建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)
今天最新净值
1.1196
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2180亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近半年,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1199 |
1.2179 |
1.1196 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1196 |
1.2176 |
1.1194 |
1.2174 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1192 |
1.2172 |
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| 2026-09-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2170 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1418 |
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| 2026-08-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-19 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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|
|
| 2026-08-14 |
008344 |
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| 2026-08-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-12 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-10 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-06 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1399 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-04 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-31 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1389 |
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| 2026-07-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-07-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1392 |
1.2132 |
1.1393 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2130 |
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| 2026-07-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1389 |
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| 2026-07-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1388 |
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| 2026-07-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1387 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2126 |
1.1386 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-06 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-07-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1377 |
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| 2026-07-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-06-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1382 |
1.2122 |
1.1383 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1383 |
1.2123 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.2117 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-06-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1368 |
1.2108 |
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| 2026-06-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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1.1374 |
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| 2026-06-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
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| 2026-06-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1369 |
1.2109 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1363 |
1.2103 |
1.1354 |
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0.08% |
| 2026-06-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1354 |
1.2094 |
1.1350 |
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0.04% |
| 2026-06-12 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1350 |
1.2090 |
1.1347 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1347 |
1.2087 |
1.1357 |
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-0.09% |
| 2026-06-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1357 |
1.2097 |
1.1363 |
1.2103 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1363 |
1.2103 |
1.1368 |
1.2108 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1368 |
1.2108 |
1.1374 |
1.2114 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1374 |
1.2114 |
1.1378 |
1.2118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1378 |
1.2118 |
1.1378 |
1.2118 |
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0.00% |
| 2026-06-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1378 |
1.2118 |
1.1379 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1379 |
1.2119 |
1.1378 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1378 |
1.2118 |
1.1372 |
1.2112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1372 |
1.2112 |
1.1370 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1370 |
1.2110 |
1.1366 |
1.2106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1366 |
1.2106 |
1.1360 |
1.2100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1360 |
1.2100 |
1.1357 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1357 |
1.2097 |
1.1353 |
1.2093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1353 |
1.2093 |
1.1354 |
1.2094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1354 |
1.2094 |
1.1354 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1354 |
1.2094 |
1.1351 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1351 |
1.2091 |
1.1345 |
1.2085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1345 |
1.2085 |
1.1341 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1341 |
1.2081 |
1.1340 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1340 |
1.2080 |
1.1339 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1339 |
1.2079 |
1.1334 |
1.2074 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1334 |
1.2074 |
1.1329 |
1.2069 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1329 |
1.2069 |
1.1325 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1325 |
1.2065 |
1.1322 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1323 |
1.2063 |
1.1323 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1323 |
1.2063 |
1.1317 |
1.2057 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1317 |
1.2057 |
1.1313 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1313 |
1.2053 |
1.1316 |
1.2056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1316 |
1.2056 |
1.1316 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1316 |
1.2056 |
1.1319 |
1.2059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1319 |
1.2059 |
1.1316 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1316 |
1.2056 |
1.1313 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1313 |
1.2053 |
1.1310 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1310 |
1.2050 |
1.1305 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1305 |
1.2045 |
1.1303 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1303 |
1.2043 |
1.1302 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1302 |
1.2042 |
1.1300 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1300 |
1.2040 |
1.1299 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.2039 |
1.1299 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.2039 |
1.1299 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1299 |
1.2039 |
1.1298 |
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0.01% |
| 2026-04-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1298 |
1.2038 |
1.1290 |
1.2030 |
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| 2026-04-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1290 |
1.2030 |
1.1281 |
1.2021 |
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| 2026-04-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1281 |
1.2021 |
1.1280 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1280 |
1.2020 |
1.1280 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1280 |
1.2020 |
1.1278 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1278 |
1.2018 |
1.1271 |
1.2011 |
0.0007 |
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| 2026-03-27 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1271 |
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| 2026-03-26 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1268 |
1.2008 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1265 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1263 |
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1.1260 |
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建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1260 |
1.2000 |
1.1262 |
1.2002 |
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-0.02% |
| 2026-03-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1262 |
1.2002 |
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| 2026-03-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1261 |
1.2001 |
1.1257 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
