建信睿阳一年定期开放债券基金净值查询(008344)
今天最新净值
1.1190
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2170
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2180亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
近一月,建信睿阳一年定期开放债券(008344)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1192 |
1.2172 |
1.1190 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1190 |
1.2170 |
1.1187 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1187 |
1.2167 |
1.1189 |
1.2169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1189 |
1.2169 |
1.1188 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1188 |
1.2168 |
1.1187 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1187 |
1.2167 |
1.1187 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1187 |
1.2167 |
1.1424 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1424 |
1.2164 |
1.1423 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1423 |
1.2163 |
1.1419 |
1.2159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1419 |
1.2159 |
1.1419 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1419 |
1.2159 |
1.1416 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1416 |
1.2156 |
1.1413 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1413 |
1.2153 |
1.1412 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1412 |
1.2152 |
1.1416 |
1.2156 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1416 |
1.2156 |
1.1418 |
1.2158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1418 |
1.2158 |
1.1418 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1418 |
1.2158 |
1.1414 |
1.2154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1414 |
1.2154 |
1.1415 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1415 |
1.2155 |
1.1416 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1416 |
1.2156 |
1.1421 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1421 |
1.2161 |
1.1416 |
1.2156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008344 |
建信睿阳一年定期开放债券 |
1.1416 |
1.2156 |
1.1414 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
