华宝宝惠债券基金净值查询(007957)
今天最新净值
1.0054
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2002
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8623亿
- 最近资产：80.22亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
今年以来,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0056 |
1.2004 |
1.0054 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0054 |
1.2002 |
1.0052 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0052 |
1.2000 |
1.0050 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0050 |
1.1998 |
1.0047 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0047 |
1.1995 |
1.0045 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0045 |
1.1993 |
1.0042 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0042 |
1.1990 |
1.0040 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0040 |
1.1988 |
1.0038 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0038 |
1.1986 |
1.0035 |
1.1983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0035 |
1.1983 |
1.0033 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0033 |
1.1981 |
1.0031 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0031 |
1.1979 |
1.0030 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0030 |
1.1978 |
1.0029 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0029 |
1.1977 |
1.0026 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0026 |
1.1974 |
1.0025 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0025 |
1.1973 |
1.0023 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0023 |
1.1971 |
1.0021 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0021 |
1.1969 |
1.0019 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
1.1967 |
1.0019 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
1.1967 |
1.0019 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
1.1967 |
1.0018 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
1.1966 |
1.0018 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
1.1966 |
1.0017 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0017 |
1.1965 |
1.0017 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0017 |
1.1965 |
1.0153 |
1.1963 |
-0.0136 |
-1.36% |
|
|
| 2026-05-08 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0153 |
1.1963 |
1.0148 |
1.1958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0148 |
1.1958 |
1.0143 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0143 |
1.1953 |
1.0135 |
1.1945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0135 |
1.1945 |
1.0124 |
1.1934 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0124 |
1.1934 |
1.0115 |
1.1925 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0115 |
1.1925 |
1.0110 |
1.1920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0110 |
1.1920 |
1.0106 |
1.1916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0106 |
1.1916 |
1.0101 |
1.1911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0101 |
1.1911 |
1.0096 |
1.1906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0096 |
1.1906 |
1.0089 |
1.1899 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0089 |
1.1899 |
1.0078 |
1.1888 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0078 |
1.1888 |
1.0073 |
1.1883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0073 |
1.1883 |
1.0068 |
1.1878 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0068 |
1.1878 |
1.0062 |
1.1872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0062 |
1.1872 |
1.0057 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0057 |
1.1867 |
1.0051 |
1.1861 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0051 |
1.1861 |
1.0045 |
1.1855 |
0.0006 |
0.06% |
