新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)
今天最新净值
1.0960
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1632
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9604亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：于航
近一月,新华鑫日享中短债B(007912)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0961 |
1.1633 |
1.0960 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0960 |
1.1632 |
1.0959 |
1.1631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0959 |
1.1631 |
1.0959 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0959 |
1.1631 |
1.0958 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0958 |
1.1630 |
1.0957 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0957 |
1.1629 |
1.0957 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0957 |
1.1629 |
1.0956 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0956 |
1.1628 |
1.0954 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0954 |
1.1626 |
1.0953 |
1.1625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0953 |
1.1625 |
1.0953 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0953 |
1.1625 |
1.0950 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0950 |
1.1622 |
1.0949 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0949 |
1.1621 |
1.0949 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0949 |
1.1621 |
1.0949 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0949 |
1.1621 |
1.0949 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0949 |
1.1621 |
1.0949 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0949 |
1.1621 |
1.0948 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0948 |
1.1620 |
1.0947 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0947 |
1.1619 |
1.0947 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0947 |
1.1619 |
1.0947 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0947 |
1.1619 |
1.0945 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007912 |
新华鑫日享中短债B |
1.0945 |
1.1617 |
1.0943 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
