安信价值成长混合C基金净值查询(008892)
今天最新净值
1.8908
0.0110 0.59%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0293
-0.0071 -0.3495%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8908
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6414亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近半年,安信价值成长混合C(008892)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0174 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8972 |
1.8972 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0349 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0258 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9653 |
1.9653 |
1.9713 |
1.9713 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9713 |
1.9713 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0073 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9714 |
1.9714 |
0.0043 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0073 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0275 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9916 |
1.9916 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0198 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0114 |
2.0114 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0226 |
2.0226 |
2.0323 |
2.0323 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0323 |
2.0323 |
2.0142 |
2.0142 |
0.0181 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0142 |
2.0142 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9942 |
1.9942 |
1.9919 |
1.9919 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0518 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0437 |
2.0437 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0148 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0123 |
2.0123 |
2.0594 |
2.0594 |
-0.0471 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0594 |
2.0594 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0183 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0401 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0028 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0404 |
2.0404 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0163 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0108 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0459 |
2.0459 |
2.0793 |
2.0793 |
-0.0334 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0793 |
2.0793 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0237 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0556 |
2.0556 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0466 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0090 |
2.0090 |
2.0327 |
2.0327 |
-0.0237 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0327 |
2.0327 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0428 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9899 |
1.9899 |
1.9642 |
1.9642 |
0.0257 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0173 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9514 |
1.9514 |
1.9555 |
1.9555 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0280 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0193 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0264 |
1.37% |
| 2026-07-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0308 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0171 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9341 |
1.9341 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9449 |
1.9449 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0292 |
1.52% |
| 2026-07-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0496 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0789 |
-4.06% |
| 2026-07-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0387 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0359 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8647 |
1.8647 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0166 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-07-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0075 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8702 |
1.8702 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0239 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0138 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8434 |
1.8434 |
0.0388 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8337 |
1.8337 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8337 |
1.8337 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8364 |
1.8364 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0495 |
2.77% |
| 2026-06-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.7869 |
1.7869 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8281 |
1.8281 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0226 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0669 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0242 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8695 |
1.8695 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8752 |
1.8752 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0259 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9011 |
1.9011 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0311 |
1.66% |
| 2026-06-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0461 |
2.53% |
| 2026-06-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8721 |
1.8721 |
-0.0453 |
-2.42% |
| 2026-06-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8927 |
1.8927 |
-0.0206 |
-1.09% |
| 2026-06-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8927 |
1.8927 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0390 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9317 |
1.9317 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0222 |
-1.14% |
| 2026-06-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9539 |
1.9539 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0495 |
2.60% |
| 2026-06-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9137 |
1.9137 |
1.8952 |
1.8952 |
0.0185 |
0.98% |
| 2026-05-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8952 |
1.8952 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0227 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9323 |
1.9323 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0113 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9176 |
1.9176 |
1.8911 |
1.8911 |
0.0265 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.8911 |
1.8911 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0209 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9163 |
1.9163 |
0.0054 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9163 |
1.9163 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0231 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9755 |
1.9755 |
-0.0361 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9755 |
1.9755 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0355 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0089 |
2.0089 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9866 |
1.9866 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.0398 |
-2.00% |
| 2026-04-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0264 |
2.0264 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0293 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-04-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9848 |
1.9848 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0208 |
-1.04% |
| 2026-04-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0056 |
2.0056 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0025 |
2.0025 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0166 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0191 |
2.0191 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0268 |
2.0268 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0206 |
2.0206 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0214 |
2.0214 |
2.0572 |
2.0572 |
-0.0358 |
-1.77% |
| 2026-04-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0572 |
2.0572 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0339 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0233 |
2.0233 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-04-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0109 |
2.0109 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0206 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9903 |
1.9903 |
1.9983 |
1.9983 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9983 |
1.9983 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0133 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9850 |
1.9850 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0178 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0028 |
2.0028 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0596 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9432 |
1.9432 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9449 |
1.9449 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.0169 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9618 |
1.9618 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0198 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9816 |
1.9816 |
1.9327 |
1.9327 |
0.0489 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9327 |
1.9327 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0092 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9507 |
1.9507 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0224 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0313 |
-1.60% |
| 2026-03-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9596 |
1.9596 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9506 |
1.9506 |
1.9017 |
1.9017 |
0.0489 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9017 |
1.9017 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0549 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0199 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.9765 |
1.9765 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.0563 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0036 |
-0.18% |
