1366 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1745
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.5642亿
最近资产：143.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城泰利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城泰利纯债C(009002)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009002	长城泰利纯债C	1.1368	1.1747	1.1366	1.1745	0.0002	0.02%
2026-09-15	009002	长城泰利纯债C	1.1366	1.1745	1.1364	1.1743	0.0002	0.02%
2026-09-14	009002	长城泰利纯债C	1.1364	1.1743	1.1363	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-11	009002	长城泰利纯债C	1.1363	1.1742	1.1363	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-10	009002	长城泰利纯债C	1.1363	1.1742	1.1363	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-09	009002	长城泰利纯债C	1.1363	1.1742	1.1362	1.1741	0.0001	0.01%
2026-09-08	009002	长城泰利纯债C	1.1362	1.1741	1.1362	1.1741	0.0000	0.00%
2026-09-07	009002	长城泰利纯债C	1.1362	1.1741	1.1358	1.1737	0.0004	0.04%
2026-09-04	009002	长城泰利纯债C	1.1358	1.1737	1.1357	1.1736	0.0001	0.01%
2026-09-03	009002	长城泰利纯债C	1.1357	1.1736	1.1354	1.1733	0.0003	0.03%

2026-09-02	009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1354	1.1733	0.0000	0.00%
2026-09-01	009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1351	1.1730	0.0003	0.03%
2026-08-31	009002	长城泰利纯债C	1.1351	1.1730	1.1348	1.1727	0.0003	0.03%
2026-08-28	009002	长城泰利纯债C	1.1348	1.1727	1.1349	1.1728	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009002	长城泰利纯债C	1.1349	1.1728	1.1352	1.1731	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009002	长城泰利纯债C	1.1352	1.1731	1.1354	1.1733	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1354	1.1733	0.0000	0.00%
2026-08-24	009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1351	1.1730	0.0003	0.03%
2026-08-21	009002	长城泰利纯债C	1.1351	1.1730	1.1352	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009002	长城泰利纯债C	1.1352	1.1731	1.1352	1.1731	0.0000	0.00%
2026-08-19	009002	长城泰利纯债C	1.1352	1.1731	1.1354	1.1733	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009002	长城泰利纯债C	1.1354	1.1733	1.1349	1.1728	0.0005	0.04%
2026-08-17	009002	长城泰利纯债C	1.1349	1.1728	1.1346	1.1725	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%