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金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)

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今天最新净值 0.4063 0.0020 0.49% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.4238 0.0053 1.2618% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4063
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4130亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：贾丽杰 陈铭杰 张海东
近半年金元顺安医疗健康混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金元顺安医疗健康混合A(007861)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4123 0.4123 0.4063 0.4063 0.0060 1.48%
2026-09-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4063 0.4063 0.4043 0.4043 0.0020 0.49%
2026-09-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.4007 0.4007 0.0036 0.90%
2026-09-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4007 0.4007 0.4012 0.4012 -0.0005 -0.12%
2026-09-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4012 0.4012 0.3897 0.3897 0.0115 2.95%
2026-09-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3897 0.3897 0.3984 0.3984 -0.0087 -2.23%
2026-09-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3984 0.3984 0.4035 0.4035 -0.0051 -1.26%
2026-09-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4035 0.4035 0.4090 0.4090 -0.0055 -1.36%
2026-09-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4090 0.4090 0.4062 0.4062 0.0028 0.69%
2026-09-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4062 0.4062 0.4100 0.4100 -0.0038 -0.93%
2026-09-04 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4100 0.4100 0.4124 0.4124 -0.0024 -0.58%
2026-09-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4124 0.4124 0.4095 0.4095 0.0029 0.71%
2026-09-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4116 0.4116 -0.0021 -0.51%
2026-09-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4116 0.4116 0.4095 0.4095 0.0021 0.51%
2026-08-31 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4123 0.4123 -0.0028 -0.68%
2026-08-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4123 0.4123 0.4193 0.4193 -0.0070 -1.70%
2026-08-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4193 0.4193 0.4152 0.4152 0.0041 0.99%
2026-08-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4152 0.4152 0.4156 0.4156 -0.0004 -0.10%
2026-08-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4156 0.4156 0.4086 0.4086 0.0070 1.71%
2026-08-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4086 0.4086 0.4226 0.4226 -0.0140 -3.43%
2026-08-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4226 0.4226 0.4329 0.4329 -0.0103 -2.44%
2026-08-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4329 0.4329 0.4176 0.4176 0.0153 3.66%
2026-08-19 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4176 0.4176 0.4334 0.4334 -0.0158 -3.65%
2026-08-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4334 0.4334 0.4344 0.4344 -0.0010 -0.23%
2026-08-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4344 0.4344 0.4327 0.4327 0.0017 0.39%
2026-08-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4327 0.4327 0.4367 0.4367 -0.0040 -0.92%
2026-08-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4367 0.4367 0.4361 0.4361 0.0006 0.14%
2026-08-12 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4361 0.4361 0.4342 0.4342 0.0019 0.44%
2026-08-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4342 0.4342 0.4313 0.4313 0.0029 0.67%
2026-08-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4313 0.4313 0.4217 0.4217 0.0096 2.28%
2026-08-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4217 0.4217 0.4034 0.4034 0.0183 4.54%
2026-08-06 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4034 0.4034 0.4030 0.4030 0.0004 0.10%
2026-08-05 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4030 0.4030 0.3967 0.3967 0.0063 1.59%
2026-08-04 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3967 0.3967 0.3863 0.3863 0.0104 2.69%
2026-08-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3863 0.3863 0.3925 0.3925 -0.0062 -1.58%
2026-07-31 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3925 0.3925 0.3870 0.3870 0.0055 1.42%
2026-07-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3870 0.3870 0.3964 0.3964 -0.0094 -2.37%
2026-07-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3964 0.3964 0.3922 0.3922 0.0042 1.07%
2026-07-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 0.3922 0.3978 0.3978 -0.0056 -1.41%
2026-07-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 0.3978 0.3877 0.3877 0.0101 2.61%
2026-07-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3877 0.3877 0.3994 0.3994 -0.0117 -3.02%
2026-07-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3994 0.3994 0.3978 0.3978 0.0016 0.40%
2026-07-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 0.3978 0.3991 0.3991 -0.0013 -0.33%
2026-07-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3991 0.3991 0.3956 0.3956 0.0035 0.88%
2026-07-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3956 0.3956 0.3856 0.3856 0.0100 2.59%
2026-07-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3856 0.3856 0.4095 0.4095 -0.0239 -5.84%
2026-07-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 0.4095 0.4120 0.4120 -0.0025 -0.61%
2026-07-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4120 0.4120 0.4026 0.4026 0.0094 2.33%
2026-07-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4026 0.4026 0.3947 0.3947 0.0079 2.00%
2026-07-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3947 0.3947 0.4043 0.4043 -0.0096 -2.37%
2026-07-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.3959 0.3959 0.0084 2.12%
2026-07-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3959 0.3959 0.3921 0.3921 0.0038 0.97%
2026-07-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3921 0.3921 0.3990 0.3990 -0.0069 -1.73%
2026-07-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3990 0.3990 0.4105 0.4105 -0.0115 -2.88%
2026-07-06 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4105 0.4105 0.4088 0.4088 0.0017 0.42%
2026-07-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4088 0.4088 0.4025 0.4025 0.0063 1.57%
2026-07-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4025 0.4025 0.4028 0.4028 -0.0003 -0.07%
2026-07-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4028 0.4028 0.3922 0.3922 0.0106 2.70%
2026-06-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 0.3922 0.3946 0.3946 -0.0024 -0.61%
2026-06-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3946 0.3946 0.3746 0.3746 0.0200 5.34%
2026-06-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3746 0.3746 0.3852 0.3852 -0.0106 -2.75%
2026-06-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3852 0.3852 0.3869 0.3869 -0.0017 -0.44%
2026-06-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3869 0.3869 0.3822 0.3822 0.0047 1.23%
2026-06-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3822 0.3822 0.3812 0.3812 0.0010 0.26%
2026-06-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3812 0.3812 0.3791 0.3791 0.0021 0.55%
2026-06-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3791 0.3791 0.3734 0.3734 0.0057 1.53%
2026-06-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3734 0.3734 0.3747 0.3747 -0.0013 -0.35%
2026-06-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3747 0.3747 0.3798 0.3798 -0.0051 -1.34%
2026-06-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3798 0.3798 0.3810 0.3810 -0.0012 -0.31%
2026-06-12 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3810 0.3810 0.3763 0.3763 0.0047 1.25%
2026-06-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3763 0.3763 0.3775 0.3775 -0.0012 -0.32%
2026-06-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3775 0.3775 0.3773 0.3773 0.0002 0.05%
2026-06-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3773 0.3773 0.3757 0.3757 0.0016 0.43%
2026-06-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3757 0.3757 0.3822 0.3822 -0.0065 -1.70%
2026-06-05 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3822 0.3822 0.3841 0.3841 -0.0019 -0.49%
2026-06-04 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3841 0.3841 0.3896 0.3896 -0.0055 -1.41%
2026-06-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3896 0.3896 0.3910 0.3910 -0.0014 -0.36%
2026-06-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3910 0.3910 0.3952 0.3952 -0.0042 -1.07%
2026-06-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3952 0.3952 0.3994 0.3994 -0.0042 -1.05%
2026-05-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3994 0.3994 0.3991 0.3991 0.0003 0.08%
2026-05-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3991 0.3991 0.4043 0.4043 -0.0052 -1.30%
2026-05-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.4043 0.4067 0.4067 -0.0024 -0.59%
2026-05-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4067 0.4067 0.4084 0.4084 -0.0017 -0.42%
2026-05-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4084 0.4084 0.4135 0.4135 -0.0051 -1.25%
2026-05-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4135 0.4135 0.4155 0.4155 -0.0020 -0.48%
2026-05-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4155 0.4155 0.4158 0.4158 -0.0003 -0.07%
2026-05-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4158 0.4158 0.4158 0.4158 0.0000 0.00%
2026-05-19 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4158 0.4158 0.4148 0.4148 0.0010 0.24%
2026-05-18 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4148 0.4148 0.4192 0.4192 -0.0044 -1.05%
2026-05-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4192 0.4192 0.4218 0.4218 -0.0026 -0.62%
2026-05-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4218 0.4218 0.4277 0.4277 -0.0059 -1.38%
2026-05-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4277 0.4277 0.4290 0.4290 -0.0013 -0.30%
2026-05-12 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4290 0.4290 0.4352 0.4352 -0.0062 -1.45%
2026-05-11 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4352 0.4352 0.4285 0.4285 0.0067 1.56%
2026-05-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4285 0.4285 0.4327 0.4327 -0.0042 -0.97%
2026-04-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4292 0.4292 0.4271 0.4271 0.0021 0.49%
2026-04-29 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4271 0.4271 0.4283 0.4283 -0.0012 -0.28%
2026-04-28 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4283 0.4283 0.4324 0.4324 -0.0041 -0.95%
2026-04-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4324 0.4324 0.4309 0.4309 0.0015 0.35%
2026-04-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4309 0.4309 0.4362 0.4362 -0.0053 -1.22%
2026-04-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4362 0.4362 0.4427 0.4427 -0.0065 -1.47%
2026-04-22 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4427 0.4427 0.4374 0.4374 0.0053 1.21%
2026-04-21 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4374 0.4374 0.4428 0.4428 -0.0054 -1.23%
2026-04-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4428 0.4428 0.4462 0.4462 -0.0034 -0.76%
2026-04-17 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4462 0.4462 0.4529 0.4529 -0.0067 -1.50%
2026-04-16 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4529 0.4529 0.4526 0.4526 0.0003 0.07%
2026-04-15 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4526 0.4526 0.4437 0.4437 0.0089 2.01%
2026-04-14 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4437 0.4437 0.4409 0.4409 0.0028 0.64%
2026-04-13 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4409 0.4409 0.4419 0.4419 -0.0010 -0.23%
2026-04-10 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4419 0.4419 0.4380 0.4380 0.0039 0.89%
2026-04-09 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4380 0.4380 0.4450 0.4450 -0.0070 -1.60%
2026-04-08 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4450 0.4450 0.4378 0.4378 0.0072 1.64%
2026-04-07 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4378 0.4378 0.4401 0.4401 -0.0023 -0.52%
2026-04-03 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4401 0.4401 0.4494 0.4494 -0.0093 -2.11%
2026-04-02 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4494 0.4494 0.4465 0.4465 0.0029 0.65%
2026-04-01 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4465 0.4465 0.4226 0.4226 0.0239 5.66%
2026-03-31 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4226 0.4226 0.4270 0.4270 -0.0044 -1.03%
2026-03-30 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4270 0.4270 0.4239 0.4239 0.0031 0.73%
2026-03-27 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4239 0.4239 0.4057 0.4057 0.0182 4.49%
2026-03-26 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4057 0.4057 0.4075 0.4075 -0.0018 -0.44%
2026-03-25 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4075 0.4075 0.4047 0.4047 0.0028 0.69%
2026-03-24 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4047 0.4047 0.3909 0.3909 0.0138 3.53%
2026-03-23 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.3909 0.3909 0.4069 0.4069 -0.0160 -3.93%
2026-03-20 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4069 0.4069 0.4134 0.4134 -0.0065 -1.57%
2026-03-19 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4134 0.4134 0.4221 0.4221 -0.0087 -2.06%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
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