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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

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今天最新净值 1.1240 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1240
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0671亿
  • 最近资产：2.22亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近半年中航瑞智纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率1.33%
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2026-09-16 008569 中航瑞智纯债A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-09-15 008569 中航瑞智纯债A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-09-14 008569 中航瑞智纯债A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-09-11 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 008569 中航瑞智纯债A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2026-09-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1238 1.1238 1.1240 1.1240 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1240 1.1240 1.1236 1.1236 0.0004 0.04%
2026-09-04 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-09-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04%
2026-09-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 008569 中航瑞智纯债A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2026-08-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-08-28 008569 中航瑞智纯债A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
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2026-08-05 008569 中航瑞智纯债A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
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2026-04-09 008569 中航瑞智纯债A 1.1116 1.1116 1.1124 1.1124 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 008569 中航瑞智纯债A 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2026-04-07 008569 中航瑞智纯债A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2026-04-03 008569 中航瑞智纯债A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2026-04-02 008569 中航瑞智纯债A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 008569 中航瑞智纯债A 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 008569 中航瑞智纯债A 1.1111 1.1111 1.1119 1.1119 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 008569 中航瑞智纯债A 1.1119 1.1119 1.1107 1.1107 0.0012 0.11%
2026-03-27 008569 中航瑞智纯债A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-03-26 008569 中航瑞智纯债A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-03-25 008569 中航瑞智纯债A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 008569 中航瑞智纯债A 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2026-03-23 008569 中航瑞智纯债A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2026-03-20 008569 中航瑞智纯债A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-03-19 008569 中航瑞智纯债A 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 008569 中航瑞智纯债A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航远见领航混合发起A 1.3489 5.14%
中航远见领航混合发起C 1.3317 5.14%
中航卓越领航混合发起A 0.8551 3.85%
中航卓越领航混合发起C 0.8512 3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0956 3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0627 3.67%
中航甄选领航混合发起C 0.7902 2.77%
中航甄选领航混合发起A 0.7920 2.76%
中航洞见领航混合A 1.3643 2.50%
中航洞见领航混合C 1.3586 2.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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