博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)

今天最新净值 1.1154 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2114
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6880亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近半年博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	008411	博时富信纯债债券A	1.1154	1.2114	1.1153	1.2113	0.0001	0.01%
2026-09-15	008411	博时富信纯债债券A	1.1153	1.2113	1.1152	1.2112	0.0001	0.01%
2026-09-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1152	1.2112	1.1150	1.2110	0.0002	0.02%
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2026-09-04	008411	博时富信纯债债券A	1.1149	1.2109	1.1148	1.2108	0.0001	0.01%
2026-09-03	008411	博时富信纯债债券A	1.1148	1.2108	1.1146	1.2106	0.0002	0.02%
2026-09-02	008411	博时富信纯债债券A	1.1146	1.2106	1.1146	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-01	008411	博时富信纯债债券A	1.1146	1.2106	1.1144	1.2104	0.0002	0.02%
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2026-08-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1140	1.2100	1.1139	1.2099	0.0001	0.01%
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2026-08-12	008411	博时富信纯债债券A	1.1137	1.2097	1.1137	1.2097	0.0000	0.00%
2026-08-11	008411	博时富信纯债债券A	1.1137	1.2097	1.1138	1.2098	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008411	博时富信纯债债券A	1.1138	1.2098	1.1134	1.2094	0.0004	0.04%
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2026-08-06	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.2092	1.1132	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-05	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.2092	1.1132	1.2092	0.0000	0.00%
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2026-06-02	008411	博时富信纯债债券A	1.1117	1.2077	1.1117	1.2077	0.0000	0.00%
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2026-05-28	008411	博时富信纯债债券A	1.1107	1.2067	1.1105	1.2065	0.0002	0.02%
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2026-05-25	008411	博时富信纯债债券A	1.1097	1.2057	1.1093	1.2053	0.0004	0.04%
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2026-05-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1087	1.2047	1.1087	1.2047	0.0000	0.00%
2026-05-13	008411	博时富信纯债债券A	1.1087	1.2047	1.1084	1.2044	0.0003	0.03%
2026-05-12	008411	博时富信纯债债券A	1.1084	1.2044	1.1082	1.2042	0.0002	0.02%
2026-05-11	008411	博时富信纯债债券A	1.1082	1.2042	1.1081	1.2041	0.0001	0.01%
2026-05-08	008411	博时富信纯债债券A	1.1081	1.2041	1.1080	1.2040	0.0001	0.01%
2026-04-30	008411	博时富信纯债债券A	1.1080	1.2040	1.1081	1.2041	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	008411	博时富信纯债债券A	1.1081	1.2041	1.1079	1.2039	0.0002	0.02%
2026-04-28	008411	博时富信纯债债券A	1.1079	1.2039	1.1076	1.2036	0.0003	0.03%
2026-04-27	008411	博时富信纯债债券A	1.1076	1.2036	1.1077	1.2037	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1077	1.2037	1.1079	1.2039	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008411	博时富信纯债债券A	1.1079	1.2039	1.1081	1.2041	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	008411	博时富信纯债债券A	1.1081	1.2041	1.1076	1.2036	0.0005	0.05%
2026-04-21	008411	博时富信纯债债券A	1.1076	1.2036	1.1070	1.2030	0.0006	0.05%
2026-04-20	008411	博时富信纯债债券A	1.1070	1.2030	1.1070	1.2030	0.0000	0.00%
2026-04-17	008411	博时富信纯债债券A	1.1070	1.2030	1.1063	1.2023	0.0007	0.06%
2026-04-16	008411	博时富信纯债债券A	1.1063	1.2023	1.1063	1.2023	0.0000	0.00%
2026-04-15	008411	博时富信纯债债券A	1.1063	1.2023	1.1063	1.2023	0.0000	0.00%
2026-04-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1063	1.2023	1.1061	1.2021	0.0002	0.02%
2026-04-13	008411	博时富信纯债债券A	1.1061	1.2021	1.1060	1.2020	0.0001	0.01%
2026-04-10	008411	博时富信纯债债券A	1.1060	1.2020	1.1058	1.2018	0.0002	0.02%
2026-04-09	008411	博时富信纯债债券A	1.1058	1.2018	1.1059	1.2019	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	008411	博时富信纯债债券A	1.1059	1.2019	1.1057	1.2017	0.0002	0.02%
2026-04-07	008411	博时富信纯债债券A	1.1057	1.2017	1.1053	1.2013	0.0004	0.04%
2026-04-03	008411	博时富信纯债债券A	1.1053	1.2013	1.1050	1.2010	0.0003	0.03%
2026-04-02	008411	博时富信纯债债券A	1.1050	1.2010	1.1049	1.2009	0.0001	0.01%
2026-04-01	008411	博时富信纯债债券A	1.1049	1.2009	1.1048	1.2008	0.0001	0.01%
2026-03-31	008411	博时富信纯债债券A	1.1048	1.2008	1.1047	1.2007	0.0001	0.01%
2026-03-30	008411	博时富信纯债债券A	1.1047	1.2007	1.1044	1.2004	0.0003	0.03%
2026-03-27	008411	博时富信纯债债券A	1.1044	1.2004	1.1042	1.2002	0.0002	0.02%
2026-03-26	008411	博时富信纯债债券A	1.1042	1.2002	1.1042	1.2002	0.0000	0.00%
2026-03-25	008411	博时富信纯债债券A	1.1042	1.2002	1.1041	1.2001	0.0001	0.01%
2026-03-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1041	1.2001	1.1039	1.1999	0.0002	0.02%
2026-03-23	008411	博时富信纯债债券A	1.1039	1.1999	1.1038	1.1998	0.0001	0.01%
2026-03-20	008411	博时富信纯债债券A	1.1038	1.1998	1.1036	1.1996	0.0002	0.02%
2026-03-19	008411	博时富信纯债债券A	1.1036	1.1996	1.1034	1.1994	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%